債券市場未來一周特別提示(20110524-20110530)

以下是債券市場2011年5月24日至2011年5月30日特別提示：

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2011-05-24
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●企業債發行起始日:
122070 11海航01 預計發行規模:25億元,債券期限:5年,債券利率:5.6%,發
行價格:100元,網上認購結束日:2011-5-24,開始發行日
期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-26
122071 11海航02 預計發行規模:25億元,債券期限:10年,債券利率:6.2%,
發行價格:100元,網上認購結束日:2011-5-24,開始發行
日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-26
Z110568 11四建CP01
預計發行規模:2.5億元,債券期限:1年,發行價格:100元
,開始發行日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-25
Z110571 11特發CP01
預計發行規模:3億元,債券期限:1年,發行價格:100元,開
始發行日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-25
Z110572 11歐亞CP01
預計發行規模:2億元,債券期限:1年,發行價格:100元,開
始發行日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-24
Z110573 11津藥MTN1
預計發行規模:3億元,債券期限:3年,發行價格:100元,開
始發行日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-25
Z110576 11順鑫CP02
預計發行規模:5億元,債券期限:1年,發行價格:100元,開
始發行日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-25
Z110579 11滕州債 預計發行規模:10億元,債券期限:7年,債券利率:6.45%,
發行價格:100元,開始發行日期:2011-5-24,結束發行日
期:2011-5-30
Z110580 11滕州債 預計發行規模:10億元,債券期限:7年,債券利率:6.45%,
發行價格:100元,開始發行日期:2011-5-24,結束發行日
期:2011-5-30
●企業債發行截止日：
Z110566 11濟國資SMECN1 發行主體:濟南市國資系統中小企業,預計發行規模:10,債
券期限:2年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級
別:AA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國
家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發
行日期:2011-5-23,結束發行日期:2011-5-24
1120003 11上行次級債01 發行主體:上海銀行股份有限公司,預計發行規模:不超過
25億元,債券期限:10年,票面金額:100元,計息方式:固定
利率,信用級別:AA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機
構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:
100元,開始發行日期:2011-5-20,結束發行日期:
2011-5-24
1120004 11上行次級債02 發行主體:上海銀行股份有限公司,預計發行規模:不超過
25億元,債券期限:15年,票面金額:100元,計息方式:固定
利率,信用級別:AA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機
構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:
100元,開始發行日期:2011-5-20,結束發行日期:
2011-5-24
Z110572 11歐亞CP01 發行主體:長春歐亞集團股份有限公司,預計發行規模:2億
元,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投
資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2011-5-24,結束發行日期:2011-5-24
●企業債上市:
1181248 11三峽CP01
實際發行規模:10000000000元,債券期限:1年,發行價格
:100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
1181249 11神火CP01
實際發行規模:1000000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
1181250 11煙撈CP01
實際發行規模:300000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
1181251 11陜延油CP01
實際發行規模:3000000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
1181252 11浙商CP01
實際發行規模:1500000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
1181253 11高鴻CP01
實際發行規模:150000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
1182167 11中集MTN1
實際發行規模:4000000000元,債券期限:5年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
●債權登記日:
090311 09進出11 每百元面值利息:1.45元
098092 09武城投債
每百元面值利息:4.72元
098093 09錫經發債
每百元面值利息:5.9元
100505 國債0505 每百元面值利息:3.37元
100606 國債0606 每百元面值利息:2.62元
1081171 10農墾CP01
每百元面值利息:1.625元
1081285 10華誼CP01
每百元面值利息:2.85元
1083003 10廣州SMECN1
每百元面值利息:3.55元
109023 廣西0901 每百元面值利息:1.67元
109024 北京0901 每百元面值利息:1.67元
109025 上海0901 每百元面值利息:1.67元
109026 河南0902 每百元面值利息:1.67元
122961 09武城投 每百元面值利息:4.72元
●債券除權除息日:
100707 國債0707 每百元面值利息:3.74元
101014 國債1014 每百元面值利息:2.015元
●債券利息支付日:
078013 07金隅債 每百元面值利息:4.43元
078014 07兵器債 每百元面值利息:4.48元
100707 國債0707 每百元面值利息:3.74元
101014 國債1014 每百元面值利息:2.015元
1080064 10清江債 每百元面值利息:4.64元
1080065 10武漢高科債
每百元面值利息:6.2元
1080066 10長沙城投債
每百元面值利息:5.5元
122904 10長城投 每百元面值利息:5.5元

