渤海物流(000889)2011年半年度報告摘要

渤海物流(000889)2011年半年度報告摘要

秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
股票代碼：000889 股票簡稱：渤海物流 公告編號：2011-18
秦皇島渤海物流控股股份有限公司
2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及
連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人王福琴、劉宏、主管會計工作負責人王志遠及會計機構負責人張雷聲明：
保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 渤海物流
股票代碼 000889
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 焦海青 史鴻雁
聯系地址 秦皇島市河北大街 146 號金原國際商務大廈 秦皇島市河北大街 146 號金原國際商務大廈
電話 0335-3733868 0335-3280602
傳真 0335-3023349 0335-3023349
電子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標 單位：元
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末 年度期末增減
（％）
調整前 調整后 調整后
總資產（元） 1,460,778,485.10 1,520,251,909.42 1,520,404,134.19 -3.92
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 698,403,303.50 660,019,392.90 660,171,617.67 5.79
股本（股） 338,707,568.00 338,707,568.00 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.062 1.949 5.80
本報告期比上年
報告期(1－6 月) 上年同期
同期增減（％）
調整前 調整后 調整后
營業總收入（元） 854,390,970.37 707,956,338.77 20.68
營業利潤（元） 49,943,975.65 16,165,799.95 16,004,402.96 212.06
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利潤總額（元） 49,747,051.21 16,591,666.20 16,430,269.21 202.78
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 38,231,685.83 16,082,899.39 15,921,502.40 140.13
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（元） 38,495,520.20 15,940,708.16 15,779,311.17 143.96
基本每股收益（元/股） 0.1129 0.0475 0.0470 140.21
稀釋每股收益（元/股） 0.1129 0.0475 0.0470 140.21
加權平均凈資產收益率 （%） 5.63 2.52 2.50 增 3.13 個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 5.67 2.50 2.47 增 3.20 個百分點
經營活動產生的現金流量凈額（元） -86,068,324.63 17,845,110.18 -582.31
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.25 0.05 0.05 -600.00
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用 單位：元
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -492,167.07
政府補助 101,000.00
交易性金融資產產生的公允價值變動損益 4,970.70
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 194,242.63
所得稅影響額 -72,809.90
少數股東權益影響額 929.27
合計 -263,834.37
2.2.3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表 單位：股
股東總數 32,652 戶
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結的股
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
件股份數量 份數量
中兆投資管理有限公司 29.90% 101,260,836 0 0
安徽新長江投資股份有限公司 境內非國有法人 5.70% 19,305,218 0 9,300,000
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會 國家 3.47% 11,742,341 0 0
中國糖業酒類集團公司 國有法人 2.65% 8,967,636 0 0
中國工商銀行-廣發行業領先股票型證券投資基金 1.58% 5,349,000 0 0
婁美玉 境內自然人 0.91% 3,078,619 0 0
孫德慶 境內自然人 0.89% 3,030,000 0 0
福州龍鑫房地產開發集團有限公司 0.71% 2,412,463 0 0
中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 0.68% 2,299,853 0 0
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 0.59% 2,000,000 0 0
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前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
中兆投資管理有限公司 101,260,836 人民幣普通股
安徽新長江投資股份有限公司 19,305,218 人民幣普通股
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會 11,742,341 人民幣普通股
中國糖業酒類集團公司 8,967,636 人民幣普通股
中國工商銀行-廣發行業領先股票型證券投資基金 5,349,000 人民幣普通股
婁美玉 3,078,619 人民幣普通股
孫德慶 3,030,000 人民幣普通股
