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海利得(002206)2011年第三季度報告正文

鉅亨網新聞中心2011-10-20 00:29

浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文
證券代碼：002206 證券簡稱：海利得公告編號：2011-055
浙江海利得新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人高利民、主管會計工作負責人呂佩芬及會計機構負責人(會計主管人員)林佩芬聲明：
保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產（元） 2,681,887,846.70 1,847,521,455.92 45.16%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 2,023,273,873.07 1,069,357,715.84 89.20%
股本（股） 447,580,500.00 250,000,000.00 79.03%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
4.52 4.28 5.61%
股）
2011 年 7-9 月比上年同期增減（%） 2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 602,582,439.70 19.54% 1,827,812,423.74 57.62%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 54,914,882.68 21.02% 169,850,470.89 68.98%
經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 172,218,595.62 24.92%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
- - 0.38 -30.91%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.39 44.44%
稀釋每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.39 44.44%
加權平均凈資產收益率（%） 5.50% 0.67% 10.00% -0.18%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產
4.93% 0.38% 9.44% 0.75%
收益率（%）
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目金額附注（如適用）
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合
13,180,221.19
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金
-172,318.00
融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易
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性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,841,365.36
所得稅影響額 -1,674,980.67
合計 9,491,557.16 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 18,233 戶
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數量種類
通聯創業投資股份有限公司 81,600,000 人民幣普通股
高利民 29,925,000 人民幣普通股
中國建設銀行－銀華富裕主題股票型證券投
6,661,705 人民幣普通股
資基金
高王偉 4,350,000 人民幣普通股
宋祖英 4,350,000 人民幣普通股
海寧市錦中油脂有限責任公司 4,016,172 人民幣普通股
中國工商銀行－國投瑞銀成長優選股票型證
2,419,863 人民幣普通股
券投資基金
華夏成長證券投資基金_ 2,245,037 人民幣普通股
中國建設銀行－信達澳銀領先增長股票型證
1,945,185 人民幣普通股
券投資基金_
中國民生銀行股份有限公司－長信增利動態
1,682,877 人民幣普通股
策略股票型證券投資基金_
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
貨幣資金較本年初增長 117.11%，主要系公司本期非公開發行股票募集資金增加。
交易性金融資產較本年初增長 15277.42%，主要系公司本期利用閑置資金進行銀行保本理財導致的增加。
應收票據較本年初增長 70.82%，主要系公司本期營業收入增加相應未結算的應收票據增加。
預付款項較本年初增長 116.37%，主要系公司本期預付年產 3 萬噸滌綸浸膠簾子布工程項目款增加。
在建工程較本年初增長 348.14%，主要系公司本期投入年產 3 萬噸滌綸浸膠簾子布工程項目增加。
無形資產較本年初增長 38.55%，主要系公司本期購入土地使用權增加。
短期借款較本年初減少 72.85%，主要系公司期末銀行借款余額減少
應付賬款較本年初增長 47.88%，主要系公司期末應付材料采購款增加。
應交稅費較本年初增長 123.67%，主要系公司本期末應交企業所得稅增加。
應付利息較本年初減少 69.47%，主要系公司期末銀行借款余額減少
實收資本較本年初增長 79.03%，主要系公司本期非公開發行股票及資本公積轉增股本。
資本公積較本年初增長 202.15%，主要系公司本期非公開發行股票募集資金增加。
營業收入較上年同期增長 57.62%，主要系公司大有光聚酯切片和新增差別化工業絲項目去年下半年投產，致營業收入增加。
營業成本較上年同期增長 54.30%，主要系公司本期營業收入增加，營業成本相應增加。
