上海鋼聯(300226)關于超募資金使用計劃的公告

上海鋼聯(300226)關于超募資金使用計劃的公告

證券代碼：300226 證券簡稱：上海鋼聯 公告編號：2011-023
上海鋼聯電子商務股份有限公司
關于超募資金使用計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2011】734號”文核準，本公司首次公開
發行人民幣普通股（A股）1,000萬股，每股發行價格為人民幣23.00元，募集資金總
額為人民幣23,000.00萬元，扣除各項發行費用為人民幣3,447.24萬元，公司實際募集
資金凈額為人民幣19,552.76萬元，其中7,583.76萬元為超募資金。上述募集資金已存
入公司募集資金專用賬戶中，已經中瑞岳華會計師事務所有限公司于2011年6月2日
出具的“中瑞岳華驗字［2011］第107號”《驗資報告》審驗確認。
根據公司首次公開發行股票并在創業板上市《招股說明書》中披露的募集資金
用途，本次募集資金投資項目如下：
序號 項目名稱 投資總額 項目備案意見號
1 “我的鋼鐵網綜合平臺升級”項目 7,005.00 萬元 滬張江園區管備[2009]079 號
2 “Mysteel 大宗商品研究院”項目 4,964.00 萬元 滬張江園區管備[2009]078 號
3 與主營業務相關的營運資金項目 - -
合 計 11,969.00 萬元 -
除上述前2個募集資金投資項目“我的鋼鐵網綜合平臺升級”項目和“Mysteel大宗
商品研究院”項目，使用資金11,969.00萬元外，超募資金7,583.76萬元用于與主營業
務相關的營運資金項目。
公司首次公開發行股票募集資金投資項目已于2009年12月報經上海市張江高科
技園區管理委員會審查備案，并經公司第一屆董事會十六次會議和第一屆董事會第
二十二次會議和公司2010年度第一次臨時股東大會和2011年第一次臨時股東大會決
議通過《關于首次公開發行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。
二、超募資金使用計劃
為提高募集資金使用效率，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理制度》、《創業板
信息披露業務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》、《公司章程》等法律、法規
及規范性文件的有關規定，結合公司發展規劃及實際生產經營需要，公司編制了《上
海鋼聯電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告》（以下簡稱
“《可研報告》”），擬使用全部超募資金用于大宗商品電子商務項目的建設，具體
計劃如下：
（一）項目名稱：
上海鋼聯電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目
（二）項目概況：
憑借公司在鋼鐵行業信息服務與電子商務服務上的成功經驗，本項目旨在將服
務領域向與鋼鐵行業高度相關或具有類似特點的礦石、合金、廢鋼、化工、有色金
屬、能源等其他生產性大宗商品行業延伸。本項目將建設礦石、合金、廢鋼、化工、
有色金屬、能源等新行業的數據采集加工中心、資訊發布中心、產品研發中心、產
品測試中心、產品展示中心、呼叫中心，并提供配套服務設施，以實現公司橫向上
將服務范圍向其他生產性大宗商品行業輻射的目標，形成新的利潤增長點。
（三）建設內容：
（1）信息化設備購置。
（2）土建工程：信息工廠1號樓（含地下室），信息工廠2號樓及相關配套建設。
項目總建筑面積約47,940.35m2；其中，1號樓地上建筑面積約25,111.2 m2，地下
室建筑面積約3,408.4 m2；2號樓地上建筑面積約19,420.75m2。
（四）項目背景與必要性：
1、項目的建設符合大宗商品交易市場的發展要求
中國正在成為世界工廠，中國的貿易量在世界貿易中占有相當大的比重，而國
內貿易市場潛力也很大。中國要成為世界工廠，一方面要靠勞動力和技術資源，另
一方面要靠原材料資源。下游制造企業需要采購，生產原料的企業需要銷售，這就
給大宗商品電子商務平臺的產生和發展奠定了一個很好的客觀基礎。這些原料大部
分都屬于季節性生產、全年消費，或少量生產、全國消費的大規模原材料，企業要
靠自己對商品的價格進行判斷，按照供求情況變化，決定生產多少，消費多少，很
多的流通企業也都通過經銷商采購原料，特別是中小企業。大宗商品電子商務平臺
的建立就是為了服務大宗原料商品的流通，成為行業中較為快捷的信息中心、交流
