中科電氣(300035)2011年半年度報告摘要

中科電氣(300035)2011年半年度報告摘要

湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
證券代碼：300035 證券簡稱：中科電氣 公告編號：2011-017
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于中國證監會指定的創業板上市公司信息
披露網站，摘要同時刊登在《證券時報》上。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人余新、主管會計工作負責人張作良及會計機構負責人(財務部經理)毛雄姿聲明：保證
半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 中科電氣
股票代碼 300035
法定代表人 余新
上市證券交易所 深圳證券交易所
2.2 聯系人和聯系方式
項目 董事會秘書 證券事務代表
姓名 黃雄軍 劉新谷
湖南省岳陽市經濟技術開發區八字門營盤嶺湖 湖南省岳陽市經濟技術開發區八字門營盤嶺湖
聯系地址
南中科電氣股份有限公司 南中科電氣股份有限公司
電話 0730-8752229 0730-8752229
傳真 0730-8752229 0730-8752229
電子信箱 huang631@126.com xingu.liu@163.com
2.3 主要財務數據和指標
2.3.1 主要會計數據
單位：元
本報告期比上年同期增
項目 報告期 上年同期
減（%）
營業總收入（元） 95,941,017.75 69,371,286.29 38.30%
營業利潤（元） 20,985,576.18 20,432,880.23 2.70%
利潤總額（元） 22,196,869.60 23,431,580.23 -5.27%
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歸屬于上市公司股東的凈利潤
17,612,877.65 20,263,067.06 -13.08%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經
17,023,963.33 17,714,172.06 -3.90%
常性損益后的凈利潤（元）
經營活動產生的現金流量凈額
-15,473,249.51 -21,573,578.00 28.28%
（元）
本報告期末比上年度期
項目 報告期末 上年度期末
末增減（%）
總資產（元） 859,270,201.39 819,332,436.69 4.87%
歸屬于上市公司股東的所有者權
727,324,549.64 728,161,671.99 -0.11%
益（元）
股本（股） 119,925,000.00 92,250,000.00 30.00%
2.3.2 主要財務指標
單位：元
本報告期比上年同期增
項目 報告期 上年同期
減（%）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.22 -31.82%
稀釋每股收益（元/股） 0.15 0.22 -31.82%
扣除非經常性損益后的基本每股
0.14 0.19 -26.32%
收益（元/股）
加權平均凈資產收益率（%） 2.39% 2.88% -0.49%
扣除非經常性損益后的加權平均
2.31% 2.52% -0.21%
凈資產收益率（%）
每股經營活動產生的現金流量凈
-0.13 -0.24 45.83%
額（元/股）
本報告期末比上年度期
項目 報告期末 上年度期末
末增減（%）
歸屬于上市公司股東的每股凈資
6.06 7.89 -23.19%
產（元/股）
2.3.3 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合
1,352,253.30
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -140,959.88
所得稅影響額 -275,958.20
少數股東權益影響額 -346,420.90
合計 588,914.32 -
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§3 董事會報告
3.1 主營業務產品或服務情況表
單位：萬元
營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年
分產品或服務 營業收入 營業成本 毛利率（%）
年同期增減（%）年同期增減（%）同期增減（%）
連鑄 EMS 6,320.14 3,212.02 49.18% 3.27% 18.37% -11.65%
其中：方/園坯 2,820.49 1,765.50 37.40% -18.25% 4.51% -13.64%
板坯 3,499.65 1,446.52 58.67% 31.09% 41.22% -2.97%
起重磁力設備 3,059.03 2,320.66 24.14% 376.60% 384.75% -5.01%
3.2 主營業務分地區情況
單位：萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
華北區 3,429.87 82.80%
華東區 2,330.38 81.45%
華南區 2,082.74 -41.62%
西南區 457.66 1,124.02%
西北區 662.05 1,183.48%
東北區 555.88 629.05%
海外區 73.04 66.15%
合 計 9,591.63 38.27%
3.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，由于國內同行業競爭加劇，特別是有的企業為了短期的目的不規范競爭，導致產品價格下降，同時原材料價格有
所上升，致使公司主營業務分產品毛利率均有下降，其中中低端產品方/圓坯連鑄 EMS 受到的沖擊最大，毛利率下降達 13.64%；
高端產品板坯連鑄 EMS 目前國內廠家實現銷售并有效使用的還只有我們一家，受到影響小，毛利率沒有出現大的下滑 。公
司將充分發揮自身的研發優勢，在電磁冶金技術的廣度和深度上不斷創新發展，推出新產品，提高利潤率。
3.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
3.6 無形資產（商標、專利、非專利技術、土地使用權、水面養殖權、探礦權、采礦權）發生重大變化的
影響因素及重大不利變化的應對措施
√ 適用 □ 不適用
本期新增著作權 316.9 萬元，系自然人劉煬對子公司廣東中科天中工業物聯網有限公司投資形成。評估入賬依據為北京湘資國
際資產評估有限公司出具的湘資國際主字[2010]第 027 號評估報告，對自然人劉煬擬出資組建新公司所涉及的計算機著作權采
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用收益法進行評估作價，評估價值 316.9 萬元。
