海欣股份(900917)2011年半年度報告摘要

海欣股份(900917)2011年半年度報告摘要

上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
上海海欣集團股份有限公司
2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告
全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6 公司董事長徐文彬先生、總裁陳曙躍先生、主管會計工作負責人王羅潔女士及會計機構負
責人陳愛敏女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 海欣股份
股票代碼 600851
股票上市交易所 上海證券交易所
股票簡稱 海欣 B 股
股票代碼 900917
股票上市交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 陳謀亮 何莉莉
上海市福州路 666 號金陵海欣大廈 上海市福州路 666 號金陵海欣大廈 18
聯系地址
18 樓 樓
電話 021-63917000 021-63917000
傳真 021-63917678 021-63917678
電子信箱 hxsecretary@haixin.com hxsecretary@haixin.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
1
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比
本報告期末 上年度期末 上年度期末增
減(%)
總資產 4,602,126,567.33 4,669,454,547.00 -1.44
所有者權益（或股東權益） 2,994,466,147.31 3,039,148,277.45 -1.47
歸屬于上市公司股東的每股
2.4808 2.5178 -1.47
凈資產（元／股）
本報告期比上
報告期（1－6 月） 上年同期
年同期增減(%)
營業利潤 47,841,933.82 22,356,121.07 114.00
利潤總額 49,472,869.18 15,543,141.56 218.29
歸屬于上市公司股東的凈利
44,171,387.19 20,301,929.19 117.57
潤
歸屬于上市公司股東的扣除
19,168,935.09 27,548,089.72 -30.42
非經常性損益的凈利潤
基本每股收益(元) 0.0366 0.0168 117.86
扣除非經常性損益后的基本
0.0159 0.0228 -30.26
每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.0366 0.0168 117.86
增加 0.9632 個
加權平均凈資產收益率(%) 1.4642 0.5010
百分點
經營活動產生的現金流量凈
-49,686,631.10 -31,130,745.44 -59.61
額
每股經營活動產生的現金流
-0.0412 -0.0258 -59.69
量凈額（元）
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 金額 說明
處置及報廢固定資產收
非流動資產處置損益 246,837.55
益
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 1,089,487.20 財政補貼
受的政府補助除外）
除同公司正常經營業務相關的有效套期保
交易性金融資產公允價
值業務外，持有交易性金融資產、交易性
值變動及處置交易性金
金融負債產生的公允價值變動損益，以及 31,679,552.56
融資產和可供出售金融
處置交易性金融資產、交易性金融負債和
資產
可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 294,610.61
所得稅影響額 -8,138,513.63
少數股東權益影響額（稅后） -169,522.19
合計 25,002,452.10
2
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 共 188,679 戶，其中 A 股 142,634 戶，B 股 46,045 戶
前十名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質押或凍結的股份
股東名稱 股東性質 持股總數
(%) 件股份數量 數量
1、上海松江洞涇工 境內非國
7.50 90,613,819 0 質押 29,400,000
業公司 有法人
2、申海有限公司 境外法人 4.60 55,488,916 0 無
3、上海玩具進出口
國有法人 4.07 49,080,000 0 無
有限公司
4、上海新工聯(集 境內非國
2.06 24,892,046 0 無
團)有限公司 有法人
境內自然
5、李革 0.46 5,540,000 0 無
人
6、裕禮發展有限公
境外法人 0.38 4,583,800 0 無
司
境內自然
7、瞿洪桂 0.22 2,609,400 0 無
人
8、NAITO
SECURITIES CO., 境外法人 0.17 2,004,580 0 無
LTD.
