滬深基金未來一周特別提示(20110128-20110203)

以下為滬深基金2011年1月28日至2011年2月3日特別提示：

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2011-01-28
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●基金發行
  290009 泰信回報  類型:創新型封閉式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
                    ):不定期,管理人:泰信基金管理有限公司,托管人:中信銀
                    行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010-12-31,發
                    行截止日期:2011-1-28,直銷機構:泰信基金管理有限公司
                    ,,代銷機構:國信證券股份有限公司,中國農業銀行股份有
                    限公司,北京銀行股份有限公司,招商證券股份有限公司,
                    中國銀河證券股份有限公司,中國民生銀行股份有限公司
                    ,新時代證券有限責任公司,華夏銀行股份有限公司,東方
                    證券股份有限公司,西藏同信證券有限責任公司,宏源證券
                    股份有限公司,中國建銀投資證券有限責任公司,民生證券
                    有限責任公司,中信銀行股份有限公司,光大證券股份有限
                    公司,江海證券有限公司,大通證券股份有限公司,華泰證
                    券股份有限公司,長城證券有限責任公司,廣發證券股份有
                    限公司,海通證券股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公
                    司,國都證券有限責任公司,上海證券有限責任公司,長江
                    證券股份有限公司,金元證券股份有限公司,上海浦東發展
                    銀行股份有限公司,中國銀行股份有限公司,華安證券有限
                    責任公司,愛建證券有限責任公司,東海證券有限責任公司
                    ,德邦證券有限責任公司,齊魯證券有限公司,華泰聯合證
                    券有限責任公司,華龍證券有限責任公司,萬聯證券有限責
                    任公司,渤海證券股份有限公司,平安證券有限責任公司,
                    中國工商銀行股份有限公司,華寶證券有限責任公司,,申
                    購費率:單筆申購金額M＜100萬元費率0.8%；100萬元≤M
                    ＜300萬元費率0.5%；300萬元≤M＜500萬元費率0.3% ；
                    M≥500萬元費率1000元/筆。,贖回費率:持有年限N＜1年
                    費率0.1% ；1年≤N＜2年費率0.05% ；N≥2年費率為0。
                    ,認購費率:單筆認購金額M＜100萬元費率0.7%；100萬元
                    ≤M＜300萬元費率0.4% ；300萬元≤M＜500萬費率0.2%；
                    M≥500萬元費率1000元/筆。,申購最低投資額:1000元,最
                    低贖回份額:100份
  165511 信誠500   類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
                    ):不定期,管理人:信誠基金管理有限公司,托管人:中國建
                    設銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2011-1-6
                    ,發行截止日期:2011-1-28,直銷機構:信誠基金管理有限
                    公司,,代銷機構:申銀萬國證券股份有限公司,中國農業銀
                    行股份有限公司,中信證券股份有限公司,寧波銀行股份有
                    限公司,天相投資顧問有限公司,國信證券股份有限公司,
                    安信證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,東方證券
                    股份有限公司,平安證券有限責任公司,中信建投證券有限
                    責任公司,中國銀河證券股份有限公司,廣發華福證券有限
                    責任公司,長江證券股份有限公司,中國銀行股份有限公司
                    ,招商銀行股份有限公司,齊魯證券有限公司,華泰聯合證
                    券有限責任公司,交通銀行股份有限公司,華夏銀行股份有
                    限公司,中國建設銀行股份有限公司,中信銀行股份有限公
                    司,東莞銀行股份有限公司,中國建銀投資證券有限責任公
                    司,西藏同信證券有限責任公司,光大證券股份有限公司,
                    海通證券股份有限公司,招商證券股份有限公司,,申購費
                    率:單筆申購金額（M）M<100萬費1.2%；100萬≤M<200萬
                    費0.8%；200萬≤M<500萬，費率0.4%；M≥500萬，費率1
                    000元/筆。,贖回費率:持有時間（Y）Y＜1年費率0.5%；
                    1年≤Y＜2年費率0.25%；Y≥2年費率0%。,認購費率:單筆
                    認購金（M）M<100萬1.0%；100萬≤M<200萬0.6%；200萬
                    ≤M<500萬費率0.3%；M≥500萬費率1000元/筆。,申購最
                    低投資額:1000元,最低贖回份額:1000份
  161714 招商金磚  類型:上市型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中國銀
                    行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2011-1-4,發行
                    截止日期:2011-1-28,直銷機構:招商基金管理有限公司,
                    ,代銷機構:上海浦東發展銀行股份有限公司,廣發華福證