本期新增專利 95.78 萬元,為公司自主研發油內冷式除鐵器項目于 2011 年 4 月 20 日獲得國家發明專利證書，證書號 762075。
3.7 因設備或技術更新升級換代、核心技術人員辭職、特許經營權喪失等導致公司核心競爭能力受到嚴重
影響的具體情況及公司擬采取的措施說明
□ 適用 √ 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 51,187.16
本報告期投入募集資金總額 1,432.07
報告期內變更用途的募集資金總額 0.00
累計變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 8,752.18
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否
已變 募集資 截至期 截至期末 項目可行
項目達到預 本報告期 是否達
承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調整后投資 本報告期投 末累計 投資進度 性是否發
定可使用狀 實現的效 到預計
資金投向 目(含 投資總 總額(1) 入金額 投入金 (%)(3)＝ 生重大變
態日期 益 效益
部分 額 額(2) (2)/(1) 化
變更)
承諾投資項目
冶金電磁設備產業升 12,860. 2,755.6 2011 年 12 月
否 12,860.00 1,108.37 21.43% 0.00 不適用 否
級項目 00 8 31 日
電磁工程技術研究中 2,420.0 2012 年 06 月
否 2,420.00 323.70 323.70 13.38% 0.00 不適用 否
心項目 0 30 日
15,280. 3,079.3
承諾投資項目小計 - 15,280.00 1,432.07 - - 0.00 - -
00 8
超募資金投向
收購岳磁高新科技有 1,672.8 1,672.8 2010 年 11 月
否 1,672.80 0.00 100.00% 215.53 是 否
限公司 51%股權 0 0 15 日
歸還銀行貸款（如有） - - - - -
4,000.0 4,000.0
補充流動資金（如有） - 4,000.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
5,672.8 5,672.8
超募資金投向小計 - 5,672.80 0.00 - - 215.53 - -
0 0
20,952. 8,752.1
合計 - 20,952.80 1,432.07 - - 215.53 - -
80 8
未達到計劃進度或預 一、政府對募集資金投資項目用地正式交付日期延期導致開工日期延期；二、今年上半年進入施工期
計收益的情況和原因 后，雨水多，強降雨導致旱澇急轉，影響項目工程施工進度；三、新工業園給排水管網等公共配套設
（分具體項目） 施建設跟不上，影響了項目工程建設；四、進入夏季，拉閘限電影響施工進度。
項目可行性發生重大
不適用
變化的情況說明
適用
超募資金的金額、用途 1、公司 2010 年 6 月 19 日召開了第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金
及使用進展情況 永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金中的 4000 萬元永久補充流動資金。
2、2010 年 11 月 9 日，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用超募資金收購湖南岳磁
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高新科技有限公司 51%股權的議案》，使用超募集資金中的 1,672.8 萬元收購湖南岳磁高新科技有限公
司 51%股權，于 2010 年 11 月 15 日辦理了變更登記手續。
適用
2010 年 4 月 23 日，經公司第一屆董事會第十五次會議批準，募投項目實施地點由岳陽經濟開發區木
募集資金投資項目實 里港工業園 YTP2009K02#地塊變更為岳陽經濟開發區機械建材工業園區南抵岳陽大道至京珠高速公
施地點變更情況 路連接線、北抵監申橋路、西抵康王路、東抵監申橋村李家組的宗地。公司獨立董事對公司募投項目
實施地點變更發表了表示同意的獨立意見。監事會同意公司變更募投項目實施地點。保薦機構出具了
保薦意見，同意變更募投項目實施地點。
募集資金投資項目實
不適用
施方式調整情況
適用
募集資金投資項目先
期投入及置換情況 經中準會計師事務所有限公司 2010 年 6 月 2 日出具的中準專審字[2010]1143 號“關于募集資金置換
情況的專項鑒證報告”，公司用募投資金置換預先投入冶金電磁設備產業升級項目款 300 萬元。
用閑置募集資金暫時
不適用
補充流動資金情況
適用
截至 2011 年 6 月 30 日，公司累計使用募集資金總額 87,521,843.92 元，較募集資金凈額
項目實施出現募集資 511,871,600.00 元，應剩余募集資金 424,349,756.08 元，實際剩余募集資金 434,711,985.85 元，其中：
金結余的金額及原因 中國工商銀行（賬號 19076028290208888881）余額為 127,943,601.97 元；交通銀行開立超募資金專戶
（賬號 436600732018010012747）余額為 204,446,632.55 元, 上海浦東發展銀行長沙東塘支行（賬號為
66050154500000537）余額為 102,321,751.33 元。應剩余募集資金與實際剩余募集資金差額為
10,362,229.77 元，原因為公司募集資金存放在專戶銀行產生的利息收入。
1、中國工商銀行股份有限公司岳陽分行東茅嶺支行五里牌分理處，賬號為 19076028290208888881。
該專戶僅用于公司“冶金電磁設備產業升級”和“電磁工程技術研究中心項目”募集資金的存儲和使
用。
尚未使用的募集資金 2、中國交通銀行股份有限公司岳陽花板橋 支行，賬號為 436600732018010012747。該專戶僅用于超
用途及去向 募資金的存儲。
3、上海浦東發展銀行長沙東塘支行,賬號為 66050154500000537, 該專戶僅用于超募資金的存儲。
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 無
情況
3.8.2 變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
3.8.3 重大非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
3.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
3.10 報告期內現金分紅政策的執行情況