福州龍鑫房地產開發集團有限公司 2,412,463 人民幣普通股
中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 2,299,853 人民幣普通股
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 2,000,000 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 未發現上述股東之間存在關聯關系或有一致行動。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表 單位：萬元
主營業務分行業情況
營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年同
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）
年同期增減（%）年同期增減（%） 期增減（%）
1、商業 73,220.93 59,619.25 18.58 25.18 24.11 0.70
2、房地產合計 6,606.26 3,954.89 40.13 -24.31 -36.54 11.53
其中：商用 6,506.18 3,888.28 40.24 -20.11 -34.42 13.04
住宅 100.08 66.62 33.43 -82.87 -78.01 -14.70
5.2 主營業務分地區情況 單位：萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
安徽地區 7,476.41 14.68
秦皇島地區 77,962.68 21.29
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
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5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度
變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成
果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
√ 適用 □ 不適用 單位：萬元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保額度相 是否為關聯
實際發生日期 是否履
擔保對象名稱 關公告披露 擔保額度 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 方擔保（是
（協議簽署日） 行完畢
日和編號 或否）
報告期內審批的對外擔保額度合計（A1） 0.00 報告期內對外擔保實際發生額合計（A2） 0.00
報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3） 0.00 報告期末實際對外擔保余額合計（A4） 0.00
公司對子公司的擔保情況
是否為
擔保額度相關公告 實際發生日期 實際擔保 是否履行 關聯方
擔保對象名稱 擔保額度 擔保類型 擔保期
披露日和編號 （協議簽署日） 金額 完畢 擔保（是
或否）
蕪湖國潤投資發
C 蕪小企 2011009 號 500.00 2011 年 03 月 15 日 500.00 連帶責任 12 個月 否 否
展有限公司
安徽省新長江商 磨社抵字 2011 年第
1,500.00 2011 年 04 月 08 日 1,500.00 連帶責任 12 個月 否 否
品交易有限公司 0004 號
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報告期內對子公司擔保實際發
報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 2,000.00 2,000.00
生額合計（B2）
報告期末對子公司實際擔保余
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 3,000.00 3,000.00
額合計（B4）
公司擔保總額（即前兩大項的合計）
報告期內擔保實際發生額合計
報告期內審批擔保額度合計（A1+B1） 2,000.00 2,000.00
（A2+B2）
報告期末已審批的擔保額度合計 報告期末實際擔保余額合計
3,000.00 3,000.00
（A3+B3） （A4+B4）
實際擔保總額（即 A4+B4）占公司凈資產的比例 4.55%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0.00
直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 0.00
擔保總額超過凈資產 50%部分的金額（E） 0.00
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 0.00
公司控股子公司為所屬控股子公司提供連帶責
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
任擔保，未發生逾期或承擔連帶清償責任。
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用 單位：元
占期末證券
初始投資金 期末持有數
序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 期末賬面值 總投資比例 報告期損益
額（元） 量（股）
（%）
1 基金 519686 交銀治理 1,000,105.00 994,141 843,031.39 100 4,970.70
期末持有的其他證券投資 0 - 0 0 0
報告期已出售證券投資損益 - - - - -
合計 1,000,105.00 - 843,031.39 100 4,970.70
證券投資情況說明
此次基金投資經公司 2009 年董事會審批，該項損益對報告期業績影響不大。
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
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6.5.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
公司持股 5%以上股東以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
1、若預計未來一個月內公開出售解除限售存量股份的數量超過公司
股份總數 1%的，將在交易、信息披露等過程中，遵守有關法律、法
規、規章、規范性文件及業務規則的規定。 遵守了所
股份限售
安徽新長江投資股份有限公司 2、如果計劃未來通過交易所競價交易系統出售所持公司解除限售流 作出的承
承 諾