銷售費用較上年同期增長 53.44%，主要系公司本期營業收入增加，運費、業務拓展等銷售費用相應增加
管理費用較上年同期增長 100.55%，主要系公司本期投入的研發費用及員工工資增加。
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財務費用較上年同期減少 86.30%，主要系公司本期匯兌收益增加及銀行借款減少所致。
公允價值變動收益較上年同期減少 117.02%、主要系公司本期期末未履行完畢的遠期結售匯合約按相應遠期匯率計算的公允
價值變動收益減少。
投資收益較上年同期減少 100.00%，主要系公司上年同期處置長期股權投資收益所致。
營業外支出較上年同期增長 98.30%，主要系公司本期營業收入增加，致支付的水利建設專項資金增加。
所得稅費用較上年同期增長 74.28%，主要系公司本期盈利增加，相應計繳的所得稅增加。
少數股東損益較上年同期增長 1203.60%，主要系控股子公司 Hailide America,Inc.本期盈利增加。
投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 274.64%，主要系公司本期工程項目投入支出較上年同期增加所致。
籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長 615.24%，主要系公司本期非公開發行股票收到的募集資金增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項承諾人承諾內容履行情況
股改承諾不適用不適用不適用
收購報告書或
權益變動報告不適用不適用不適用
書中所作承諾
重大資產重組
不適用不適用不適用
時所作承諾
承諾：自本公司上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管
理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股
發行時所作承高利民及其親屬宋祖英、已于 2011 年 1 月
份；在本公司上市三年后，在擔任本公司董事、監事、高級管理人
諾高王偉、姚桂松 23 日履行完畢
員期間，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的 25%；在離職后
的半年內，不轉讓所持本公司的股份。
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承諾：如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日前公開發行（以刊登招股
說明書為基準日），自持有本公司股份之日（即 2007 年 1 月 12 日）
中國—比利時直接股權投起的三十六個月內，不轉讓發行前所持有的股份；如本公司股票在已于 2010 年 1 月
資基金 2008 年 1 月 12 日后公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自 10 日履行完畢
本公司股票在證券交易所上市交易日起一年內，不轉讓發行前所持
有的股份。
承諾：在任職期間，自本公司上市之日起十二個月內，不轉讓本次
發行前各自持有的發行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，
黃立新、葛駿敏、張悅翔、已于 2011 年 1 月
每年轉讓的股份不超過發行前各自所持發行人股份的 5%；本公司
王國松、呂佩芬、 23 日履行完畢
上市三年后，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的 25%；在離
職后的半年內，不轉讓所持本公司的股份。
通聯創業投資股份有限公承諾：自本公司上市之日起十二個月內，各方不轉讓所持有的本公 2009 年 1 月 23 日
司司股份。履行完畢
信達澳銀基金管理有限公
司
中信證券股份有限公司
杭州萬好萬家股權投資有
限公司
兵器財務有限責任公司
其他承諾（含承諾：自本公司上市之日起十二個月內，各方不轉讓所持有的本將于 2012 年 4 月
華夏基金管理有限公司
追加承諾）公司股份 1 日履行完畢
華泰證券股份有限公司
易方達基金管理有限公司
天津證大金兔股權投資基
金
雅戈爾集團股份有限公司
3.4 對 2011 年度經營業績的預計
2011 年度預計的經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 60%
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度
2011 年度凈利潤同比變動幅為： 30.00% ～～ 60.00%
度的預計范圍
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 30.00%-60.00%
2010 年度經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 153,338,379.45
（1）公司大有光聚酯切片和新增差別化工業絲項目于去年下半年建成投產，本年度產能釋放；
（2）本業績預告未經過注冊會計師預審計；
業績變動的原因說明
（3）截至本業績預告發布時，還未發現可能影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素發
生。
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3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料
2011 年 07 月 14 中信證券股份有限
浙江海寧實地調研公司發展戰略及發展前景
日公司等 4 家機構
2011 年 08 月 02 宏源證券股份有限
浙江海寧實地調研公司發展戰略及發展前景
日公司
2011 年 08 月 30 國信證券股份有限
浙江海寧實地調研公司發展戰略及發展前景
日公司等 13 家機構
浙江海利得新材料股份有限公司
法人代表：高利民
2011 年 10 月 20 日
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