截止2011年07月15日深市證券投資基金資產凈值

截止2011年07月15日深市證券投資基金資產凈值

基金代碼基金名稱基金規模份額凈值　 資產凈值　 管理人 基金托管人
　　　　　　（億元） （元）　　 （元）　　　　　　　　　　　
184688 基金開元20.00 1.1581 2316212106.31 南方 中國工商銀行
184689 基金普惠20.00 1.1474 2294769914.96 鵬華 交通銀行
184690 基金同益20.00 1.0638 2127597906.64 長盛 中國工商銀行
184691 基金景宏20.00 1.2292 2458380759.96 大成 中國銀行
184692 基金裕隆30.00 1.0583 3174783511.86 博時 中國農業銀行
184693 基金普豐30.00 1.0907 3272110777.51 鵬華 中國工商銀行
184698 基金天元30.00 1.0176 3052706535.97 南方 中國工商銀行
184699 基金同盛30.00 1.2774 3832050854.64 長盛 中國銀行
184701 基金景福30.00 1.236 3707885138.40 大成 中國農業銀行
184721 基金豐和30.00 1.0729 3218669240.64 嘉實 中國農業銀行
184722 基金久嘉20.00 1.036 2071912672.05 長城 中國農業銀行
184728 基金鴻陽20.00 0.8453 1690669181.32 寶盈 中國農業銀行
　〖注〗 累計凈值＝單位凈值＋基金設立以來累計派發紅利余額。

資訊來源：深圳證券交易所

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