襄陽軸承(000678)2011年第一季度報告全文

襄陽軸承(000678)2011年第一季度報告全文

襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司董事長高少兵先生及會計機構負責人李孔學先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完
整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
總資產（元） 961,303,341.26 919,181,719.51 4.58%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 496,756,541.21 497,083,792.53 -0.07%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 1.65 1.65 0.00%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
營業總收入（元） 259,792,898.33 218,513,000.22 18.89%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -327,251.32 6,346,458.28 -105.16%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -7,798,579.77 -31,081,239.84 74.91%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.026 -0.103 74.76%
基本每股收益（元/股） -0.001 0.021 -104.76%
稀釋每股收益（元/股） -0.001 0.021 -104.76%
加權平均凈資產收益率（%） -0.07% 1.34% -1.41%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益
-0.10% 1.37% -1.47%
率（%）
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 51,904.18
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合
1,020,000.00
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金
融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易 -922,107.54
性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 56,036.94
所得稅影響額 -30,875.04
合計 174,958.54 -
1
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 39,276
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
"襄陽汽車軸承集團公司 82,559,191 人民幣普通股
"江門市匯融貿易有限公司 1,720,300 人民幣普通股
"長江證券－建行－長江證券超越理財核心成
1,302,799 人民幣普通股
長集合資產管理計劃
"陳小華 1,172,862 人民幣普通股
"李瑞 1,120,000 人民幣普通股
"黃海桃 1,100,000 人民幣普通股
"劉文秀 900,000 人民幣普通股
"北京阿特斯投資有限公司 860,000 人民幣普通股
"國信－招行－國信“金理財”6 號集合資產管
799,918 人民幣普通股
理計劃
"林德強 737,351 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
營業成本 231,188,321.58 元，較同期的 177,792,502.97 元增長 30.03%，因銷量上升及原材料價格上漲等致產品銷售成本總額
相應增加；
營業稅金及附加 315,967.99 元較同期的 1,333,868.93 元下降 76.31%，因本期原材料、外協件等采購價格上升及數量增加，增
值稅進項稅抵扣額增加；
營業費用 17,399,247.59 元，較同期的 10,888,934.01 元上升 59.79%，因本期運輸費用、包裝費用等上升所致；
財務費用 2,334,871.90 元，較同期的 911,078.77 元上升 156.28%，因本期貸款增加、利率上升所致；
資產減值損失-4,445,332.56 元，較同期的 5,008,997.25 元下降 188.75%，因本期壞賬準備估計變更致原計提轉回所致；
投資收益 1,329,719.19 元，較同期的 206,311.89 元增長 544.52%，因本期出售交易性金融資產收益增加所致；
營業外收入 1,135,054.50 元，較同期的 1,783,963.61 元減少 36.37%，因本期補貼收入減少等原因所致；
營業外支出 7,113.38 元，較同期的 361,762.69 元減少 98.03%，因本期債務重組支出減少所致；
利潤總額 217,172.37 元，較同期的 8,598,492.66 元減少 97.47%，因本期成本上升、營業費用財務費用支出增加等所致；
經營活動產生的現金流量凈額-7,798,579.77 元，較同期的-31,081,239.84 元增加 74.91%，因本期銷售回款及應付賬款同比增加
所致；
投資活動產生的現金流量凈額-6,479,547.28 元，較同期的-797,234.18 元減少 712.75%，因本期增加持有交易性金融資產及收益
增加所致；
籌資活動產生的現金流量凈額-11,830,286.25 元，較同期的 71,513,059.39 元增加 116.54%，主要因新增貸款較少和償還銀行貸
款增加所致；
貨幣資金 28,692,589.93 元，較同期的 54,862,182.98 元下降 47.70%，因本期采購支出增加，銷量擴大應收賬款上升所致；
應收賬款 207,094,715.82 元，較同期的 140,211,345.64 元增加 47.70%，因本期銷量擴大、新增貨款回收期未到所致；
短期借款 60,000,000.00 元，較同期的 100,000,000.00 元減少 40.00%，因本期償還貸款所致；
應付賬款 215,315,762.11 元，較同期的 158,571,481.49 元增加 35.78%，因產銷量增加加大采購所致；
預收賬款 10,166,815.29 元，較同期的 20,716,445.67 元減少 50.92%，因預收銷售款產品提交客戶所致；
應付利息 71,695.00 元，較同期的 300,100.00 元減少 76.11%，因本期支付利息所致；
長期借款 70,000,000.00 元，較同期的 40,000,000.00 元增加 75.00%，因本期新增長期貸款所致。
2
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
占期末證券
初始投資金 期末持有數
序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 期末賬面值 總投資比例 報告期損益
額（元） 量（股）
（%）
1 股票 600361 華聯綜超 8,219,751.93 775,857 7,797,362.85 35.24% -422,389.08
2 股票 600439 瑞貝卡 8,602,853.63 640,000 7,366,400.00 33.29% -1,236,453.63
3 股票 000768 西飛國際 6,254,329.54 350,000 4,095,000.00 18.51% -2,159,329.54
4 股票 002459 天業通聯 3,075,198.00 100,000 2,852,000.00 12.89% -223,198.00
5 股票 002565 上海新綠 15,600.00 500 14,630.00 0.07% -970.00
期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
報告期已出售證券投資損益 - - - - 3,120,232.71
26,167,733.1