通股，并于第一筆減持起六個月內減持數量達到 5%及以上的，將于 諾
第一次減持前兩個交易日內通過上市公司對外披露出售股份的提示
性公告。
1、與公司在業務、資產、人員、機構、財務等方面做到分開。 遵守了所
2、在控制公司權益期間，將盡量減少并規范與公司的關聯交易。若 作出的承
有不可避免的關聯交易，將與公司依法簽訂協議，履行合法程序， 諾
保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益。
3、自 09 年 9 月 21 日起 24 個月內，解決中兆投資在秦皇島擁有的 待履行
收購報告 秦皇島金都店與公司現有百貨門店在商業經營方面的同業競爭。
書或權益
變動報告 中兆投資管理有限公司 4、將不通過除公司以外的經營主體在秦皇島地區新建或收購與公司
書中所作 目前在秦皇島地區經營同類的商業項目，對于新建或存在收購可能
承 諾 性的該類商業項目資源，將優先推薦給公司，公司具有優先選擇權。
5、將不通過除公司以外的經營主體在安徽地區新建或收購與公司目 遵 守 了 所
前在安徽地區經營商品批發市場開發的地產項目，對于新建或存在 作 出 的 承
收購可能性的上述項目資源，將優先推薦給公司，公司具有優先選 諾
擇權。
6、以公平、公開、公正的形式、通過合法程序解決存在的同業競爭
問題，且不會損害公司及其中小股東的利益。
除此之外，公司、股東及實際控制人無其他承諾事項。
6.5.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
6.5.6 其他綜合收益細目
□ 適用 √ 不適用
6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2011 年 03 月 16 日 公司本部 實地調研 國聯證券股份有限公司 梁海 了解公司的基本情況，未提供資料。
2011 年 04 月 28 日 公司本部 實地調研 長江證券股份有限公司 宋振 了解公司的基本情況，未提供資料。
2011 年 05 月 06 日 公司本部 實地調研 中國國際金融有限公司 郭海燕、張婷 了解公司的基本情況，未提供資料。
河北廊坊榮盛
參加河北證監局轄區上市公司 2010 年
2011 年 05 月 24 日 阿爾卡迪亞國 網絡遠程 公司 2010 年度業績及其他基本情況。
度業績網上說明會的投資者
際酒店會議室
2011 年 07 月 01 日 公司本部 實地調研 泰康資產管理有限責任公司 吳鵬飛 了解公司的基本情況，未提供資料。
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
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7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 154,941,913.55 88,003,126.31 248,405,628.93 117,365,892.07
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 843,031.39 838,060.69
應收票據 14,780,000.00 7,700,000.00
應收賬款 8,011,664.56 6,389,544.38
預付款項 69,684,609.64 1,023,664.72 33,988,581.00 1,599,273.66
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 5,348,547.28 107,187,558.75 5,848,982.26 113,726,415.58
買入返售金融資產
存貨 652,617,390.04 31,232,734.94 643,714,626.30 22,061,644.48
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 906,227,156.46 227,447,084.72 946,885,423.56 254,753,225.79
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 5,000,000.00 549,560,000.00 5,000,000.00 527,560,000.00
投資性房地產 237,937,065.42 242,601,629.94
固定資產 225,507,820.76 143,761,162.14 233,684,017.02 149,743,058.25
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 72,504,814.51 72,504,814.51 77,801,860.87 77,801,860.87
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,793,743.38 3,721,617.38 4,561,015.40 4,420,783.22
遞延所得稅資產 8,796,742.30 8,331,490.68 8,859,045.13 8,455,476.23
其他非流動資產 1,011,142.27 98,000.00 1,011,142.27 98,000.00
非流動資產合計 554,551,328.64 777,977,084.71 573,518,710.63 768,079,178.57
資產總計 1,460,778,485.10 1,005,424,169.43 1,520,404,134.19 1,022,832,404.36
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流動負債：
短期借款 157,000,000.00 82,000,000.00 134,000,000.00 64,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 5,000,000.00 4,000,000.00
應付賬款 151,994,911.41 101,488,367.41 228,013,709.77 148,356,612.42
預收款項 306,756,249.63 133,787,109.21 315,174,849.41 163,658,651.21
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 10,830,818.56 9,407,798.92 10,775,530.19 9,333,060.76
應交稅費 -54,105,658.97 -39,012,368.30 -32,062,276.24 -32,801,711.41
應付利息 31,417.50 31,417.50
應付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他應付款 36,009,723.83 92,290,091.03 31,348,823.62 63,381,886.02