中心、物流配送中心和結算中心。本項目的建設迎合了大宗商品交易市場的發展潮
流，符合大宗商品交易市場的發展需求。
2、項目的建設符合公司業務發展的需要
公司的愿景是成為我國最具國際影響力的大宗商品生產、交易、需求數據等市
場信息供應商和電子商務服務商，打造三大平臺，即：大宗商品資訊平臺、大宗商
品交易平臺和大宗商品研究平臺。本項目的建設有利于公司適應業務發展的需要，
將未來業務向鋼鐵以外的行業輻射，增加服務領域，向與鋼鐵行業高度相關或具有
類似特點的礦石、合金、廢鋼、化工、有色金屬、能源等大宗商品行業延伸，形成
貫穿整個生產性大宗商品產業鏈的資訊與數據服務體系，進一步擴展和深入電子商
務服務。這是公司為實現成為全球具有影響力的大宗商品信息服務與電子商務服務
商的目標的必要舉措。
3、現有場地不能滿足未來發展需要
目前，公司在位于上海市寶山區友誼路1588弄“上海國際鋼鐵服務業中心”1號樓
辦公，總建筑面積為4862.6平方米。該房產為公司于2008年8月購置，屬于公司自有
產權。
隨著公司的發展，預計2014年末，上海地區員工人數將會增加到2,000人左右；
至2015年末，上海地區員工人數將達到3,000人左右。每位員工的工位建筑面積按照
10平方米進行測算。此外，考慮到研發中心、測試中心、備份中心、演播室、綜合
配套用房（員工用餐、車庫等）等一系列設施，每位員工所需輔助設施的建筑面積
約為5平方米。經過以上測算，未來5年，公司工作場地的需求預計為45,000平方米。
現有場地不能滿足公司持續、快速發展的需要。
目前，公司受到場地和資源的限制，技術研發基礎環境和行業研究環境建設相
對薄弱。為了進一步加強行業領先優勢，提高技術研發、產業研究能力，急需較大
的場地以建設獨立完善的資訊系統運行機房、電子商務服務系統運行機房、數據信
息中心機房、測試機房（實驗室）、開發機房、系統備份中心、數據備份中心等。
（五）項目審批情況
本項目已完成的相關審批情況見下表：
備案批復 備案批復 備案批復 備案批復
/許可證名稱 /許可證編號 /發證單位 /發證日期
上海市企業 上海市寶山區發展
寶發改備案[2010]106號 2010-08-05
投資項目備案意見 改革委員會
項目環境影響 寶環保許【報告表】《2010》 上 海 市 寶 山 區 環 境
2010-09-01
評價批復 195 號 保護局
滬寶地 上海市寶山區規劃
建設用地規劃許可證 2010-12-09
(2010)EA31011320101729 和土地管理局
滬寶建 上海市寶山區規劃
建設工程規劃許可證 2011-04-01
(2011)FA31011320110551 和土地管理局
1001BS0088D01 上海市建筑業管理
建筑工程施工許可證 2011-08-03
310113201011090519 辦公室
（六）投資安排
本項目建設投資為22,340萬元。本項目投資所需擬利用7,583.76萬元超募資金，
以及自籌資金14,756.24萬元。
對本次7,583.76萬元超募資金的使用與管理，公司已與宏源證券股份有限公司
（下稱“保薦機構”）、交通銀行股份有限公司上海虹口支行簽訂了募集資金的三方
監管協議。
（七）項目風險分析
1、行業風險
本項目將圍繞礦石、合金、廢鋼、化工、有色金屬、煤炭行業提供信息服務和
電子商務服務，因此投資效益與以上行業的的發展狀況息息相關。一旦整個行業進
入周期性的發展低谷，甚至出現階段性的倒退，將在一定程度上影響公司業務的拓
展，進而影響公司的盈利能力和發展速度。
2、競爭風險
互聯網具有明顯的注意力經濟特征，網站的知名度、點擊率和類似行業網站的
競爭將在很大程度上影響到公司的客戶數量和盈利能力。公司在現有行業的基礎上
逐步擴大礦石、合金、廢鋼、化工、能源、有色金屬等大宗商品領域的業務，將會
與這些行業中現有的類似互聯網經營企業形成競爭關系。因此，公司存在一定的市
場競爭風險。
此外，行業內存在著一定的不規范競爭現象，本公司主要為客戶提供行業信息
服務、網頁鏈接服務，服務內容主要通過互聯網平臺提供，易被復制。若本公司為
客戶提供的信息服務被非法復制，甚至在網絡上廣泛傳播，將會對公司的正常經營
和業務拓展產生一定的影響。
3、工程風險
本項目的工程風險主要來自有可能發生工程地質條件與預測發生重大變化的情
況，導致工程量增加、投資增加、工期拖長，以及交通運輸、供水、供電等外部協
作配套條件發生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。本項目地點上海市寶山區，