2011-05-25
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●企業債發行起始日:
Z110574 11陜煤化CP01
預計發行規模:25億元,債券期限:1年,發行價格:100元,
開始發行日期:2011-5-25,結束發行日期:2011-5-26
●企業債發行結束日:
122072 11大連港 預計發行規模:不超過23.5億元,債券期限:10年,債券利
率:5.3%,發行價格:100元,網上認購結束日:2011-5-22
Z110568 11四建CP01
預計發行規模:2.5億元,債券期限:1年,發行價格:100元
Z110571 11特發CP01
預計發行規模:3億元,債券期限:1年,發行價格:100元
Z110573 11津藥MTN1
預計發行規模:3億元,債券期限:3年,發行價格:100元
Z110576 11順鑫CP02
預計發行規模:5億元,債券期限:1年,發行價格:100元
●企業債上市:
122814 11東營債 實際發行規模:1200000000元,債券期限:7年,債券利率:
6.75%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
6.75%,交易市場:上海證券交易所
Z110559 11云工投MTN1
實際發行規模:1200000000元,債券期限:5年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z110560 11蒙高新CP01
實際發行規模:400000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z110566 11濟國資SMECN1
實際發行規模:1000000000元,債券期限:2年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
●債權登記日:
010303YH 01進出03 每百元面值利息:2.898元
058006 05華潤債 每百元面值利息:5.05元
0882012 08中糧MTN2
每百元面值利息:5.3元
091601 09深發展01
每百元面值利息:5.7元
098094 09魯黃金債
每百元面值利息:4.6元
0982075 09寶鋼MTN1
每百元面值利息:2.66元
1080067 10焦煤債 每百元面值利息:5.18元
1081173 10中冶CP01
每百元面值利息:2.73元
1082103 10凱得MTN1
每百元面值利息:4.93元
122998 04長航債 每百元面值利息:4.25元
●債券除權除息日:
100505 國債0505 每百元面值利息:3.37元
100606 國債0606 每百元面值利息:2.62元
109023 廣西0901 每百元面值利息:1.67元
109024 北京0901 每百元面值利息:1.67元
109025 上海0901 每百元面值利息:1.67元
109026 河南0902 每百元面值利息:1.67元
●債券利息支付日:
090311 09進出11 每百元面值利息:1.45元
098092 09武城投債
每百元面值利息:4.72元
098093 09錫經發債
每百元面值利息:5.9元
100404 國債0404 每百元面值利息:4.89元
100505 國債0505 每百元面值利息:3.37元
100606 國債0606 每百元面值利息:2.62元
1081170 10皖能源CP01
每百元面值利息:2.92元
1083003 10廣州SMECN1
每百元面值利息:3.55元
109023 廣西0901 每百元面值利息:1.67元
109024 北京0901 每百元面值利息:1.67元
109025 上海0901 每百元面值利息:1.67元
109026 河南0902 每百元面值利息:1.67元
122961 09武城投 每百元面值利息:4.72元

