梅泰諾(300038)關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

梅泰諾(300038)關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

證券代碼：300038 證券簡稱：梅泰諾 公告編號：2011-022
北京梅泰諾通信技術股份有限公司
關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業
板信息披露業務備忘錄第1號-超募資金使用》等相關法律、法規和規范性文件規定，
現將北京梅泰諾通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次超募資金使用計劃
的具體情況公告如下：
一、超募資金使用情況
公司經中國證券監督管理委員會“證監許可［2009］1386號”文核準，向社會
公開發行人民幣普通股（A 股）2,300萬股，發行價格每股26元，公司募集資金凈額
為55,130萬元，超過計劃募集資金41,899 萬元。公司以上募集資金已由利安達會計
師事務所有限公司于2009年12月29日出具利安達驗字［2009］第1059號《驗資報告》
驗證確認。公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募
集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板
信息披露業務備忘錄第1號超募資金使用（修訂）》等有關法律、法規、規范性文件
的規定。公司結合實際經營情況，經審慎研究、規劃，計劃使用超募資金5,000萬元
永久補充公司日常經營所需流動資金。
2010年2月1日，公司第一屆董事會第九次會議審議通過了《關于超募資金使用
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計劃的議案》。公司已經使用4,500萬元超募資金補充公司日常經營所需流動資金。
2010年3月24日，公司第一屆董事會第十次會議審議通過了《關于超募資金使用
計劃的議案》。決定將超募資金中的15,000萬元用于“第三方承建的通信基礎設施建
設項目”。該項議案已經公司2009年年度股東大會審議通過。
2010年4月16日，公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關于超募資金使
用計劃的議案》。決定使用超募資金2,324.51萬元用于辦公用房的購置與建設，目前
該項目已經基本完成。
2010年8月20日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分超
募資金暫時補充流動資金的議案》，決定使用4,500萬元超募資金用于補充日常經營
所需的流動資金，使用期限不超過6個月，自公告披露之日起開始實施，到期后足額
及時歸還。公司已于2011年2月18日歸還了4,500萬元至募集資金專戶。
2010年12月24日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用超募
資金收購土地等資產的議案》，決定使用1,550萬元超募資金用于從唐山市達豐金屬
結構有限公司購買土地和房屋建筑物以及相關附屬設備。目前，項目資金已經使用
完畢，土地與房屋等資產已經完成過戶。
2011年3月4日，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分超
募資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用4,000萬元超募資金暫時補充流動資金，
使用期限不超過6個月，自公告披露之日起開始實施，到期后足額及時歸還。
截至本公告出具日，公司剩余超募資金為14,524.49萬元。
二、本次超募資金使用計劃安排
為了進一步提高募集資金使用效率，緩解公司流動資金的不足，促進公司持續
健康的發展，公司決定使用部分超募資金5,000萬元永久補充流動資金。具體實施計
劃是：將第一屆董事會第十九次會議2011年3月8日公告使用部分超募資金暫時補充
流動資金的4,000萬元轉為永久補充流動資金，同時新增1,000萬元用于永久補充流動
資金。
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三、關于使用部分超募資金永久補充流動資金的合理性及必要性
1、日常流動資金需求
公司通過加強銷售管理及市場推廣，通信塔產品市場范圍持續擴大，銷售訂單
較去年同期穩步增加。由于行業特點及運營商付款慣例的影響，公司需要前期墊付
資金，同時隨著公司募投項目的建成投產，公司進一步提高自產比例，原材料采購
需求增加。上述原因導致公司日常經營性流動資金需求較大。因此公司計劃安排補
充流動資金4,000萬元超募資金滿足塔桅業務日常流動資金需求。
2、業務拓展的需要
2011年，公司繼續堅持既定發展戰略，立足通信基礎設施及通信支撐服務領域，
積極跟蹤行業發展和客戶需求，公司在移動通信終端測試服務、基礎設施網絡建設
方面業務拓展初顯成效。為進一步拓展上述業務，公司計劃安排1,000萬元超募資金
以滿足新業務的拓展的資金需求。
3、提高募集資金使用效率、減少財務費用支出
按同期金融機構人民幣貸款基準利率計算，超募資金的投入可為公司節約人民
幣300余萬元的財務費用，在解決公司流動資金需求的同時提高資金使用效率，降低
財務費用，提升公司經營效益。
綜合上述原因，本次利用超募資金永久補充流動資金，有利于公司增強公司募
集資金使用效率，符合公司發展需求，不存在違規使用超募資金的行為。
四、公司董事會決議情況
公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補
充流動資金的議案》，同意使用5,000萬元超募資金永久補充流動資金。
其余的超募資金9,524.49萬元用于公司主營業務，根據公司的發展規劃及實際生
產經營需求，妥善安排超募資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露；公
司實際使用前將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。
公司近12個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險
投資，并承諾未來12個月內不進行此類高風險投資。
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五、公司獨立董事意見
公司獨立董事在審議后，出具了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的
獨立意見》，同意公司從超募資金中使用 5,000 萬元永久補充流動資金。獨立董事
認為，公司從超募資金中使用 5,000 萬元永久補充流動資金，有利于更好地完成公
司各項經濟指標，節省財務費用，符合股東和廣大投資者利益。超募資金的使用不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《創業板信息披露業務備
忘錄第 1 號超募資金使用（修訂）》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》
的規定。因此，同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃。
六、公司監事會意見
2011年9月5日，公司第一屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分超
募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用5,000萬元的超募集資金永久補充流動
資金。
七、保薦機構意見
公司保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）出具了核查意
見。招商證券認為：公司本次從超募資金中用5,000萬元永久補充流動資金，已經公
司第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監事會第十六次會議審議通過，獨立董事
發表了同意意見，履行了必要的決策程序，符合中國證監會及深圳證券交易所關于
上市公司募集資金使用的相關規定。本次以5,000萬元永久補充流動資金，有利于緩
解公司在日常經營活動和新業務拓展中對資金的迫切需求，有利于提高募集資金使
用效率，降低財務費用；公司十二個月內累計永久補充流動資金的金額不超過超募
資金總額的20%，不超過公司首次公開發行股票募集資金凈額的20%，不存在變更
募集資金投向和損害股東利益的情形。招商證券同意公司使用超募資金中的5,000元
永久補充流動資金。
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八、備查文件
1、 公司第一屆董事會第二十四次會議決議；
2、 公司第一屆監事會第十六次會議決議；
3、 公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；
4、 招商證券股份有限公司關于北京梅泰諾通信技術股份有限公司使用超募資
金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
北京梅泰諾通信技術股份有限公司
董 事 會
二〇一一年九月六日
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資訊來源：深圳證券交易所

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