境內自然
9、吉琛 0.17 2,000,000 0 無
人
境內自然
10、張焱 ZHANGYAN 0.15 1,794,470 0 無
人
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件股份的數
股東名稱 股份種類及數量
量
1、上海松江洞涇工業公司 90,613,819 人民幣普通股
2、申海有限公司 55,488,916 境內上市外資股
3、上海玩具進出口有限公司 49,080,000 人民幣普通股
4、上海新工聯(集團)有限公司 24,892,046 人民幣普通股
5、李革 5,540,000 境內上市外資股
6、裕禮發展有限公司 4,583,800 境內上市外資股
7、瞿洪桂 2,609,400 境內上市外資股
8、NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,004,580 境內上市外資股
9、吉琛 2,000,000 人民幣普通股
10、張焱 ZHANGYAN 1,794,470 境內上市外資股
上述股東關聯關系或一致行動 前十名股東中，申海有限公司是上海新工聯（集團）有限公司的控
的說明 股子公司。其他股東之間未知是否存在關聯關系。
3
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3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
報告期內，公司實現營業收入 4.84 億元，較上年同期 4.41 億元增長 9.75%；營業利潤
4,784.19 萬元，較上年同期 2,235.61 萬元增長 114%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,417.14
萬元，較上年同期 2,030.19 萬元增長 117.57%。凈利潤增長的原因主要有：面料類企業積極開
發高附加值的產品，銷售額同比增長 27%，由虧損轉為微利；報告期內出售少量長江證券股票，
獲得 3,253 萬元投資收益；停產企業的清理工作穩步推進，虧損同比減少 1,889 萬元。
公司今年的工作主題是：加快調整、加強管理、加緊開發。立足于這一主題，公司在調整
中求發展，積極抓住市場機會，注重新產品開發。今年上半年，面料企業新產品開發打樣超過
1,000 多個，新產品銷售收入約占面料類產品銷售收入的 30%以上。醫藥企業在加強銷售資源整
合和新產品合作開發的同時，進一步完善企業發展規劃，強化質量管理和安全生產，規范企業
運營，為實現穩健發展打好基礎。在精心組織指導和縝密分析論證基礎上，管理和操作好持有
的長江證券股票資產，報告期內賣出了 303.8 萬股長江證券股票，均價為 13.57 元/股，實現了
較好的收益。
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
營業收 營業成
營業利潤率
分行業或 營業利 入比上 本比上
營業收入 營業成本 比上年增減
分產品 潤率(%) 年增減 年增減
（%）
（％） （％）
分行業
增加 6.84 個
紡織業 298,657,968.45 257,228,908.03 13.87 18.04 9.36
百分點
增加 0.3 個
醫藥業 192,141,015.60 153,865,467.64 19.92 4.21 3.82
百分點
分產品
增加 7.84 個
面料 226,559,682.87 198,402,183.68 12.43 27.51 17.04
百分點
增加 2.33 個
服裝 67,964,565.65 55,077,601.95 18.96 10.35 7.27
百分點
增加 0.3 個
醫藥業 192,141,015.60 153,865,467.64 19.92 4.21 3.82
百分點
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額 0 萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
中國大陸地區 495,612,177.54 8.79
4
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中國香港地區 37,784,726.59 48.90
北美地區 2,350,860.35 -22.37
內部抵銷 -67,874,685.03 0.91
合計 467,873,079.45 12.28
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動
的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
5
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6.2 出售資產
□適用 √不適用
6.3 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 7,356.59
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 7,356.59
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 7,356.59
擔保總額占公司凈資產的比例(%) 2.46
其中：
直接或間接為資產負債率超過 70％的被擔保對
3,556.59
象提供的債務擔保金額（D）
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 3,556.59
6.4 關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關聯方 關聯關系
發生額 余額 發生額 余額
上海金欣聯
合發展有限 聯營公司 -3,500 4,500
公司
上海海黃時
聯營公司 6 626
裝有限公司
合計 6 626 -3,500 4,500
關聯債權債務形成原因 銀行壓縮貸款引起的企業生產流動資金緊張
關聯債權債務對公司經營成果
無重大影響
及財務狀況的影響
6.5 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
證 占期末
序 券 證券代 證券簡 最初投資成本 持有數量 期末賬面價值 證券投 報告期損益
號 品 碼 稱 資比例
種 （元） （股） （元） （％） （元）
股 豫園商
1 600655 1,902,670.80 150,000.00 1,632,000.00 20.56 -270,670.80
票 城
股 雙星新
2 002585 1,430,000.00 26,000.00 1,116,180.00 14.06 -313,820.00
票 材
6
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股
3 600555 九龍山 1,069,554.80 200,000.00 996,000.00 12.55 -73,554.80
票
基 易基消
4 110022 1,000,000.00 990,259.01 929,853.20 11.71 -70,146.80
金 費
股 中國北
5 601299 737,189.20 100,000.00 670,000.00 8.44 -67,189.20
