台一：公告本公司104年8月份自結合併財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:台一國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年8月份自結財務資訊(單位:新台幣千元)

(一)高流動資產金額 3,104,174千元,包含以下項目 :

1.現金及約當現金 ＄3,053,098

2.透過損益按公允價值衡量之金融資產_流動 0

3.備供出售金融資產_流動 103

4.持有至到期日金融資產-流動 50,973

5.避險之衍生性金融資產-流動 0

(二)短期借款 1,306,993千元

(三)應付短期票券 14,800千元

(四)一年內到期之長期負債 373,496千元

8.因應措施:無資金缺口

9.其他應敘明事項:無