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流動負債 24,042.50 83,046.75
流動負債合計 624,415,531.13 390,835,024.94 692,239,127.67 416,802,525.67
非流動負債：
長期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 551,478.67 217,408.67 551,478.67 217,408.67
遞延所得稅負債
其他非流動負債 2,561,231.58 2,561,020.84
非流動負債合計 133,112,710.25 130,217,408.67 163,112,499.51 160,217,408.67
負債合計 757,528,241.38 521,052,433.61 855,351,627.18 577,019,934.34
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
資本公積 288,293,825.28 287,257,709.54 288,293,825.28 287,257,709.54
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 9,625,333.70 9,625,333.70
一般風險準備
未分配利潤 61,776,576.52 -141,593,541.72 23,544,890.69 -180,152,807.52
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 698,403,303.50 484,371,735.82 660,171,617.67 445,812,470.02
少數股東權益 4,846,940.22 4,880,889.34
所有者權益合計 703,250,243.72 484,371,735.82 665,052,507.01 445,812,470.02
負債和所有者權益總計 1,460,778,485.10 1,005,424,169.43 1,520,404,134.19 1,022,832,404.36
8
秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.2 利潤表
編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 854,390,970.37 668,919,012.93 707,956,338.77 529,610,171.68
其中：營業收入 854,390,970.37 668,919,012.93 707,956,338.77 529,610,171.68
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 804,451,965.42 616,373,399.26 692,330,496.85 507,566,777.42
其中：營業成本 695,273,507.75 548,063,050.95 582,314,435.96 439,931,943.50
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 20,340,761.11 12,237,822.05 15,286,887.47 7,084,552.57
銷售費用 48,749,921.73 41,984,761.04 53,694,571.58 42,412,199.10
管理費用 30,887,119.91 8,140,086.62 28,969,761.73 10,423,400.92
財務費用 9,041,017.50 5,975,042.23 11,671,210.08 8,206,716.84
資產減值損失 159,637.42 -27,363.63 393,630.03 -492,035.51
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 4,970.70 -269,412.15
投資收益（損失以“-”號填列） -3,529,680.71 647,973.19 -4,053,167.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 49,943,975.65 49,015,932.96 16,004,402.96 17,990,227.11
加：營業外收入 696,810.35 531,918.02 882,108.09 264,158.09
減：營業外支出 893,734.79 51,549.87 456,241.84 192,909.90
其中：非流動資產處置損失 496,167.07 7,669.42 146,904.80
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 49,747,051.21 49,496,301.11 16,430,269.21 18,061,475.30
減：所得稅費用 11,549,314.50 10,937,035.31 454,062.18 198,010.32
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 38,197,736.71 38,559,265.80 15,976,207.03 17,863,464.98
歸屬于母公司所有者的凈利潤 38,231,685.83 38,559,265.80 15,921,502.40 17,863,464.98
少數股東損益 -33,949.12 54,704.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1129 0.1138 0.0470 0.0527
（二）稀釋每股收益 0.1129 0.1138 0.0470 0.0527
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 38,197,736.71 38,559,265.80 15,976,207.03 17,863,464.98
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 38,231,685.83 38,559,265.80 15,921,502.40 17,863,464.98
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -33,949.12 54,704.63
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
9
秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.3 現金流量表
