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萬業企業(600641)關于“09萬業債”付息公告

鉅亨網新聞中心2011-09-13 00:18

證券代碼：600641 證券簡稱：萬業企業公告編號：臨 2011-022
上海萬業企業股份有限公司
“09萬業債”付息公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2009 年 9 月
17 日發行的上海萬業企業股份有限公司 2009 年公司債券（以下簡稱
“本期債券”和“09 萬業債”）將于 2011 年 9 月 19 日支付自 2010 年
9 月 17 日至 2011 年 9 月 16 日期間的利息。根據《上海萬業企業股份
有限公司公開發行債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事宜
公告如下：
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：上海萬業企業股份有限公司 2009 年公司債券。
2、債券簡稱及代碼：09 萬業債（代碼：122023）。
3、發行規模：人民幣 10 億元。
4、核準機關及文號：中國證監會證監許可[2009]790 號。
5、債券期限： 5 年。
6、債券利率：采用固定利率，票面年利率為 7.3%。
7、計息期限：2009 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 16 日。
8、起息日：自 2009 年 9 月 17 日開始計息，本期債券存續期限內
每年的 9 月 17 日為該計息年度的起息日。
9、付息日：2010 年至 2014 年每年的 9 月 17 日(如遇法定節假日
或休息日延至其后的第 1 個工作日)。
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10、付息債權登記日：為每年付息日的前 1 個交易日。
11、兌付登記日：2014 年 9 月 17 日之前的 3 個工作日為本期債券
本金及最后一期利息的兌付登記日。
12、本金支付日：2014 年 9 月 17 日(如遇法定節假日或休息日延
至其后的第 1 個工作日)。
13、信用級別：公司主體信用級別為 AA，本期債券信用級別為 AA。
2011 年 4 月，經上海新世紀資信評估投資服務有限公司跟蹤評級，公
司主體信用等級為 AA，本期公司債券信用等級為 AA。
14、上市時間及地點：本期債券于 2009 年 9 月 30 日在上海證券
交易所掛牌上市。
15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2009 年上海萬業企業股份有限公司公司債票面利率公告》，
本期債券票面利率為 7.3%。每手“09 萬業債”面值 1000 元派發利息
為 73 元（含稅）。
三、本次付息債權登記日及兌息日
1、本次付息債權登記日：2011 年 9 月 16 日。
2、本次兌息日：2011 年 9 月 19 日。
四、本次付息對象
本次付息對象為截止 2011 年 9 月 16 日上海證券交易所收市后，
在中證登上海分公司登記在冊的本期債券持有人。
五、本次付息辦法
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1、公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息
協議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足
額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則
中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后
續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的公告
為準。公司將在本年度兌息日 2 個交易日前將本年度債券的利息足額
劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中證登上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利
息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他
機構），投資者于兌付機構領取債券利息。
六、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和
文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得
稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直
接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。
本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：
1、納稅人：本期債券的個人投資者
2、征稅對象：本期債券的利息所得
3、征稅稅率：按利息額的 20%征收
4、征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次
性扣除。
5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。
七、本期債券付息的相關機構
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（一）發行人：上海萬業企業股份有限公司
法定代表人：程光
住所：上海市浦東大道 720 號 9 樓
電話： 021－50367718
傳真： 021－50366858
聯系人：吳云韶、范志燕
（二）保薦人/主承銷商/債券受托管理人：華龍證券有限責任公司
法定代表人：李曉安
住所：甘肅省蘭州市靜寧路 308 號
電話： 010－88086668
傳真： 010－88087880
聯系人：陳磊、馬倬峻
（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 樓
聯系人：徐瑛
電話： 021－68870114
傳真： 021－68875802
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司
2011 年 9 月 13 日
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