√ 適用 □ 不適用
2011 年 5 月 20 日召開的 2010 年度股東大會審議通過了《2010 年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》：公司 2010 年度
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歸屬于母公司所有者凈利潤 44,332,576.52 元，提取 10%的法定盈余公積金 4,529,658.24 元，加上期初結存的未分配利潤
78,709,957.44 元，減本年度向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 2 元（含稅），共計 12,300,000 元，本年可供分配的利潤
為 106,212,875.72 元。本年度末資本公積金余額為 516,195,048.17 元。公司 2010 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：
以公司 2010 年 12 月 31 日的總股本 92,250,000 股為基數向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 2 元（含稅），合計派發現金
18,450,000.00 元（含稅），其余未分配利潤結轉下期。以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 92,250,000 股為基數，以資本公積金
向股東每 10 股轉增 3 股，合計轉增 27,675,000 股，實施后公司股本將達到 119,925,000 股。
上述預案中涉及的現金分紅已于 2011 年 6 月 17 日執行完畢，合計派發現金紅利 18,450,000.00 元（含稅）。
3.11 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅
度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
3.12 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
3.13 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§4 重要事項
4.1 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
4.2 收購、出售資產及資產重組
4.2.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
4.2.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
4.2.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況
的影響
□ 適用 √ 不適用
4.3 公司報告期內股權激勵方案的執行情況，以及對公司報告期及未來財務狀況和經營成果影響的說明
□ 適用 √ 不適用
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4.4 重大關聯交易
4.4.1 與日常經營相關的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
4.4.2 關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
4.5 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
4.6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
4.7 承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員在報告期內發生或持續到
報告期內的承諾事項的履行情況
（一）避免同業競爭承諾
為避免同業競爭損害本公司及其他股東的利益，公司股東余新、李愛武、鄒益南、禹玉存、陶冶、陳輝鰲、蔣海波做出避免
同業競爭的承諾
報告期內，上述股東信守承諾，沒有發生與公司同業競爭的行為。
（二）股份鎖定及轉讓承諾
公司相關股東對所持 IPO 前股份的流通限制和自愿鎖定分別作出了承諾，報告期內，上述股東均遵守了所做的承諾。
§5 股本變動及股東情況
5.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
公積金轉
數量 比例 發行新股 送股 其他 小計 數量 比例
股
一、有限售條件股份 47,496,750 51.49% 14,249,025 14,249,025 61,745,775 51.49%
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 46,313,250 50.20% 13,893,975 13,893,975 60,207,225 50.20%
其中：境內非國有
法人持股
境內自然人持
46,313,250 50.20% 13,893,975 13,893,975 60,207,225 50.20%
股
4、外資持股
其中：境外法人持
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股
境外自然人持
股
5、高管股份 1,183,500 1.28% 355,050 355,050 1,538,550 1.28%
二、無限售條件股份 44,753,250 48.51% 13,425,975 13,425,975 58,179,225 48.51%
1、人民幣普通股 44,753,250 48.51% 13,425,975 13,425,975 58,179,225 48.51%
2、境內上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
119,925,00
三、股份總數 92,250,000 100.00% 27,675,000 27,675,000 100.00%
0
限售股份變動情況表
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 年初限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期
數 數
黃雄軍 562,500 0 168,750 731,250 高管鎖定股 2011-12-31
禹集良 621,000 0 186,300 807,300 高管鎖定股 2011-12-31
陳輝鰲 4,500,000 0 1,350,000 5,850,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