合計 - 22,125,392.85 100% -922,107.54
0
證券投資情況說明
根據《信息披露工作指引第 4 號— — 證券投資》等規則，公司制訂了相關的證券投資管理內部控制制度，公司董事會秘書負
責組織進行證券投資的日常運作和管理。對超過公司章程證券投資限額的證券投資，經董事會討論，取得全體董事和獨立董
3
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
事三分之二以上同意，并報股東大會審議。對公司章程規定限額以內的證券投資，由董事會秘書提出方案，經證券投資領導
小組同意后報董事長批準。
報告期證券投資損益-92.21 萬元。
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 28,692,589.93 24,321,148.91 54,862,182.98 48,896,805.42
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 22,125,392.85 22,125,392.85 20,521,000.00 20,521,000.00
應收票據 29,568,662.86 29,218,662.86 26,827,817.25 26,355,647.25
應收賬款 207,094,715.82 205,291,412.12 140,211,345.64 140,100,781.28
預付款項 5,709,523.34 5,709,523.34 6,640,232.66 6,385,317.46
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 7,510,922.65 6,781,923.46 8,274,932.30 7,688,472.91
買入返售金融資產
存貨 294,274,216.38 293,281,832.44 294,250,422.56 293,731,179.64
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 594,976,023.83 586,729,895.98 551,587,933.39 543,679,203.96
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
4
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 26,335,217.28 30,885,217.28 26,335,217.28 30,885,217.28
投資性房地產
固定資產 194,129,584.21 195,170,595.00 193,614,635.20 194,629,342.47
在建工程 59,192,943.83 60,345,386.08 59,950,749.23 61,103,191.48
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 75,668,755.14 74,066,005.04 76,114,219.68 74,458,044.59
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 11,000,816.97 10,949,029.70 11,578,964.73 11,552,859.25
其他非流動資產
非流動資產合計 366,327,317.43 371,416,233.10 367,593,786.12 372,628,655.07
資產總計 961,303,341.26 958,146,129.08 919,181,719.51 916,307,859.03
流動負債：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 215,315,762.11 213,797,002.08 158,571,481.49 157,822,039.49
預收款項 10,166,815.29 9,840,692.81 20,716,445.67 20,448,823.19
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 15,476,882.72 15,365,846.86 11,972,973.48 11,972,973.48
應交稅費 40,076,104.85 40,086,217.21 40,211,506.96 39,679,742.32
應付利息 71,695.00 71,695.00 300,100.00 300,100.00
應付股利
其他應付款 40,551,126.50 40,549,126.50 37,324,278.56 37,322,132.96
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 381,658,386.47 379,710,580.46 369,096,786.16 367,545,811.44
非流動負債：
5
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
長期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
負債合計 461,658,386.47 459,710,580.46 419,096,786.16 417,545,811.44
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00
資本公積 163,158,537.25 163,089,987.25 163,158,537.25 163,089,987.25
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55
一般風險準備
未分配利潤 -39,962,082.59 -38,214,525.18 -39,634,831.27 -37,888,026.21
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 496,756,541.21 498,435,548.62 497,083,792.53 498,762,047.59
少數股東權益 2,888,413.58 3,001,140.82
所有者權益合計 499,644,954.79 498,435,548.62 500,084,933.35 498,762,047.59
負債和所有者權益總計 961,303,341.26 958,146,129.08 919,181,719.51 916,307,859.03
4.2 利潤表
編制單位：襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 259,792,898.33 257,821,537.41 218,513,000.22 217,761,761.25
其中：營業收入 259,792,898.33 257,821,537.41 218,513,000.22 217,761,761.25
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 259,781,559.54 257,750,040.41 209,744,704.40 208,912,041.82
其中：營業成本 231,188,321.58 229,654,535.36 177,792,502.97 177,244,404.86
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 315,967.99 312,827.43 1,333,868.93 1,331,067.06
6
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
銷售費用 17,399,247.59 17,375,584.95 10,888,934.01 10,887,934.01
管理費用 12,988,483.04 12,499,988.13 13,809,322.47 13,524,645.06
財務費用 2,334,871.90 2,285,297.92 911,078.77 914,993.58
資產減值損失 -4,445,332.56 -4,378,193.38 5,008,997.25 5,008,997.25
加：公允價值變動收益（損失以“-”