地勢平坦，地形簡單，發生工程地質條件與預測條件不符的可能性較小。項目發展
用地所處的位置交通運輸方便，交通網絡發達，運輸風險較小，并且當地有充足的
水、電供應。因此，本項目工程風險較小。公司將在項目建設過程中，力求規范操
作，通過管理手段為項目工程的順利建設提供有力保障。
4、資產折舊攤銷對公司利潤的影響
本項目土地使用權按50年攤銷，新增建筑預計折舊年限為25年，殘值率為5%，
新增設備預計折舊年限為10年，殘值率為5%，尚有其他前期費用攤銷，由此產生折
舊與攤銷費用為1,180萬元/年。本項目存在新增攤銷與折舊費用影響公司利潤的風
險。但與此同時，公司的此次項目也相應節省了租金費用，同類地區、同類品質的
工作場所的租金平均約為3.5元/平方米/天，遠高于本項目所產生的折舊與攤銷費。因
此，相較于租賃辦公場所，本項目的房屋折舊對公司業績有著積極的正面影響。
三、本次超募資金使用事項所履行的決策程序
2011年11月10日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用全部超
募資金用于上海大宗商品電子商務項目建設的議案》，同意本次超募資金使用計劃。
2011年11月10日，公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用全部超
募資金用于上海大宗商品電子商務項目建設的議案》，同意本次超募資金使用計劃。
公司本次超募資金使用計劃未涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規定的重大資產重組。
《關于使用全部超募資金用于上海大宗商品電子商務項目的議案》將提交股東
大會審議通過后，安排相應的后續工作。
四、獨立董事意見
全體獨立董事對上述超募資金使用事項經過協商，發表獨立意見如下：
公司本次使用全部超募資金7,583.76萬元建設上海大宗商品電子商務項目，符
合公司在大宗商品信息服務與電子商務服務領域的發展需要，有助于公司抓住市場
機遇，擴大經營規模及市場占有率，滿足公司持續、快速增長的需求，鞏固并提高
公司綜合競爭能力，符合股東和廣大投資者的利益。公司本次超募資金的使用沒有
與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不
存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。
本次超募資金的使用符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板信息披露業務
備忘錄第1號：超募資金使用（修訂）》等法律、法規的相關規定。全體獨立董事一
致同意使用超募資金7,583.76萬元建設上海大宗商品電子商務項目，并將督促公司根
據其發展規劃及實際生產經營需求，圍繞主營業務合理規劃資金用途，謹慎、認真
地制訂募集資金的使用計劃，并根據法律法規的要求履行相應的審議程序。
五、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：本次超募資金使用計劃符合《招股說明書》披露的超
募資金使用方向，與公司主營業務相關，已經履行了向上海市寶山區發展改革委員
會備案、取得上海市寶山區環境保護局出具的環境影響報告表審批意見、取得上海
市建筑業管理辦公室授予的建筑施工許可證等政府許可事項，并經公司董事會、監
事會審議批準，獨立董事、監事會亦發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，
沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，
不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業
板信息披露業務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》中關于創業板上市公司募集
資金管理的有關規定。
綜上所述，保薦機構同意上海鋼聯使用全部超募資金7,583.76萬元用于大宗商品
電子商務項目的使用計劃，該項目還將提交上海鋼聯股東大會審議。同時，本保薦
機構提醒股東及投資者關注該項目實施過程中可能存在的行業風險、競爭風險、工
程風險和資產折舊攤銷對公司利潤的影響。
上海鋼聯電子商務股份有限公司董事會
二〇一一年十一月十日

資訊來源：深圳證券交易所

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