精鍛科技(300258)關于用募集資金置換預先投入募投項目自有資金的公告

精鍛科技(300258)關于用募集資金置換預先投入募投項目自有資金的公告

證券代碼：300258 證券簡稱：精鍛科技 公告編號：2011-009
江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
關于用募集資金置換預先投入募投項目自有資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公開發行股票募集資金到位基本情況
江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理
委員會證監許可[2011]1235 號文批準，江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司（以下簡
稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2,500 萬股，每股面值人民幣
1.00 元，每股發行價為人民幣 25.00 元，募集資金總額為人民幣 62,500 萬元，扣
除發行費用后，募集資金凈額為人民幣 58,793.76 萬元。以上募集資金已經中瑞岳
華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2011 年 8 月 22 日出具的中瑞岳華驗字[2011]
第 196 號《驗資報告》確認。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。
二、關于預先投入募投項目自有資金的情況
根據中瑞岳華會計師事務所 2011 年 9 月 21 日出具的中瑞岳華專審字[2011]
第 2019 號《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目情況報告的鑒證報告》，截至 2011 年 8 月 31 日，本公司已經預先投入自有資
金 84,485,724.86 元。具體投入情況如下：
（單位：人民幣元）
截至 2011 年 8 月 31 日止募集資
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額
金預先投入金額
精鍛齒輪（軸）成品制造
1 596,400,000.00 84,485,724.86
建設項目
2 技術中心建設項目 59,880,000.00
合計 656,280,000.00 84,485,724.86
注：截至 2011 年 8 月 31 日，本公司對精鍛齒輪（軸）成品制造建設項目實際投入金額
107,978,523.83 元，其中利用本公司專項應付款（2010 年重點產業振興和技術改造（第六批）中央
預算內基建支出）專項資金投入 23,492,798.97 元，公司利用自有資金投入 84,485,724.86 元。其
中 2200 萬元為銀行貸款，明細如下：
貸款銀行 借款期限 借款金額（元）
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司姜堰支行 2011.03-28-2016.03.28 12,000,000.00
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司姜堰支行 2011.07.11-2016.07.11 8,000,000.00
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司姜堰支行 2011.07.11-2016.07.11 2,000,000.00
合計 22,000,000.00
三、審議意見
根據公司 2010 年第三次臨時股東大會決議和《江蘇太平洋精鍛科技股份有限
公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（簡稱“招股說明書”）載明的
募集資金投資項目及使用計劃，精鍛齒輪（軸）成品制造建設項目由全資子公司江
蘇太平洋齒輪傳動有限公司（以下簡稱“齒輪傳動”）負責實施，募集資金到位后，
公司將履行必要的程序，利用募集資金置換預先已投入項目的自籌資金。
2011 年 9 月 21 日，經公司第一屆董事會第十四次會議審議批準，同意公司用
募集資金置換預先已投入精鍛齒輪（軸）成品制造建設項目的自籌資金
84,485,724.86 元。詳見中國證監會指定的信息披露網站刊登的相關董事會決議公
告。
2011 年 9 月 21 日，經公司第一屆監事會第六次會議審議批準，同意公司用募
集資金置換預先已投入精鍛齒輪（軸）成品制造建設項目的自籌資金 84,485,724.86
元。詳見中國證監會指定的信息披露網站刊登的相關董事會決議公告。
四、專項意見說明
公司獨立董事對上述用募集資金置換預先投入募投項目自有資金事項發表了
獨立意見，認為公司本次用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自有資金
的內容、程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范
運作指引》等相關法律、法規及規范性文件的規定，沒有與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況，有利于公司的持續發展，有利于維護全體股東的利益。
同意公司以募集資金中的 84,485,724.86 元置換預先已投入募集資金投資項目（精
鍛齒輪（軸）成品制造建設項目）的自有資金。詳見中國證監會指定的信息披露網
站刊登的獨立董事意見。
保薦機構光大證券股份有限公司出具了《關于江蘇太平洋精鍛科技股份有限公
司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》，認為公
司以本次募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，有利于提高資金
的使用效率，保證公司流動資金的正常周轉和投資計劃的實施。募集資金的使用與
募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況。公司上述募集資金置換行為已經履行了必要的審批程序，符合
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》的有關規定。同意精鍛科技以募集資金置換預先已投入募集資金投資項
目的自籌資金 84,485,724.86 元。詳見中國證監會指定的信息披露網站刊登的相關
信息。
特此公告。
江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
董事會
二〇一一年九月二十二日

資訊來源：深圳證券交易所

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