編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 892,223,700.82 685,679,636.22 770,093,354.09 564,565,091.26
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 10,645,276.39 47,684,196.86 3,299,132.45 70,225,940.62
經營活動現金流入小計 902,868,977.21 733,363,833.08 773,392,486.54 634,791,031.88
購買商品、接受勞務支付的現金 861,051,347.07 640,176,150.53 625,856,949.53 432,652,570.56
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 36,985,648.50 23,412,111.72 30,447,329.72 22,328,506.78
支付的各項稅費 61,533,852.94 35,180,511.53 47,518,992.80 27,273,881.28
支付其他與經營活動有關的現金 29,366,453.33 33,194,822.09 51,724,104.31 73,631,883.14
經營活動現金流出小計 988,937,301.84 731,963,595.87 755,547,376.36 555,886,841.76
經營活動產生的現金流量凈額 -86,068,324.63 1,400,237.21 17,845,110.18 78,904,190.12
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 13,000,000.00 13,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 13,000,000.00 13,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,145,527.28 29,850.00 3,257,540.23 1,528,487.50
投資支付的現金 22,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 1,145,527.28 22,029,850.00 3,257,540.23 1,528,487.50
投資活動產生的現金流量凈額 -1,145,527.28 -22,029,850.00 9,742,459.77 11,471,512.50
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 97,000,000.00 67,000,000.00 145,500,000.00 95,500,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 97,000,000.00 67,000,000.00 145,500,000.00 95,500,000.00
償還債務支付的現金 94,000,000.00 69,000,000.00 174,000,000.00 141,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9,249,863.47 6,733,152.97 10,112,272.11 8,567,973.95
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 103,249,863.47 75,733,152.97 184,112,272.11 149,567,973.95
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,249,863.47 -8,733,152.97 -38,612,272.11 -54,067,973.95
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -93,463,715.38 -29,362,765.76 -11,024,702.16 36,307,728.67
加：期初現金及現金等價物余額 248,405,628.93 117,365,892.07 139,251,462.59 22,040,729.64
六、期末現金及現金等價物余額 154,941,913.55 88,003,126.31 128,226,760.43 58,348,458.31
10
秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.4 合并所有者權益變動表(附表)
編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 歸屬于母公司所有者權益
一 一
減 減
專 般 專 般
項目 ： 少數股東 所有者權益 ： 少數股東 所有者權益
實收資本 項 風 未分配利 其 實收資本 項 風 其
資本公積 庫 盈余公積 權益 合計 資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 權益 合計
(或股本) 儲 險 潤 他 (或股本) 儲 險 他
存 存
備 準 備 準
股 股
備 備
一、上年年末余額 338,707,568 288,293,825.28 9,626,688.93 23,391,310.69 4,880,889.34 664,900,282.24 338,707,568 288,293,825.28 7,027,654.41 -4,543,743.53 6,749,516.92 636,234,821.08
加：會計政策變更 -1,355.23 153,580.00 152,224.77 165,777.05 165,777.05
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 338,707,568 288,293,825.28 9,625,333.70 23,544,890.69 4,880,889.34 665,052,507.01 338,707,568 288,293,825.28 7,027,654.41 -4,377,966.48 6,749,516.92 636,400,598.13
三、本年增減變動金額（減少以“-”
38,231,685.83 -33,949.12 38,197,736.71 2,597,679.29 27,922,857.17 -1,868,627.58 28,651,908.88
號填列）
（一）凈利潤 38,231,685.83 -33,949.12 38,197,736.71 30,520,536.46 51,464.99 30,572,001.45
