SST天海(600751)關于公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明

SST天海(600751)關于公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明

關于天津市海運股份有限公司
控股股東及其他關聯方占用資金情況的
專項說明
五洲松德證專字[2011]1-0032 號
天津市海運股份有限公司全體股東:
我們接受委托，審計了天津市海運股份有限公司（以下簡稱“天津海運”）
2010 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表、2010 年度的合并及母公司利潤表、
合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表并出具了審計報告（五
洲松德證審字[2011]1-0015 號）。
根據中國證券監督管理委員會和國務院國有資產監督管理委員會發布的《關
于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發
[2003]56 號）文的規定，現將我們在審計過程中注意到的 2010 年度天津海運控股
股東及其他關聯方占用資金情況以附表形式進行說明（詳見附表）。
真實、完整地提供所有相關資料是天津海運的責任，我們的責任是對天津海
運關聯方占用資金情況出具專項說明。為了更好地理解天津海運控股股東及其他
關聯方占用資金情況，后附明細表應當與天津海運會計報表及其附注一并閱讀。
本專項說明是根據中國證監會的要求出具的，僅用于天津海運披露控股股東
及其他關聯方占用資金情況之用，不得用于其他目的。
附表：天津海運 2010 年控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表
五洲松德聯合會計師事務所
2011 年 4 月 18 日
附表
天津海運2010年控股股東及其它關聯方資金占用情況匯總表
單位： 元
上市公司核算 2010年期初占用資金 2010年度占用累 2010年度償還累 2011年期末占用資金
資金占用方類別 資金占用方名稱 占用方與公司關聯關系 占用形成原因 占用性質
的會計科目 余額 計發生金額 計發生金額 余額
大新華物流有限公司 同一母公司 應收賬款 992,825.68 6,078.96 449,784.64 549,120.00 代理業務 經營性占用
控股股東、實際控
大新華物流廣州有限責任公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 1,198,858.29 30.82 629,435.27 569,453.84 代理業務 經營性占用
制人及其附屬企業
大新華物流青島有限責任公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 10,227,044.35 43,530,652.77 27,281,598.82 26,476,098.30 代理業務 經營性占用
大新華物流（大連）有限責任公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 2,660,285.73 14,324.78 2,674,610.51 - 代理業務 經營性占用
大新華物流（深圳）有限責任公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 2,168,356.43 1,583,569.68 584,786.75 代理業務 經營性占用
大新華物流（天津）有限公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 - 6.83 0.21 6.62 代理業務 經營性占用
大新華物流寧波有限公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 582,273.00 141,629.00 399,900.00 324,002.00 代理業務 經營性占用
大新華物流（營口）有限責任公司 大新華物流有限公司子公司 應收賬款 1,514,250.00 - 1,514,250.00 - 代理業務 經營性占用
大新華輪船（煙臺）有限公司 同一母公司 應收賬款 2,140,749.76 81,539.97 1,062.80 2,221,226.93 代理業務 經營性占用
大新華物流青島有限責任公司連云港分公司 大新華物流有限公司子公司之分公司 應收賬款 - 15,222.05 15,222.05 代理業務 經營性占用
大新華物流有限公司 同一母公司 其他應收款 99,764.51 67,226.01 32,538.50 處置固定資產 經營性占用
長江租賃有限公司 母公司之關聯單位 其他應收款 25,741,162.89 25,741,162.89 租賃天燕輪押金 經營性占用
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小計 47,325,570.64 43,789,485.18 34,601,437.94 56,513,617.88
上市公司的子公司
及其附屬企業
小計
關聯自然人及其控
制的法人
小計
其他關聯人及其附
屬企業
小計
總計 47,325,570.64 43,789,485.18 34,601,437.94 56,513,617.88

資訊來源：上海證券交易所

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