鄒南益 4,500,000 0 1,350,000 5,850,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
陶冶 4,222,500 0 1,266,750 5,489,250 IPO 前發行限售 2012-12-25
禹玉存 6,750,000 0 2,025,000 8,775,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
蔣海波 1,500,000 0 450,000 1,950,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
余強 2,100,000 0 630,000 2,730,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
禹玉培 51,750 0 15,525 67,275 IPO 前發行限售 2012-12-25
李小浪 1,539,000 0 461,700 2,000,700 IPO 前發行限售 2012-12-25
余新 15,900,000 0 4,770,000 20,670,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
李愛武 5,250,000 0 1,575,000 6,825,000 IPO 前發行限售 2012-12-25
合計 47,496,750 0 14,249,025 61,745,775 － －
5.2 前 10 名股東、前 10 名無限售流通股股東持股情況表
單位：股
股東總數 7,600
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件股份 質押或凍結的股份數
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
數量 量
余新 境內自然人 17.24% 20,670,000 20,670,000 0
禹玉存 境內自然人 7.32% 8,775,000 8,775,000 0
李愛武 境內自然人 5.69% 6,825,000 6,825,000 2,600,000
陳輝鰲 境內自然人 4.88% 5,850,000 5,850,000 0
鄒益南 境內自然人 4.88% 5,850,000 5,850,000 0
陶冶 境內自然人 4.58% 5,489,250 5,489,250 0
深圳市創新投資集團有限公 境內非國有法 3.69% 4,420,000 0 0
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司 人
余強 境內自然人 2.28% 2,730,000 2,730,000 0
何爭光 境內自然人 2.26% 2,709,200 0 0
中國農業銀行-景順長城能源 基金、理財產品
2.08% 2,495,143 0 0
基建股票型證券投資基金 等其他
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
深圳市創新投資集團有限公司 4,420,000 人民幣普通股
何爭光 2,709,200 人民幣普通股
中國農業銀行-景順長城能源基建股票型證券
2,495,143 人民幣普通股
投資基金
禹雙強 2,000,700 人民幣普通股
中國工商銀行-景順長城精選藍籌股票型證券
1,483,383 人民幣普通股
投資基金
中國工商銀行-景順長城中小盤股票型證券投
1,342,838 人民幣普通股
資基金
姚水波 1,271,400 人民幣普通股
徐仲華 1,148,550 人民幣普通股
歐陽紅林 1,085,500 人民幣普通股
胡建華 988,000 人民幣普通股
前 10 名股東中，余新與李愛武系夫妻關系，余新與余強系姐弟關系，禹玉存與禹雙強系叔侄關
上述股東關聯關系或一致行
系。余強系公司實際控制人余新、李愛武的一致行動人。公司未知前 10 名無限售條件股東之間
動的說明
是否存在關聯關系或是否采取一致行動。
5.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§6 董事、監事和高級管理人員情況
6.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
報告期內從 是否在股東
年初持股 期末持股 公司領取的 單位或其他
姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 變動原因
數 數 報酬總額(萬 關聯單位領
元) 取薪酬
2008 年 04 月 2011 年 04 月 15,900,00 20,670,00 公積金轉
余新 董事長 女 44 5.57 否
27 日 26 日 0 0 增股本
2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
鄒益南 總經理 男 48 4,500,000 5,850,000 5.35 否
27 日 26 日 增股本
董事、 副總 2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
禹玉存 男 54 6,750,000 8,775,000 4.30 否
經理 27 日 26 日 增股本
董事、 副總 2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
李愛武 男 47 5,250,000 6,825,000 4.30 否
經理 27 日 26 日 增股本
董事、 副總 2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
陶冶 男 44 4,222,500 5,489,250 4.30 否
經理 27 日 26 日 增股本
董事、 副總 2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
陳輝鰲 男 46 4,500,000 5,850,000 4.27 否
經理 27 日 26 日 增股本
9
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
2009 年 03 月 2011 年 04 月
毛斌 獨立董事 男 75 0 0 5.00 否
16 日 26 日
2009 年 03 月 2011 年 04 月
朱清濱 獨立董事 男 46 0 0 2.00 否
16 日 26 日
2009 年 03 月 2011 年 04 月
鄭遠民 獨立董事 男 45 0 0 2.00 否
16 日 26 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
蔣海波 監事會主席 男 44 1,500,000 1,950,000 4.79 否
27 日 26 日 增股本
2008 年 04 月 2011 年 04 月 公積金轉
禹集良 監事 男 44 828,000 1,063,400 2.56 否