2011-05-26
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●國債發行起始日:
2011年記賬式附息(十二期)國債
發行額:30000000000元,國債期限:50年,計息方式:固定
利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
Z110575 11北農MTN1
預計發行規模:10億元,債券期限:3年,發行價格:100元,
開始發行日期:2011-5-26,結束發行日期:2011-5-27
●企業債發行結束日:
122068 11海螺01 預計發行規模:50億元,債券期限:5年,債券利率:5.08%,
發行價格:100元,網上認購結束日:2011-5-23
122069 11海螺02 預計發行規模:45億元,債券期限:7年,債券利率:5.2%,發
行價格:100元
122070 11海航01 預計發行規模:25億元,債券期限:5年,債券利率:5.6%,發
行價格:100元,網上認購結束日:2011-5-24
122071 11海航02 預計發行規模:25億元,債券期限:10年,債券利率:6.2%,
發行價格:100元,網上認購結束日:2011-5-24
Z110574 11陜煤化CP01
預計發行規模:25億元,債券期限:1年,發行價格:100元
●企業債上市:
Z110571 11特發CP01
實際發行規模:300000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z110572 11歐亞CP01
實際發行規模:200000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z110573 11津藥MTN1
實際發行規模:300000000元,債券期限:3年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z110576 11順鑫CP02
實際發行規模:500000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
●轉股開始日:
110011 歌華轉債 初始轉股價格:15.09元/股
●債權登記日:
068027 06國網債1
每百元面值利息:4.05元
068028 06國網債2
每百元面值利息:4.1元
092002 09浙商債 每百元面值利息:5元
0982076 09中油股MTN3
每百元面值利息:3.35元
0982077 09大連港MTN1
每百元面值利息:4.28元
100823 國債0823 每百元面值利息:1.81元
101015 國債1015 每百元面值利息:2.83元
7096 02首都公路債
每百元面值利息:4.32元
●債券除權除息日:
122998 04長航債 每百元面值利息:4.25元
●債券利息支付日:
091601 09深發展01
每百元面值利息:5.7元
098094 09魯黃金債
每百元面值利息:4.6元
0982075 09寶鋼MTN1
每百元面值利息:2.66元
1080067 10焦煤債 每百元面值利息:5.18元
1082103 10凱得MTN1
每百元面值利息:4.93元
122998 04長航債 每百元面值利息:4.25元

2011-05-27
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●企業債發行結束日:
Z110575 11北農MTN1
預計發行規模:10億元,債券期限:3年,發行價格:100元
Z110577 11冀渤海債
預計發行規模:10億元,債券期限:6年,債券利率:6.85%,
發行價格:100元
Z110578 11宜賓國資債
預計發行規模:10億元,債券期限:7年,債券利率:5.8%,發
行價格:100元
●企業債上市:
Z110568 11四建CP01
實際發行規模:250000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z110574 11陜煤化CP01
實際發行規模:2500000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
●債權登記日:
0882013 08中電投MTN2
每百元面值利息:5.5元
100930 國債0930 每百元面值利息:2.15元
1012001 10中信銀行01
每百元面值利息:4元
1012002 10中信銀行02
每百元面值利息:4.3元
1081172 10中電投CP01
每百元面值利息:2.73元
120604 06國網(1)
每百元面值利息:4.05元
●債券除權除息日:
100823 國債0823 每百元面值利息:1.81元
101015 國債1015 每百元面值利息:2.83元
●債券利息支付日:
058006 05華潤債 每百元面值利息:5.05元
092002 09浙商債 每百元面值利息:5元
0982076 09中油股MTN3
每百元面值利息:3.35元
0982077 09大連港MTN1
每百元面值利息:4.28元
100823 國債0823 每百元面值利息:1.81元
101015 國債1015 每百元面值利息:2.83元
1081171 10農墾CP01
每百元面值利息:1.625元
1081285 10華誼CP01
每百元面值利息:2.85元

2011-05-30
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●國債發行截止日:
2011年記賬式附息(十二期)國債
發行額:30000000000元,國債期限:50年,計息方式:固定
利率,發行價格:100元
●企業債發行結束日:
Z110579 11滕州債 預計發行規模:10億元,債券期限:7年,債券利率:6.45%,
發行價格:100元
Z110580 11滕州債 預計發行規模:10億元,債券期限:7年,債券利率:6.45%,
發行價格:100元
●債權登記日:
0702019 07國開美元1
每百元面值利息:0.3794元
●債券除權除息日:
100930 國債0930 每百元面值利息:2.15元
●債券利息支付日:
010303YH 01進出03 每百元面值利息:2.898元
068027 06國網債1
每百元面值利息:4.05元
068028 06國網債2
每百元面值利息:4.1元
0882012 08中糧MTN2
每百元面值利息:5.3元
0882013 08中電投MTN2
每百元面值利息:5.5元
100930 國債0930 每百元面值利息:2.15元
1012001 10中信銀行01
每百元面值利息:4元
1012002 10中信銀行02
每百元面值利息:4.3元
1081172 10中電投CP01
每百元面值利息:2.73元
1081173 10中冶CP01
每百元面值利息:2.73元
120604 06國網(1)
每百元面值利息:4.05元
7096 02首都公路債
每百元面值利息:4.32元
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資料來源:中國上市公司資訊網

(劉樹棟 編輯)

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