X領先日本ETF(股份代號:2814)股息公布

於二零一一年十一月二十三日，領先日本ETF（「本基金」）之基金經理「領先資產管理」（「基金經理」）宣布派發截至二零一一年十二月七日止期間每基金單位0.015歐元按以下所列方式轉換為0.02美元（為估計金額)（或相等幣值之港元（向下調整至最接近之四個小數位，即向下調整任何少於0.0001港元之金額，且不計入付款））之股息。

股息將於二零一二年一月六日（星期五）以美元或港元向於二零一一年十二月八日（星期四）名列本基金單位持有人名冊之單位持有人派發。

基金經理宣布最終股息為每基金單位0.015歐元。以美元派付之每基金單位之股息，將按WM／路透社於二零一一年十二月六日（星期二）格林尼治標準時間下午四時正，即香港時間午夜十二時正所報匯率1歐元兌1.33825美元換算0.015歐元為美元（每單位計算至最接近的2個小數位，即向下調整任何少於0.01美元的金額，且不計入付款），得出之股息金額為每基金單位0.02美元。

以港元派付之每基金單位之股息，將按1美元兌7.77345港元之匯率換算上述0.02美元之金額為港元（向下調至最接近的四個小數位，即向下調整任何少於0.0001港元的金額，且不計入付款），得出之股息金額為每基金單位0.1554港元。

總括而言，於二零一二年一 月六日（星期五）將予派付之金額如下：

(a) 就以美元派付之股息，為每基金單位0.02美元；或

(b) 就以港元派付之股息，為每基金單位0.1554港元。

單位持有人應注意:-

(i) 任何要求以美元作出分派的單位持有人應注意每單位股息金額將向下調整至最接近的2個小數位，即向下調整任何少於0.01美元的金額，且不計入付款，該單位持有人實際所收股息總額 (即每單位股息金額乘以該單位持有人所持單位數目) ，於付款後將再向下調整至最接近的美仙。

(ii) 任何要求以港元作出分派的單位持有人應注意每單位股息金額將向下調整至最接近的四個小數位，即向下調整任何少於0.0001港元的金額，且不計入付款，該單位持有人實際所收股息總額 (即每單位股息金額乘以該單位持有人所持單位數目)，於付款後將再向下調整至最接近的港仙。所有有關向下調整將致使實際所收股息總額低於該單位持有人在沒有要求以港元作出分派情況下可能收取的金額。

領先資產管理為法興之全資附屬公司。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并明確表示概不就因本公布全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

T