票 車
股 龐大集
6 601258 720,000.00 16,000.00 469,760.00 5.92 -250,240.00
票 團
基 大成策
7 090007 337,604.24 281,721.89 308,203.75 3.88 -29,400.49
金 略
匯添富
基
8 470028 社會責 300,000.00 296,607.69 295,421.26 3.72 -4,578.74
金
任
基 大成深
9 090012 250,000.00 247,579.75 228,268.53 2.88 -21,731.47
金 證 40
股 華銳風
10 601558 220,170.00 6,000.00 175,080.00 2.21 -45,090.00
票 電
期末持有的其他證券投資 1,263,475.00 / 1,116,903.00 14.07 -146,572.00
報告期已出售證券投資損益 / / / / 442,118.26
合計 9,230,664.04 / 7,937,669.74 100.00% -850,876.04
注：報告期末公司持有的 10 萬股中國北車股票已于 2011 年 7 月 18 日全部拋出；2011 年 1
月 1 日~7 月 18 日公司買賣中國北車實際盈利 11.15 萬元。
6.6.2持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
單位：元
會
證 占該公 計 股
證券代 券 司股權 報告期所有者權 核 份
最初投資成本 期末賬面價值 報告期損益
碼 簡 比例 益變動 算 來
稱 （％） 科 源
目
可
供
法
長 出
人
江 售
000783 484,076,566.39 7.23 1,845,978,000.00 51,420,000.00 -87,445,211.17 股
證 金
投
券 融
資
資
產
合計 484,076,566.39 / 1,845,978,000.00 51,420,000.00 -87,445,211.17 / /
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6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
會
占該
計 股
所持 公司
最初投資成本 期末賬面價值 報告期損益 報告期所有者 核 份
對象 持有數量（股） 股權
（元） （元） （元） 權益變動（元） 算 來
名稱 比例
科 源
（%）
目
長
長信
期
基金
股 參
管理 51,495,000.00 51,495,000.00 34.33 111,071,987.16 10,543,259.55 10,543,259.55
權 股
有限
投
公司
資
合計 51,495,000.00 51,495,000.00 / 111,071,987.16 10,543,259.55 10,543,259.55 / /
8
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§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:上海海欣集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 241,697,502.93 334,194,916.15
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 7,937,669.74 4,428,900.94
應收票據 3,772,390.43 2,142,140.61
應收賬款 269,272,027.30 247,223,468.81
預付款項 25,262,384.96 30,749,379.94
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 51,420,000.00
其他應收款 72,211,576.98 101,558,060.06
買入返售金融資產
存貨 421,157,155.33 307,844,863.54
一年內到期的非流動資
產
其他流動資產
流動資產合計 1,092,730,707.67 1,028,141,730.05
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 1,845,978,000.00 1,971,152,451.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 755,394,623.65 746,128,763.76
投資性房地產 233,692,269.59 233,692,269.59
固定資產 556,186,772.83 564,641,420.70
在建工程 3,174,321.03 6,271,490.40
工程物資
固定資產清理 5,543,766.36 4,426,630.15
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 63,476,705.41 65,991,832.54
開發支出
9
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26,902,230.65 25,150,044.62
商譽
長期待攤費用 1,103,530.70 1,321,696.61
遞延所得稅資產 16,232,253.39 20,824,831.53
其他非流動資產 1,711,386.05 1,711,386.05
非流動資產合計 3,509,395,859.66 3,641,312,816.95
資產總計 4,602,126,567.33 4,669,454,547.00
流動負債：
短期借款 677,169,383.07 602,527,240.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 3,129,696.40
應付賬款 164,749,656.68 139,533,348.86
預收款項 29,704,457.25 29,974,588.19
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 21,764,912.41 35,740,198.43
應交稅費 -2,832,725.71 6,606,573.72
應付利息 2,368,356.44 902,091.19
應付股利 1,518,246.99 1,445,816.99
其他應付款 97,046,180.14 142,929,101.63
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負
96,605.62 20,196,468.67
債
其他流動負債
流動負債合計 994,714,769.29 979,855,427.68
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 16,764,259.86 17,190,234.43
專項應付款 2,882,200.00 3,718,200.00
預計負債
遞延所得稅負債 380,827,426.76 409,605,351.51