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 38,231,685.83 -33,949.12 38,197,736.71 30,520,536.46 51,464.99 30,572,001.45
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 2,597,679.29 -2,597,679.29 -1,920,092.57 -1,920,092.57
1．提取盈余公積 2,597,679.29 -2,597,679.29
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -1,920,092.57 -1,920,092.57
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 338,707,568 288,293,825.28 9,625,333.70 61,776,576.52 4,846,940.22 703,250,243.72 338,707,568 288,293,825.28 9,625,333.70 23,544,890.69 4,880,889.34 665,052,507.01
11
秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.5 母公司所有者權益變動表(附表)
編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
項目 實收資本 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 所有者權益 實收資本 減：庫 專項 盈余 一般風 所有者權益
資本公積 未分配利潤 資本公積 未分配利潤
(或股本) 存股 備 積 險準備 合計 (或股本) 存股 儲備 公積 險準備 合計
一、上年年末余額 338,707,568 287,257,709.54 -180,305,032.29 445,660,245.25 338,707,568 287,257,709.54 -208,833,683.61 417,131,593.93
加：會計政策變更 152,224.77 152,224.77 165,777.05 165,777.05
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 338,707,568 287,257,709.54 -180,152,807.52 445,812,470.02 338,707,568 287,257,709.54 -208,667,906.56 417,297,370.98
三、本年增減變動金額（減少以“-”號
38,559,265.80 38,559,265.80 28,515,099.04 28,515,099.04
填列）
（一）凈利潤 38,559,265.80 38,559,265.80 28,515,099.04 28,515,099.04
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 38,559,265.80 38,559,265.80 28,515,099.04 28,515,099.04
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 338,707,568 287,257,709.54 -141,593,541.72 484,371,735.82 338,707,56 287,257,709.54 -180,152,807.52 445,812,470.02
12
秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
√ 適用 □ 不適用
公司間接控股股東茂業國際控股有限公司(簡稱茂業國際) 在香港聯交所上市，為了與茂業國際的相關會計政策、會計
估計保持一致，公司要調整會計核算科目、變更庫存商品發出計價方法。
變更日期：自 2011 年 1 月 1 日起執行。
會計政策變更的內容：
（1）公司所屬商品流通類分公司、子公司的“管理費用”改為在“銷售費用”會計科目核算。
（2）商品流通企業的庫存商品發出計價采用先進先出法。
會計政策變更的審批程序：本次會計政策變更于 2011 年 2 月 26 日經公司第五屆董事會 2011 年第一次會議通過。
依據會計準則，公司在 2011 年半年度報告中對涉及上年(2010 年)同期及期初、期末的財務報表數據進行追溯調整，具
體情況見下列報表項目：
（1）資產負債表
表一 金額單位：元
調整的合并報表項目 上年同期披露年初數據 調整數據(增+.減-) 調整后數據
存貨 483,148,773.11 165,777.05 483,314,550.16
流動資產合計 752,784,284.27 165,777.05 752,950,061.32
資產總計 1,396,440,123.52 165,777.05 1,396,605,900.57
未分配利潤 -4,543,743.53 165,777.05 -4,377,966.48
歸屬于母公司所有者權益合計 629,485,304.16 165,777.05 629,651,081.21
所有者權益合計 636,234,821.08 165,777.05 636,400,598.13
負債和所有者權益總計 1,396,440,123.52 165,777.05 1,396,605,900.57
表二 金額單位：元
調整的母公司報表項目 上年同期披露年初數據 調整數據(增+.減-) 調整后數據
存貨 23,904,931.24 165,777.05 24,070,708.29
流動資產合計 213,034,935.96 165,777.05 213,200,713.01
資產總計 1,004,526,458.48 165,777.05 1,004,692,235.53
未分配利潤 -208,833,683.61 165,777.05 -208,667,906.56
歸屬于母公司所有者權益合計 417,131,593.93 165,777.05 417,297,370.98
所有者權益合計 417,131,593.93 165,777.05 417,297,370.98
負債和所有者權益總計 1,004,526,458.48 165,777.05 1,004,692,235.53
表三 金額單位：元
調整的合并報表項目 上年同期披露期末數據 調整數據(增+.減-) 調整后數據
存貨 565,387,357.91 4,380.06 565,391,737.97
流動資產合計 804,991,337.23 4,380.06 804,995,717.29
資產總計 1,414,332,107.25 4,380.06 1,414,336,487.31
未分配利潤 11,539,155.86 4,380.06 11,543,535.92
歸屬于母公司所有者權益合計 645,568,203.55 4,380.06 645,572,583.61