27 日 26 日 增股本
2008 年 04 月 2011 年 04 月
吳小紅 監事 男 44 0 0 2.18 否
25 日 26 日
2009 年 03 月 2011 年 04 月
鄒樹平 監事 男 40 0 0 0.00 否
16 日 26 日
2009 年 02 月 2011 年 04 月
王睿 監事 男 44 0 0 3.20 否
16 日 26 日
副總經 理、 2009 年 02 月 2011 年 04 月 公積金轉
黃雄軍 男 42 750,000 975,000 5.54 否
董事會秘書 18 日 26 日 增股本
2009 年 02 月 2011 年 04 月
張作良 財務總監 男 47 0 0 5.54 否
18 日 26 日
44,200,50 57,447,65
合計 - - - - - - 60.90 -
0 0
上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限售流通股股票數量。
□ 適用 √ 不適用
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位：湖南中科電氣股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 463,472,377.64 457,871,932.80 473,047,582.02 471,207,731.31
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 33,190,660.00 32,503,400.00 24,402,931.76 23,779,381.76
應收賬款 182,292,469.29 155,835,580.69 166,541,012.16 143,008,671.03
預付款項 5,147,477.15 3,437,433.85 12,458,228.58 12,572,998.59
10
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 4,615,292.00 4,615,292.00 7,696,232.88 7,696,232.88
應收股利
其他應收款 3,418,430.14 2,533,844.25 1,046,217.81 195,245.58
買入返售金融資產
存貨 76,529,060.32 68,634,629.04 56,693,062.94 48,796,484.44
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 224,209.51 969,248.26
流動資產合計 768,889,976.05 726,401,360.89 741,885,268.15 707,256,745.59
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 22,728,000.00 6,000,000.00 22,728,000.00
投資性房地產
固定資產 29,949,991.70 16,903,727.14 28,971,362.16 16,668,115.91
在建工程 30,685,171.88 30,685,171.88 16,042,300.91 16,042,300.91
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 20,608,991.75 12,376,239.47 17,241,394.85 11,822,620.54
開發支出 733,580.77 733,580.77
商譽 6,204,578.02 6,204,578.02
長期待攤費用 435,577.07
遞延所得稅資產 2,495,914.92 1,903,857.73 2,253,951.83 1,636,975.97
其他非流動資產
非流動資產合計 90,380,225.34 84,596,996.22 77,447,168.54 69,631,594.10
資產總計 859,270,201.39 810,998,357.11 819,332,436.69 776,888,339.69
流動負債：
短期借款 39,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 46,794,976.94 31,609,783.75 44,335,562.25 26,474,668.10
預收款項 15,663,375.28 12,252,706.28 11,694,587.47 8,568,933.20
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
11
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
應付職工薪酬 1,407,410.38 1,031,625.19 2,684,657.94 2,365,932.25
應交稅費 315,570.91 -94,037.68 5,589,541.23 4,586,855.91
應付利息
應付股利
其他應付款 12,705,726.09 4,285,861.97 9,681,878.73 1,166,272.41
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 115,887,059.60 79,085,939.51 76,986,227.62 43,162,661.87
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 5,900,000.00 4,600,000.00 5,000,000.00 4,600,000.00
非流動負債合計 5,900,000.00 4,600,000.00 5,000,000.00 4,600,000.00
負債合計 121,787,059.60 83,685,939.51 81,986,227.62 47,762,661.87
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 119,925,000.00 119,925,000.00 92,250,000.00 92,250,000.00
資本公積 488,520,048.17 488,520,048.17 516,195,048.17 516,195,048.17
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 13,503,748.10 13,503,748.10 13,503,748.10 13,503,748.10
一般風險準備
未分配利潤 105,375,753.37 105,363,621.33 106,212,875.72 107,176,881.55