其他非流動負債
非流動負債合計 400,473,886.62 430,513,785.94
負債合計 1,395,188,655.91 1,410,369,213.62
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
資本公積 1,543,134,764.13 1,630,579,975.30
減：庫存股
專項儲備
10
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
盈余公積 354,333,431.51 354,333,431.51
一般風險準備
未分配利潤 -91,782,267.36 -135,953,654.55
外幣報表折算差額 -18,276,472.97 -16,868,166.81
歸屬于母公司所有者權
2,994,466,147.31 3,039,148,277.45
益合計
少數股東權益 212,471,764.11 219,937,055.93
所有者權益合計 3,206,937,911.42 3,259,085,333.38
負債和所有者權益總計 4,602,126,567.33 4,669,454,547.00
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:上海海欣集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 53,995,990.55 76,694,105.46
交易性金融資產 1,761,746.74 1,560,060.94
應收票據 297,012.40
應收賬款 64,277,391.46 55,433,910.58
預付款項 134,968.16 680,030.55
應收利息
應收股利 76,668,143.15 25,248,143.15
其他應收款 524,386,101.98 545,546,419.26
存貨 64,872,956.23 49,979,411.92
一年內到期的非流動資
產
其他流動資產
流動資產合計 786,394,310.67 755,142,081.86
非流動資產：
可供出售金融資產 1,845,978,000.00 1,971,152,451.00
持有至到期投資
長期應收款 171,349,852.32 171,349,852.32
長期股權投資 1,531,538,599.73 1,431,471,025.67
投資性房地產 63,491,828.84 63,491,828.84
固定資產 62,574,211.60 64,278,689.22
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 14,389,840.27 18,982,418.41
其他非流動資產
非流動資產合計 3,689,322,332.76 3,720,726,265.46
資產總計 4,475,716,643.43 4,475,868,347.32
流動負債：
短期借款 467,680,000.00 413,680,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 15,051,951.35 11,864,345.12
預收款項 5,787,630.39 4,673,989.57
應付職工薪酬 6,368,695.25 6,626,948.75
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
應交稅費 -956,715.04 1,037,380.50
應付利息 612,385.78 612,385.78
應付股利
其他應付款 29,889,159.86 63,710,874.57
一年內到期的非流動負
債
其他流動負債
流動負債合計 524,433,107.59 502,205,924.29
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 353,746,291.18 382,894,694.90
其他非流動負債
非流動負債合計 353,746,291.18 382,894,694.90
負債合計 878,179,398.77 885,100,619.19
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
資本公積 1,487,786,378.98 1,575,231,590.15
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 354,333,431.51 354,333,431.51
一般風險準備
未分配利潤 548,360,742.17 454,146,014.47
所有者權益（或股東權益）
合計 3,597,537,244.66 3,590,767,728.13
負債和所有者權益（或股東
權益）總計 4,475,716,643.43 4,475,868,347.32
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
合并利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業總收入 484,126,638.98 441,323,795.84
其中：營業收入 484,126,638.98 441,323,795.84
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 536,187,652.67 508,791,865.26
其中：營業成本 389,191,924.82 378,901,438.87
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,177,230.74 956,965.95
銷售費用 33,320,695.13 33,244,940.28
管理費用 83,768,166.60 71,244,912.55
財務費用 27,828,278.28 24,909,253.11
資產減值損失 -98,642.90 -465,645.50
加：公允價值變動收益（損失以“－”
-1,443,545.62 -1,237,657.73
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 101,346,493.13 91,061,848.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 47,841,933.82 22,356,121.07
加：營業外收入 1,812,474.44 2,812,360.99
減：營業外支出 181,539.08 9,625,340.50
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填
49,472,869.18 15,543,141.56
列）
減：所得稅費用 8,146,810.59 1,515,600.35
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 41,326,058.59 14,027,541.21
歸屬于母公司所有者的凈利潤 44,171,387.19 20,301,929.19