-2,251,826.73 -2,251,826.73 -1,798,315.97 -1,798,315.97
號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 1,329,719.19 1,329,719.19 206,311.89 206,311.89
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） -910,768.75 -850,610.54 7,176,291.74 7,257,715.35
加：營業外收入 1,135,054.50 1,135,054.50 1,783,963.61 1,783,963.61
減：營業外支出 7,113.38 7,113.38 361,762.69 361,762.69
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填
217,172.37 277,330.58 8,598,492.66 8,679,916.27
列）
減：所得稅費用 657,150.93 603,829.55 2,378,244.87 2,323,084.42
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -439,978.56 -326,498.97 6,220,247.79 6,356,831.85
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -327,251.32 -326,498.97 6,346,458.28 6,356,831.85
少數股東損益 -112,727.24 -126,210.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.001 -0.001 0.021 0.021
（二）稀釋每股收益 -0.001 -0.001 0.021 0.021
七、其他綜合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、綜合收益總額 -439,978.56 -326,498.97 6,220,247.79 6,356,831.85
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-327,251.32 -326,498.97 6,346,458.28 6,356,831.85
總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -112,727.24 -126,210.49
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
4.3 現金流量表
編制單位：襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 63,431,823.66 62,438,209.92 61,999,373.76 61,999,373.76
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
7
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 7,433,589.45 7,350,704.83 3,179,940.56 3,171,140.56
經營活動現金流入小計 70,865,413.11 69,788,914.75 65,179,314.32 65,170,514.32
購買商品、接受勞務支付的現金 29,076,596.06 27,144,303.61 43,167,066.56 43,027,561.53
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 31,905,412.74 31,714,669.24 28,021,728.90 27,916,034.22
支付的各項稅費 10,568,894.29 10,086,140.73 12,718,576.65 12,708,234.66
支付其他與經營活動有關的現金 7,113,089.79 7,098,018.38 12,353,182.05 12,080,385.29
經營活動現金流出小計 78,663,992.88 76,043,131.96 96,260,554.16 95,732,215.70
經營活動產生的現金流量凈額 -7,798,579.77 -6,254,217.21 -31,081,239.84 -30,561,701.38
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 14,004,957.49 14,004,957.49 3,509,725.92 3,509,725.92
取得投資收益收到的現金 1,103,345.44 1,103,345.44
處置固定資產、無形資產和其他長
4,500.00 4,500.00 75,200.00 75,200.00
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 15,112,802.93 15,112,802.93 3,584,925.92 3,584,925.92
購建固定資產、無形資產和其他長
3,957,546.89 3,957,546.89 4,382,160.10 4,382,160.10
期資產支付的現金
投資支付的現金 17,634,803.32 17,634,803.32
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 21,592,350.21 21,592,350.21 4,382,160.10 4,382,160.10
投資活動產生的現金流量凈額 -6,479,547.28 -6,479,547.28 -797,234.18 -797,234.18
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收
到的現金
取得借款收到的現金 50,000,000.00 50,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 36,973.47 24,479.70 16,081.37 11,424.56
籌資活動現金流入小計 50,036,973.47 50,024,479.70 113,016,081.37 113,011,424.56
償還債務支付的現金 60,000,000.00 60,000,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00
8
襄陽汽車軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
分配股利、利潤或償付利息支付的
1,866,371.72 1,866,371.72 1,002,279.98 1,002,279.98
現金
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 888.00 742.00
籌資活動現金流出小計 61,867,259.72 61,866,371.72 41,503,021.98 41,502,279.98
籌資活動產生的現金流量凈額 -11,830,286.25 -11,841,892.02 71,513,059.39 71,509,144.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影
-61,179.75
響
五、現金及現金等價物凈增加額 -26,169,593.05 -24,575,656.51 39,634,585.37 40,150,209.02
加：期初現金及現金等價物余額 54,862,182.98 48,896,805.42 25,943,513.51 20,686,477.78
六、期末現金及現金等價物余額 28,692,589.93 24,321,148.91 65,578,098.88 60,836,686.80
4.4 審計報告
審計意見： 未經審計
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
二〇一一年四月二十七日
9

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235