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國投電力(600886)關于國投轉債轉股價格調整暨恢復交易公告

鉅亨網新聞中心2011-11-10 00:36

證券代碼：600886 證券簡稱：國投電力公告編號：臨 2011-075
證券代碼：110013 證券簡稱：國投轉債
國投華靖電力控股股份有限公司
關于國投轉債轉股價格調整暨恢復交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、國投轉債調整前的轉股價格：7.27 元人民幣/股
2、國投轉債調整后的轉股價格：7.12 元人民幣/股
3、國投轉債本次轉股價格調整起始日期：2011 年 11 月 11 日
中國證券監督管理委員會于 2011 年 10 月 21 日以《關于核準國投華靖電力
控股股份有限公司增發股票的批復》（證監許可[2011] 1679 號）核準公司增發不
超過 35,000 萬股新股。本次公開增發 A 股股票工作已于 2011 年 11 月 7 日結束。
經上海證券交易所系統主機統計，并經中國證券登記結算公司上海分公司提供的
認購數據驗證，本次公開增發 A 股股票實際發行 35,000 萬股 A 股股份。
公司于 2011 年 1 月 25 日發行了面值總額為 34 億元人民幣的 A 股可轉換公
司債券，債券簡稱為“國投轉債”，債券代碼為“110013”。根據《國投華靖電
力控股股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關約定，在國投轉
債發行之后，當公司因增發新股或配股使公司股份發生變化時，將按下述公式進
行轉股價格的調整：
增發新股或配股：P=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 為調整前有效的轉股價格，k 為該次增發新股率或配股率（即 k=
公開增發 A 股股票數量/國投電力增發前總股本），A 為該次增發新股價或配股價，
P 為調整后有效的轉股價格。
根據上述約定，因本次公開增發 A 股股票，國投轉債轉股價格自 2011 年 11
月 11 日由 7.27 元人民幣/股調整為 7.12 元人民幣/股。
國投轉債自 2011 年 11 月 11 日國投電力 A 股股票復牌后恢復交易。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2011 年 11 月 10 日