少數股東損益 -2,845,328.60 -6,274,387.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0366 0.0168
（二）稀釋每股收益 0.0366 0.0168
七、其他綜合收益 -88,853,517.33 -1,111,036,742.73
八、綜合收益總額 -47,527,458.74 -1,097,009,201.52
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -44,682,130.14 -1,090,734,813.54
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -2,845,328.60 -6,274,387.98
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業收入 47,664,301.11 25,009,242.26
減：營業成本 36,698,938.61 24,564,373.29
營業稅金及附加 18,268.44 19,695.00
銷售費用 1,653,903.78 920,906.71
管理費用 12,008,781.90 8,048,456.59
財務費用 11,451,611.49 4,545,762.62
資產減值損失 - -
加：公允價值變動收益（損失
-85,918.44 -321,117.23
以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
113,019,110.64 89,223,151.02
列）
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”
98,765,989.09 75,812,081.84
號填列）
加：營業外收入 48,000.00 77,837.80
減：營業外支出 6,683.25 22,178.38
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以
98,807,305.84 75,867,741.26
“－”號填列）
減：所得稅費用 4,592,578.14 -80,279.31
四、凈利潤（凈虧損以“－”
94,214,727.70 75,948,020.57
號填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0781 0.0629
（二）稀釋每股收益 0.0781 0.0629
六、其他綜合收益 -87,445,211.17 -1,110,735,684.23
七、綜合收益總額 6,769,516.53 -1,034,787,663.66
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
合并現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 583,289,751.99 549,673,280.14
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 4,313,659.51 4,870,540.42
收到其他與經營活動有關的現金 5,620,220.59 85,045,445.95
經營活動現金流入小計 593,223,632.09 639,589,266.51
購買商品、接受勞務支付的現金 467,859,032.89 453,010,272.44
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 99,039,561.58 89,712,761.39
支付的各項稅費 27,065,822.13 22,817,871.30
支付其他與經營活動有關的現金 48,945,846.59 105,179,106.82
經營活動現金流出小計 642,910,263.19 670,720,011.95
經營活動產生的現金流量凈額 -49,686,631.10 -31,130,745.44
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 10,327,264.04 5,877,435.18
取得投資收益收到的現金 36,025,797.51 79,754,189.39
處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額 327,966.95 22,755,078.69
處置子公司及其他營業單位收到的現金
凈額 - -
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 46,681,028.50 108,386,703.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金 7,271,814.97 8,349,615.26
投資支付的現金 4,871,715.86 9,169,770.85
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金
凈額 - -
支付其他與投資活動有關的現金 -
投資活動現金流出小計 12,143,530.83 17,519,386.11
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
投資活動產生的現金流量凈額 34,537,497.67 90,867,317.15
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的
現金
取得借款收到的現金 635,359,355.61 657,187,446.15
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 635,359,355.61 657,187,446.15
償還債務支付的現金 687,548,985.31 592,035,912.73
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 24,849,260.77 23,324,657.96
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤 - -
支付其他與籌資活動有關的現金 -
籌資活動現金流出小計 712,398,246.08 615,360,570.69
籌資活動產生的現金流量凈額 -77,038,890.47 41,826,875.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -309,389.32 -178,414.01
五、現金及現金等價物凈增加額 -92,497,413.22 101,385,033.16
加：期初現金及現金等價物余額 334,194,916.15 258,894,232.50
六、期末現金及現金等價物余額 241,697,502.93 360,279,265.66
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
母公司現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 38,086,825.09 29,881,387.54