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 727,324,549.64 727,312,417.60 728,161,671.99 729,125,677.82
少數股東權益 10,158,592.15 9,184,537.08
所有者權益合計 737,483,141.79 727,312,417.60 737,346,209.07 729,125,677.82
負債和所有者權益總計 859,270,201.39 810,998,357.11 819,332,436.69 776,888,339.69
7.2.2 利潤表
編制單位：湖南中科電氣股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 95,941,017.75 73,921,142.57 69,371,286.29 69,371,286.29
其中：營業收入 95,941,017.75 73,921,142.57 69,371,286.29 69,371,286.29
12
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 74,955,441.57 54,769,870.26 48,938,406.06 48,938,406.06
其中：營業成本 56,245,943.70 40,841,583.05 33,118,209.86 33,118,209.86
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 114,357.72 51,386.28 263,436.71 263,436.71
銷售費用 8,801,337.80 6,755,552.64 6,086,973.47 6,086,973.47
管理費用 13,229,629.17 10,620,706.69 8,224,127.38 8,224,127.38
財務費用 -5,517,803.80 -5,681,010.13 78,640.04 78,640.04
資產減值損失 2,081,976.98 2,181,651.73 1,167,018.60 1,167,018.60
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
20,985,576.18 19,151,272.31 20,432,880.23 20,432,880.23
列）
加：營業外收入 1,354,556.51 378,951.51 3,010,000.00 3,010,000.00
減：營業外支出 143,263.09 110,300.00 11,300.00 11,300.00
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
22,196,869.60 19,419,923.82 23,431,580.23 23,431,580.23
號填列）
減：所得稅費用 3,609,936.88 2,783,184.04 3,168,513.17 3,168,513.17
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
18,586,932.72 16,636,739.78 20,263,067.06 20,263,067.06
列）
歸屬于母公司所有者的凈
17,612,877.65 16,636,739.78 20,263,067.06 20,263,067.06
利潤
少數股東損益 974,055.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.22 0.22
（二）稀釋每股收益 0.15 0.22 0.22
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 18,586,932.72 16,636,739.78 20,263,067.06 20,263,067.06
歸屬于母公司所有者的綜 17,612,877.65 16,636,739.78 20,263,067.06 20,263,067.06
13
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
974,055.07
益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
7.2.3 現金流量表
編制單位：湖南中科電氣股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
89,784,200.49 66,437,815.16 66,361,489.23 66,361,489.23
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
收到其他與經營活動有關
13,997,451.69 12,110,503.20 3,442,629.02 3,442,629.02
的現金
經營活動現金流入小計 104,001,652.18 78,768,318.36 70,024,118.25 70,024,118.25
購買商品、接受勞務支付的
76,143,256.28 55,485,030.03 68,150,407.49 68,150,407.49
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
12,320,506.87 9,357,248.33 6,348,423.99 6,348,423.99
付的現金
支付的各項稅費 17,692,866.83 13,473,965.82 10,231,616.39 10,231,616.39
支付其他與經營活動有關 13,318,271.71 8,035,702.91 6,867,248.38 6,867,248.38
14
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
的現金
經營活動現金流出小計 119,474,901.69 86,351,947.09 91,597,696.25 91,597,696.25
經營活動產生的現金
-15,473,249.51 -7,583,628.73 -21,573,578.00 -21,573,578.00
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和
110,000.00
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
3,000,000.00 3,000,000.00
的現金
投資活動現金流入小計 110,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
購建固定資產、無形資產和
