X標智滬深300基金資料

標智滬深300中國指數基金* (* 此基金為一只合成交易所買賣基金)(「子基金」)(股份代號：2827) 資料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年09月26日

每個基金單位之資產凈值 (附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄28.1592
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注2)　　　　　　　　　　　　　　＄22,527,360.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注3)　　　　　　　　　　　　　　 ＄139,171.79
已發行之基金單位 (附注4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243,200,000.00

附注:

1.每個基金單位之資產凈值為標智滬深 300 中國指數基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值

4.已發行之基金單位為(任何現行交易之前) 已發行之基金單位總數

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