收到的稅費返還 190,018.86 211,636.57
收到其他與經營活動有關的現金 4,131,687.20 52,378,846.54
經營活動現金流入小計 42,408,531.15 82,471,870.65
購買商品、接受勞務支付的現金 35,011,678.89 23,289,164.72
支付給職工以及為職工支付的現金 12,477,302.95 11,384,369.47
支付的各項稅費 1,831,103.95 1,316,976.83
支付其他與經營活動有關的現金 66,048,323.68 43,656,592.22
經營活動現金流出小計 115,368,409.47 79,647,103.24
經營活動產生的現金流量凈額 -72,959,878.32 2,824,767.41
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 8,580,836.11 -
取得投資收益收到的現金 42,336,831.89 70,972,693.76
處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額 48,000.00 117,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金
凈額 - -
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 50,965,668.00 71,089,693.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金 2,358.97 7,949.00
投資支付的現金 3,050,000.00 4,979,300.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金
凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 3,052,358.97 4,987,249.00
投資活動產生的現金流量凈額 47,913,309.03 66,102,444.76
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 497,680,000.00 479,680,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 497,680,000.00 479,680,000.00
償還債務支付的現金 478,680,000.00 424,680,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16,627,856.33 15,464,468.45
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 495,307,856.33 440,144,468.45
籌資活動產生的現金流量凈額 2,372,143.67 39,535,531.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -23,689.29 -19,643.37
五、現金及現金等價物凈增加額 -22,698,114.91 108,443,100.35
加：期初現金及現金等價物余額 76,694,105.46 56,157,183.85
六、期末現金及現金等價物余額 53,995,990.55 164,600,284.20
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
18
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
合并所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余
額 1,207,056,692.00 1,630,579,975.30 354,333,431.51 -135,953,654.55 -16,868,166.81 219,937,055.93 3,259,085,333.38
加：會計政策變
更 -
前期差錯更正
其他
二、本年年初余
額 1,207,056,692.00 1,630,579,975.30 - 354,333,431.51 - -135,953,654.55 -16,868,166.81 219,937,055.93 3,259,085,333.38
三、本期增減變
動金額（減少以
“－”號填列） - -87,445,211.17 - - - 44,171,387.19 -1,408,306.16 -7,465,291.82 -52,147,421.96
（一）凈利潤 44,171,387.19 -2,845,328.60 41,326,058.59
（二）其他綜合
收益 -87,445,211.17 -1,408,306.16 -88,853,517.33
上述（一）和（二）
小計 - -87,445,211.17 - - - 44,171,387.19 -1,408,306.16 -2,845,328.60 -47,527,458.74
（三）所有者投
入和減少資本 - - - - - - - -3,983,863.22 -3,983,863.22
1．所有者投入資
本 -3,983,863.22 -3,983,863.22
2．股份支付計入
所有者權益的金
額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 - - - - - - - -636,100.00 -636,100.00
1．提取盈余公積 -
2．提取一般風險
準備 -
3．對所有者（或
股東）的分配 -636,100.00 -636,100.00
4．其他 -
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（五）所有者權
益內部結轉 -
1．資本公積轉增
資本（或股本） -
2．盈余公積轉增
資本（或股本） -
3．盈余公積彌補
虧損 -
4．其他 -
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
額 1,207,056,692.00 1,543,134,764.13 - 354,333,431.51 - -91,782,267.36 -18,276,472.97 212,471,764.11 3,206,937,911.42
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余
額 1,207,056,692.00 2,646,869,892.24 344,647,744.23 -141,506,341.56 -14,774,792.20 227,629,044.49 4,269,922,239.20
加：會計政策變
更 -
前期差錯更正
其他
二、本年年初余
額 1,207,056,692.00 2,646,869,892.24 - 344,647,744.23 - -141,506,341.56 -14,774,792.20 227,629,044.49 4,269,922,239.20
