匯豐中國翔龍基金自愿公告-基金表現

本公告乃匯豐中國翔龍基金（「本基金」）自愿刊發。

下表展示本基金不同資產類別的表現。「本基金之A股及其他QFII投資」指本基金投資於中國A股及其他QFII（「合格境外機構投資者」）投資的參考表現。「本基金之非A股及非QFII投資」指本基金其他投資的參考表現，包括H股、紅籌股及B股等。有關表現數據乃根據內部資料計算，未扣除費用及（如有）已扣除資本增值稅準備之數據，僅供參考之用。回報於扣除費用後將會有所下調。展示各指數的表現僅用作參考比較用途，各指數并非本基金的參考基準。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 歷年回報1　　　　　　　　　　　　　　　累積回報2
　　　　　　　　　　2011年　　2010　 2009　 2008　 2007年由07　 6個月　　1年　　 由07年
　　　　　　　　　　　 年初至今　年全年　年全年　年全年　　年8月起3　　　　　　　　　 8月起3

本基金之A股及其他
QFII投資（未扣除
費用及已扣除資本
增值稅準備）　　　　　 -19.21%　5.78%　 89.66%　-59.35%　32.50%　-14.21%　-18.22%　-12.70%　
摩根士丹利中國A股指數　-11.55%　-4.02%　97.00%　-61.99%　20.96%　-13.45%　-15.58%　-23.12%　
本基金之非A股及非QFII　
投資（未扣除費用）　　 -13.29%　5.62%　 69.11%　-55.17%　28.40%　-19.60%　-13.43%　-10.86%　
摩根士丹利中國指數　　 -13.00%　5.10%　 62.71%　-51.12%　23.43%　-16.73%　-15.45%　-10.25%　

下表展示本基金的整體表現。「本基金資產凈值」表現數據指以本基金的每單位資產凈值計算扣除費用後的表現。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 歷年回報 1　　　　　　　　　　　　　　　累積回報2
　　　　　　　　　2011年　　 2010年　 2009年　 2008年　 2007年由07　6個月　　　1年　 由07年8月起3
　　　　　　　　　年初至今　　 全年　　 全年　　　全年　　 年8月起3
本基金資產凈值
（已扣除費用）　　　 -16.95%　 4.76%　 75.51%　 -57.82%　 29.48%　 -17.54%　-16.53%　-16.62%

截至2011年10月31日:
本基金每單位資產凈值:　　　　　　8.23港元　　　
本基金於香港交易所的收市價:　　　6.13港元　　　
相對資產凈值的折讓／溢價:　　　　25.52%折讓

資料來源: 匯豐環球投資管理(香港)有限公司，數據截至2011年10月31日 ( 「參考日期」)。所有表現數據乃以港幣計算之總回報數據。

本基金表現數據乃根據本基金相關資產的價值或本基金每單位資產凈值計算(視情況而定) ，并非根據本基金於香港交易所的市場價格計算。本基金在交易所買賣的市場價格或有別於每單位資產凈值。

投資涉及風險，過去的業績并不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料，包括風險因素。

注:

1. 本基金歷年回報指本基金於特定年內之收益或虧損。

2. 本基金累積回報指本基金截至參考日期於指定時間內之收益或虧損。

3. 本基金表現由2007年8月1日起計算，該日為本基金於2007年7月20日推出後次月的首個交易日。

本基金屬於封閉型基金，投資者不可要求贖回其單位。

本基金在香港交易所上市并不擔保其流通性及有可能被除牌。本基金在香港交易所買賣的市場價格或有別於每單位資產凈值。貨幣變動可能影響投資價值。投資於新興市場涉及較高風險。本基金會將其部分資產投資於中國A股，當中涉及在發售通函所披露的特定風險及限制。本基金有別於傳統的單位信托基金，投資者應詳閱發售通函以獲取進一步資料，包括風險因素。本文件并未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

T