松懋工業:公告本公司103年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
鉅亨網新聞中心 2015-01-15 17:11
第二條 第51款
1.事實發生日:104/01/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司103年12月自結財報計算:
負債比率:44.31%
流動比率:519.82%
速動比率:302.29%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 53,927 53,927 0
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 104/1 104/2 104/3
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期初金額 16,129 15,313 13,359
現金流入 7,193 6,768 6,080
現金流出 8,009 8,722 8,639
期末現金 15,313 13,359 10,800
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
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