華泰電子：公告本公司101年2月高流動性資產及短期借款明細

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/09

2.公司名稱:華泰電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依臺灣證券交易所來函辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)截至101年2月底為止現金及約當現金餘額為NTD139,313仟元，

公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨額NTD32仟元。

(2)截至101年2月底為止應付票據餘額為NTD477,921仟元、

短期借款NTD3,237,129仟元、一年內到期應付租賃款NTD164,060仟元、

一年到期長期借款NTD934,819仟元。

(3)本公司業務穩定成長，與金融機構往來關係良好，應收帳款及

銀行額度足以因應營運週轉資金需求，公司運作一切正常。