三、本期增減變
動金額（減少以
“－”號填列） - -1,110,735,684.23 - - - 20,301,929.19 -301,058.50 -6,764,387.98 -1,097,499,201.52
（一）凈利潤 20,301,929.19 -6,274,387.98 14,027,541.21
（二）其他綜合
收益 -1,110,735,684.23 -301,058.50 -1,111,036,742.73
上述（一）和（二）
小計 - -1,110,735,684.23 - - - 20,301,929.19 -301,058.50 -6,274,387.98 -1,097,009,201.52
（三）所有者投
入和減少資本 - - - - - - - - -
20
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
1．所有者投入資
本 - -
2．股份支付計入
所有者權益的金
額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 - - - - - - - -490,000.00 -490,000.00
1．提取盈余公積 -
2．提取一般風險
準備 -
3．對所有者（或
股東）的分配 -490,000.00 -490,000.00
4．其他 -
（五）所有者權
益內部結轉 -
1．資本公積轉增
資本（或股本） -
2．盈余公積轉增
資本（或股本） -
3．盈余公積彌補
虧損 -
4．其他 -
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
額 1,207,056,692.00 1,536,134,208.01 - 344,647,744.23 - -121,204,412.37 -15,075,850.70 220,864,656.51 3,172,423,037.68
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
21
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
項目 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余
額 1,207,056,692.00 1,575,231,590.15 354,333,431.51 454,146,014.47 3,590,767,728.13
加：會計政策變
更 -
前期差錯更正
其他
二、本年年初余
額 1,207,056,692.00 1,575,231,590.15 - 354,333,431.51 - 454,146,014.47 3,590,767,728.13
三、本期增減變
動金額（減少以
“－”號填列） - -87,445,211.17 - - - 94,214,727.70 6,769,516.53
（一）凈利潤 94,214,727.70 94,214,727.70
（二）其他綜合
收益 -87,445,211.17 -87,445,211.17
上述（一）和（二）
小計 - -87,445,211.17 - - - 94,214,727.70 6,769,516.53
（三）所有者投
入和減少資本 - - - - - - -
1．所有者投入資
本 -
2．股份支付計入
所有者權益的金
額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 - - - - - - -
1．提取盈余公積 -
2．提取一般風險
準備 -
3．對所有者（或
股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權
益內部結轉 -
1．資本公積轉增
資本（或股本） -
22
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
2．盈余公積轉增
資本（或股本） -
3．盈余公積彌補
虧損 -
4．其他 -
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
額 1,207,056,692.00 1,487,786,378.98 - 354,333,431.51 - 548,360,742.17 3,597,537,244.66
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
項目 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余
額 1,207,056,692.00 2,591,521,507.09 344,647,744.23 366,974,829.00 4,510,200,772.32
加：會計政策變
更 -
前期差錯更正
其他
二、本年年初余
額 1,207,056,692.00 2,591,521,507.09 - 344,647,744.23 - 366,974,829.00 4,510,200,772.32
三、本期增減變
動金額（減少以
“－”號填列） - -1,110,735,684.23 - - - 75,948,020.57 -1,034,787,663.66
（一）凈利潤 75,948,020.57 75,948,020.57
（二）其他綜合
收益 -1,110,735,684.23 -1,110,735,684.23
上述（一）和（二）
小計 - -1,110,735,684.23 - - - 75,948,020.57 -1,034,787,663.66
（三）所有者投
入和減少資本 - - - - - - -
1．所有者投入資
本 -
2．股份支付計入
所有者權益的金
額 -
23
上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
3．其他 -
（四）利潤分配 - - - - - - -
1．提取盈余公積 -
2．提取一般風險
準備 -
3．對所有者（或
股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權
益內部結轉 -
1．資本公積轉增
資本（或股本） -
2．盈余公積轉增
資本（或股本） -
3．盈余公積彌補
虧損 -
4．其他 -
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
額 1,207,056,692.00 1,480,785,822.86 - 344,647,744.23 - 442,922,849.57 3,475,413,108.66
法定代表人：徐文彬 主管會計工作負責人：王羅潔 會計機構負責人：陳愛敏
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上海海欣集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7.4 本報告期無前期會計差錯更正。
董事長：徐文彬
上海海欣集團股份有限公司
2011 年 8 月 23 日
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資訊來源：上海證券交易所

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