                    券有限責任公司,中信萬通證券有限責任公司,華夏銀行股
                    份有限公司,中國銀行股份有限公司,招商銀行股份有限公
                    司,中國工商銀行股份有限公司,中國農業銀行股份有限公
                    司,中國民生銀行股份有限公司,交通銀行股份有限公司,
                    中國光大銀行股份有限公司,招商證券股份有限公司,國泰
                    君安證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司,申銀
                    萬國證券股份有限公司,安信證券股份有限公司,中國銀河
                    證券股份有限公司,國信證券股份有限公司,海通證券股份
                    有限公司,華融證券股份有限公司,華泰證券股份有限公司
                    ,廣發證券股份有限公司,長江證券股份有限公司,國海證
                    券有限責任公司,光大證券股份有限公司,平安證券有限責
                    任公司,中信建投證券有限責任公司,方正證券有限責任公
                    司,中信證券股份有限公司,中航證券有限公司,東方證券
                    股份有限公司,信達證券股份有限公司,宏源證券股份有限
                    公司,天相投資顧問有限公司,華寶證券有限責任公司,齊
                    魯證券有限公司,,申購費率:申購金額（M）M＜100萬，申
                    購費率1.6%；100萬≤M＜300萬，費率1.0% ；300萬≤M＜
                    500萬，費率0.8%；M≥500萬，按筆收取，1000元/筆。,
                    贖回費率:連續持有時間（N）N＜1年，費率0.5%；1年≤
                    N＜2年，費率0.3% ；N≥2年，費率0。,認購費率:認購金
                    額（M）M＜100萬，費率1.5%；100萬≤M＜300萬，費率0
                    .9%；300萬≤M＜500萬，費率0.6%；M≥500萬，按筆收取
                    ，1000元/筆。,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:
                    1000份
  166009 中歐動力  類型:上市型開放式基金,投資類型:股票型,存續期間(年
                    ):不定期,管理人:中歐基金管理有限公司,托管人:中國光
                    大銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                    始日期:2011-1-6,發行截止日期:2011-1-28,直銷機構:中
                    歐基金管理有限公司,,代銷機構:華泰證券股份有限公司
                    ,深圳發展銀行股份有限公司,德邦證券有限責任公司,廣
                    東發展銀行股份有限公司,中國光大銀行股份有限公司,中
                    國建設銀行股份有限公司,中國郵政儲蓄銀行有限責任公
                    司,招商銀行股份有限公司,中信銀行股份有限公司,交通
                    銀行股份有限公司,國都證券有限責任公司,光大證券股份
                    有限公司,廣發證券股份有限公司,國信證券股份有限公司
                    ,華泰聯合證券有限責任公司,齊魯證券有限公司,申銀萬
                    國證券股份有限公司,興業證券股份有限公司,中國銀河證
                    券股份有限公司,招商證券股份有限公司,中信建投證券有
                    限責任公司,宏源證券股份有限公司,海通證券股份有限公
                    司,平安證券有限責任公司,國元證券股份有限公司,天相
                    投資顧問有限公司,國泰君安證券股份有限公司,廣發華福
                    證券有限責任公司,安信證券股份有限公司,信達證券股份
                    有限公司,,申購費率:單筆金額M＜50萬元收費標準為1.5
                    %，50萬元≤M＜100萬元收費標準為1.0%，100萬元≤M＜
                    500萬元收費標準為0.5%，M≥500萬元收費標準為每筆10
                    00元。,贖回費率:持有基金份額期限N＜1年收費標準為0
                    .5%，1年≤N＜2年收費標準為0.25%，N≥2年收費標準為
                    0。,認購費率:單筆金額M＜50萬元收費標準為1.0%，50萬
                    元≤M＜100萬元收費標準為0.8%，100萬元≤M＜500萬元
                    收費標準為0.4%，M≥500萬元收費標準為每筆1000元。,
                    申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:5份
●基金分配權益登記日:
  184698 基金天元  每10單位含稅派發0.81元,每10單位不含稅派發0.81元
●基金紅利發放日:
  161005 富國天惠  每10單位含稅派發0.83元,每10單位不含稅派發0.83元,
                     派現總額:240556077.62元

2011-01-31
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●基金發行截止日:
  310508 申萬穩債  發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金分配除息日:
  184698 基金天元  每10單位含稅派發0.81元,每10單位不含稅派發0.81元
●基金紅利發放日:
  090005 大成貨幣  
  184698 基金天元  每10單位含稅派發0.81元,每10單位不含稅派發0.81元,
                     派現總額:243000000元
  470888 添富亞澳  每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元,派
                     現總額:1436486.25元
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信息來源：中國上市公司資訊網

(劉樹棟 編輯)

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