17,144,001.82 16,963,805.89 9,178,267.49 9,178,267.49
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 -6,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 11,144,001.82 16,963,805.89 9,178,267.49 9,178,267.49
投資活動產生的現金
-11,034,001.82 -16,963,805.89 -6,178,267.49 -6,178,267.49
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 36,000,000.00 30,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 36,000,000.00 30,000,000.00
償還債務支付的現金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
18,694,802.91 18,521,863.89 12,526,060.00 12,526,060.00
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
373,150.14 266,500.00 5,685,544.68 5,685,544.68
的現金
籌資活動現金流出小計 19,067,953.05 18,788,363.89 28,211,604.68 28,211,604.68
籌資活動產生的現金
16,932,046.95 11,211,636.11 -28,211,604.68 -28,211,604.68
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
-4,382.44 -4,382.44
物的影響
15
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
五、現金及現金等價物凈增加額 -9,575,204.38 -13,335,798.51 -55,967,832.61 -55,967,832.61
加：期初現金及現金等價物
473,047,582.02 471,207,731.31 589,786,519.73 589,786,519.73
余額
六、期末現金及現金等價物余額 463,472,377.64 457,871,932.80 533,818,687.12 533,818,687.12
16
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.4 合并所有者權益變動表
編制單位：湖南中科電氣股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 歸屬于母公司所有者權益
所有者 所有者
項目 少數股 少數股
實收資 實收資
資本公 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權益合 資本公 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權益合
本（或 其他 東權益 本（或 其他 東權益
積 存股 備 積 險準備 利潤 計 積 存股 備 積 險準備 利潤 計
股本） 股本）
516,19 106,21 737,34 546,94 696,12
92,250, 13,503, 9,184,5 61,500, 8,974,0 78,709,
一、上年年末余額 5,048.1 0.00 2,875.7 6,209.0 5,048.1 0.00 9,095.4
000.00 748.10 37.08 000.00 89.86 957.44
7 2 7 7 7
加：會計政策變更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差錯更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他
516,19 106,21 737,34 546,94 696,12
92,250, 13,503, 9,184,5 61,500, 8,974,0 78,709,
二、本年年初余額 5,048.1 0.00 2,875.7 0.00 6,209.0 5,048.1 0.00 9,095.4
000.00 748.10 37.08 000.00 89.86 957.44
7 2 7 7 7
三、本年增減變動金額（減 27,675, -27,675 -837,12 974,05 136,93 30,750, -30,750 4,529,6 27,502, 9,184,5 41,217,
0.00 0.00 0.00 0.00
少以“-”號填列） 000.00 ,000.00 2.35 5.07 2.72 000.00 ,000.00 58.24 918.28 37.08 113.60
17,612, 17,612, 44,332, 44,332,
（一）凈利潤 0.00 0.00 0.00 0.00
877.65 877.65 576.52 576.52
（二）其他綜合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,612, 17,612, 44,332, 44,332,
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
877.65 877.65 576.52 576.52
17
湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（三）所有者投入和減少 974,05 974,05 9,184,5 9,184,5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
資本 5.07 5.07 37.08 37.08
1．所有者投入資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付計入所有
0.00 0.00 0.00 0.00
者權益的金額
974,05 974,05 9,184,5 9,184,5
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
5.07 5.07 37.08 37.08
-18,450 -18,450 4,529,6 -16,829 -12,300
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 ,000.00 58.24 ,658.24 ,000.00
4,529,6 -4,529,
1．提取盈余公積 0.00 0.00
58.24 658.24
2．提取一般風險準備 0.00 0.00
