寶來臺灣卓越50基金資料

寶來臺灣卓越50基金(香港) (股份代號：3002) 資料：


日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年09月26日

每個基金單位之資產凈值 (附注1)　　　　　　　　　　　　港幣10.63
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注2)　　　　　　　　　　港幣5,315,000
已發行之基金單位 (附注3)　　　　　　　　　　　　　　　 9,500,000

附注:

1.每個基金單位之資產凈值為寶來臺灣卓越50基金(香港)之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3.已發行之基金單位為(任何現行交易之前)已發行之基金單位總數

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