所有者權益合計 650,452,332.53 4,380.06 650,456,712.59
負債和所有者權益總計 1,414,332,107.25 4,380.06 1,414,336,487.31
表四 金額單位：元
調整的母公司報表項目 上年同期披露期末數據 調整數據(增+.減-) 調整后數據
存貨 22,464,595.07 4,380.06 22,468,975.13
流動資產合計 265,382,974.88 4,380.06 265,387,354.94
資產總計 1,046,162,224.67 4,380.06 1,046,166,604.73
未分配利潤 -190,808,821.64 4,380.06 -190,804,441.58
歸屬于母公司所有者權益合計 435,156,455.90 4,380.06 435,160,835.96
所有者權益合計 435,156,455.90 4,380.06 435,160,835.96
負債和所有者權益總計 1,046,162,224.67 4,380.06 1,046,166,604.73
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秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
表五 金額單位：元
調整的合并報表項目 本期披露年初數據 調整數據(增+.減-) 調整后數據
存貨 643,562,401.53 152,224.77 643,714,626.30
流動資產合計 946,733,198.79 152,224.77 946,885,423.56
資產總計 1,520,251,909.42 152,224.77 1,520,404,134.19
盈余公積 9,626,688.93 -1,355.23 9,625,333.70
未分配利潤 23,391,310.69 153,580.00 23,544,890.69
歸屬于母公司所有者權益合計 660,019,392.90 152,224.77 660,171,617.67
所有者權益合計 664,900,282.24 152,224.77 665,052,507.01
負債和所有者權益總計 1,520,251,909.42 152,224.77 1,520,404,134.19
表六 金額單位：元
調整的母公司報表項目 本期披露年初數據 調整數據(增+.減-) 調整后數據
存貨 21,909,419.71 152,224.77 22,061,644.48
流動資產合計 254,601,001.02 152,224.77 254,753,225.79
資產總計 1,022,680,179.59 152,224.77 1,022,832,404.36
未分配利潤 -180,305,032.29 152,224.77 -180,152,807.52
歸屬于母公司所有者權益合計 445,660,245.25 152,224.77 445,812,470.02
所有者權益合計 445,660,245.25 152,224.77 445,812,470.02
負債和所有者權益總計 1,022,680,179.59 152,224.77 1,022,832,404.36
（2）利潤表
表七 金額單位：元
調整的合并報表項目 上年同期披露數據 調整數據(增+.減-) 本期調整后披露數據
營業總成本 692,169,099.86 161,396.99 692,330,496.85
其中：營業成本 582,153,038.97 161,396.99 582,314,435.96
銷售費用 16,276,676.11 37,417,895.47 53,694,571.58
管理費用 66,387,657.20 -37,417,895.47 28,969,761.73
營業利潤 16,165,799.95 -161,396.99 16,004,402.96
利潤總額 16,591,666.20 -161,396.99 16,430,269.21
凈利潤 16,137,604.02 -161,396.99 15,976,207.03
歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,082,899.39 -161,396.99 15,921,502.40
基本每股收益 0.0475 -0.0005 0.0470
稀釋每股收益 0.0475 -0.0005 0.0470
綜合收益總額 16,137,604.02 -161,396.99 15,976,207.03
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,082,899.39 -161,396.99 15,921,502.40
表八 金額單位：元
調整的母公司報表項目 上年同期披露數據 調整數據(增+.減-) 本期調整后披露數據
營業總成本 507,405,380.43 161,396.99 507,566,777.42
其中：營業成本 439,770,546.51 161,396.99 439,931,943.50
銷售費用 8,289,663.07 34,122,536.03 42,412,199.10
管理費用 44,545,936.95 -34,122,536.03 10,423,400.92
營業利潤 18,151,624.10 -161,396.99 17,990,227.11
利潤總額 18,222,872.29 -161,396.99 18,061,475.30
凈利潤 18,024,861.97 -161,396.99 17,863,464.98
歸屬于母公司所有者的凈利潤 18,024,861.97 -161,396.99 17,863,464.98
基本每股收益 0.0532 -0.0005 0.0527
稀釋每股收益 0.0532 -0.0005 0.0527
綜合收益總額 18,024,861.97 -161,396.99 17,863,464.98
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,024,861.97 -161,396.99 17,863,464.98
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秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
□適用 √不適用
7.3.3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注
□ 適用 √ 不適用
秦皇島渤海物流控股股份有限公司
法定代表人：王福琴
2011 年 8 月 16 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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