3．對所有者（或股東） -18,450 -18,450 -12,300 -12,300
的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者權益內部結 27,675, -27,675 30,750, -30,750
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉 000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
1．資本公積轉增資本 27,675, -27,675 30,750, -30,750
0.00 0.00 0.00
（或股本） 000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
2．盈余公積轉增資本
0.00 0.00 0.00
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）專項儲備 0.00 0.00 0.00
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湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
119,92 488,52 105,37 737,48 516,19 106,21 737,34
13,503, 10,158, 92,250, 13,503, 9,184,5
四、本期期末余額 5,000.0 0,048.1 5,753.3 3,141.7 5,048.1 0.00 2,875.7 6,209.0
748.10 592.15 000.00 748.10 37.08
0 7 7 9 7 2 7
7.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：湖南中科電氣股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
實收資本 實收資本
項目 減：庫存 一般風險 未分配利 所有者權 減：庫存 一般風險 未分配利 所有者權
（或股 資本公積 專項儲備 盈余公積 （或股 資本公積 專項儲備 盈余公積
股 準備 潤 益合計 股 準備 潤 益合計
本） 本）
92,250,00 516,195,0 13,503,74 107,176,8 729,125,6 61,500,00 546,945,0 8,974,089 78,709,95 696,129,0
一、上年年末余額
0.00 48.17 8.10 81.55 77.82 0.00 48.17 .86 7.44 95.47
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
92,250,00 516,195,0 13,503,74 107,176,8 729,125,6 61,500,00 546,945,0 8,974,089 78,709,95 696,129,0
二、本年年初余額
0.00 48.17 8.10 81.55 77.82 0.00 48.17 .86 7.44 95.47
三、本年增減變動金額（減 27,675,00 -27,675,0 -1,813,26 -1,813,26 30,750,00 -30,750,0 4,529,658 28,466,92 32,996,58
少以“-”號填列） 0.00 00.00 0.22 0.22 0.00 00.00 .24 4.11 2.35
16,636,73 16,636,73 45,296,58 45,296,58
（一）凈利潤
9.78 9.78 2.35 2.35
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湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（二）其他綜合收益
16,636,73 16,636,73 45,296,58 45,296,58
上述（一）和（二）小計
9.78 9.78 2.35 2.35
（三）所有者投入和減少
資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有
者權益的金額
3．其他
-18,450,0 -18,450,0 4,529,658 -16,829,6 -12,300,0
（四）利潤分配
00.00 00.00 .24 58.24 00.00
4,529,658 -4,529,65
1．提取盈余公積
.24 8.24
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東） -18,450,0 -18,450,0 -12,300,0 -12,300,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者權益內部結 27,675,00 -27,675,0 30,750,00 -30,750,0
轉 0.00 00.00 0.00 00.00
1．資本公積轉增資本 27,675,00 -27,675,0 30,750,00 -30,750,0
（或股本） 0.00 00.00 0.00 00.00
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
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湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
119,925,0 488,520,0 13,503,74 105,363,6 727,312,4 92,250,00 516,195,0 13,503,74 107,176,8 729,125,6
四、本期期末余額
00.00 48.17 8.10 21.33 17.60 0.00 48.17 8.10 81.55 77.82
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湖南中科電氣股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
√ 適用 □ 不適用
本年新增合并單位 1 家：廣東中科天中工業物聯網有限公司。因新設成立子公司而納入合并財務報表范圍。該子公司當期實
現歸屬于母公司股東的損益-123070.18 元。
7.3.3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注
□ 適用 √ 不適用
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資訊來源：深圳證券交易所

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