大成基金(159906)關于旗下基金所持重慶啤酒（600132）進一步調整估值的公告

大成基金(159906)關于旗下基金所持重慶啤酒（600132）進一步調整估值的公告

2011年12月8日，重慶啤酒股份有限公司發布了《 重慶啤酒股份有限公司董事會 關于 “治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究進度暨復牌公告》。根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（【2008】38號文），并參照中國證券業協會《關于停牌股票估值的參考方法》，大成基金管理有限公司自2011年12月8日起對公司旗下基金持有的重慶啤酒（600132）采用估值模型進行估值調整。鑒于重慶啤酒（600132）近日的市場表現，重慶啤酒估值模型因子已發生變化，大成基金管理有限公司經重新計算并與托管銀行商定，自 2011 年 12 月12 日起對公司旗下基金持有的重慶啤酒（600132）繼續進行估值調整，估值價格調整為47.86元。
待該股票其交易體現了活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。 特此公告
大成基金管理有限公司
二○一一年十二月十三日

資訊來源：深圳證券交易所

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