滬市一周交易備忘(2011年12月05日-2011年12月09日)

【2011年12月05】

◆召開股東大會提示◆

● (600127)金健米業-召開2011年第一次臨時股東大會。

● (600095)哈高科、(600247)成城股份-召開2011年第四次臨時股東大會。

● (600241)時代萬恒、(600681)ST萬鴻、(601636)旗濱集團-召開2011年第二次臨時股東大會。

● (601798)藍科高新-召開2011年第五次臨時股東大會。

◆首發新股提示◆

● (601336)新華保險-網下申購起始日。

◆增發新股提示◆

● (600439)瑞貝卡-有限售條件的流通股4631萬股上市流通

◆限售股份上市提示◆

● (601727)上海電氣-有限售條件的流通股740908.8498萬股上市流通

◆國債提示◆

● (019931)09國債31、(019931)09國債31、(090031)09附息國債31、(090031)09附息國債31-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。

◆其他債券提示◆

● 中國建材股份有限公司2011年度第-發行日,發行總額500000萬人民幣。

● 潞安新疆煤化工(集團)有限公司20-發行日,發行總額70000萬人民幣,期限5年,固定利率。

● (038012)03網通債(固)-集中付息起始日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日為2011-12-05至2011-12-30。

● (080311)08進出11-付息日,本年度利率2.6%,每100元面值付息2.6元。

● (088066)08港中旅債-付息日,本年度利率4.28%,每100元面值付息4.28元。

● (0980171)09宿建投債-付息日,本年度利率7.48%,每100元面值付息7.48元。

● (0982159)09光明MTN1-付息日,浮動利率,本年度利率4.24%,每100元面值付息4.24元。

● (1081420)10三峽能CP02-兌付日,本年度利率4.17%,還本付息104.17元。

● (1081421)10申能股CP02-兌付日,本年度利率3.8%,還本付息103.8元。

● (120310)03網通(1)、(120310)03網通(1)-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。

● (038013)03網通債(浮)、(120311)03網通(2)、(120311)03網通(2)-付息日,浮動利率,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。

● (7091)01三峽債(10)-集中兌付截止日,浮動利率,本年度利率4.25%,還本付息104.25元,集中兌付日為2011-11-08至2011-12-05。

● (120102)01三峽債、(120102)01三峽債、(7092)01三峽債(15)-集中付息截止日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元,集中付息日為2011-11-08至2011-12-05。

◆基金提示◆

● (160217)國泰信用互利分級債券-基金發行起始日,發行期間為2011-12-05至2011-12-23。

【2011年12月06】

◆召開股東大會提示◆

● (600163)福建南紙-召開2011年第三次臨時股東大會。

● (600362)江西銅業-召開2011年第一次臨時股東大會。

● (600509)天富熱電、(600546)山煤國際-召開2011年第五次臨時股東大會。

● (600870)ST廈華-召開2011年第二次臨時股東大會。

● (601991)大唐發電-召開2011年第四次臨時股東大會。

◆限售股份上市提示◆

● (600566)洪城股份-有限售條件的流通股2.34萬股上市流通

● (600963)岳陽林紙-有限售條件的流通股13694.5888萬股上市流通

● (601880)大連港-有限售條件的流通股4658.5萬股上市流通

◆其他債券提示◆

● 2011年滁州市城市建設投資有限公-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,期限10年,浮動利率;發行期間為2011-11-30至2011-12-06。

● 東莞海龍紙業有限公司2011年度第-發行日,發行總額100000萬人民幣,期限1.0027年,固定利率。

● 陽泉煤業(集團)有限責任公司2011、清華控股有限公司2011年度第二期-發行日,發行總額100000萬人民幣。

● 濰柴控股集團有限公司2011年度第-發行日,發行總額210000萬人民幣,期限5年,浮動利率。

● 山東勝通集團股份有限公司2011年-發行日,發行總額50000萬人民幣,期限1.0027年,固定利率。

● 新希望集團有限公司2011年度第一、天瑞集團水泥有限公司2011年度第-發行日,發行總額50000萬人民幣。

● 中山公用事業集團股份有限公司20-發行日,發行總額70000萬人民幣。

● (1081422)10華電股CP02-兌付日,本年度利率3.8%,還本付息103.8元。

◆基金提示◆

● (070027)嘉實周期優選股票-基金發行截止日,發行期間為2011-11-07至2011-12-06。

● (040026)華安信用四季紅債券、(410010)華富中小板指數增強型-基金發行截止日,發行期間為2011-11-15至2011-12-06。

● (519069)匯添富價值精選-紅利發放日,10派3元。

【2011年12月07】

◆召開股東大會提示◆

● (600057)象嶼股份-召開2011年第二次臨時股東大會。

● (600309)煙臺萬華-召開2011年第一次臨時股東大會。

◆首發新股提示◆

● (601336)新華保險-網下申購日及網上申購日。

◆分紅派息提示◆

● (600369)西南證券-紅利發放日,10派5.5元(含稅)派4.95元(扣稅后)。

◆其他債券提示◆

● 天津中環電子信息集團有限公司20-發行日,發行總額100000萬人民幣,期限3年,固定利率。

● 上海市浦東新區2011年度第一期中-發行日,發行總額11500萬人民幣。

● 南方水泥有限公司2011年度第一期-發行日,發行總額150000萬人民幣,期限1.0027年,固定利率。

● 紹興市水務集團有限公司2011年度-發行日,發行總額20000萬人民幣。

● 北京東方園林股份有限公司2011年-發行日,發行總額25000萬人民幣。

● 甘肅省敦煌種業股份有限公司2011-發行日,發行總額30000萬人民幣。

● 江西賽維LDK太陽能高科技有限公-發行日,發行總額50000萬人民幣,期限3年,固定利率。

● 山東金正大生態工程股份有限公司-發行日,發行總額50000萬人民幣。

● (0982160)09京能MTN2-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.18元。

● (1080154)10安順國資債01-付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。

● (1080155)10安順國資債02-付息日,本年度利率7.4%,每100元面值付息7.4元。

● (1080156)10本溪債-付息日,本年度利率7.18%,每100元面值付息7.18元。

● (1081423)10有研院CP01-兌付日,本年度利率4.7%,還本付息104.7元。

● (1082216)10金隅MTN2-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。

● (122873)10通經開、(122873)10通經開-債權登記日,本年度利率6.26%,每100元面值付息6.26元。

◆基金提示◆

● (161219)國投產業混合(LOF)-基金發行截止日,發行期間為2011-11-10至2011-12-07。

【2011年12月08】

◆召開股東大會提示◆

● (600021)上海電力、(600081)東風科技-召開2011年第二次臨時股東大會。

● (600516)方大炭素-召開2011年第五次臨時股東大會。

● (600647)同達創業-召開2011年第一次臨時股東大會。

● (600522)中天科技、(600707)彩虹股份-召開2011年第三次臨時股東大會。

◆國債提示◆

● (019040)10國債40、(019040)10國債40、(100040)10附息國債40-債權登記日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。

◆其他債券提示◆

● 上海儀電控股(集團)公司2011年度-發行日,發行總額100000萬人民幣,期限3年,固定利率。

● 東莞玖龍紙業有限公司2011年度第-發行日,發行總額110000萬人民幣。

● 中國城市建設控股集團有限公司20-發行日,發行總額155000萬人民幣。

● 貴州開磷(集團)有限責任公司2011-發行日,發行總額40000萬人民幣。

● 安徽省交通投資集團有限責任公司-發行日,發行總額50000萬人民幣。

● 北京碧水源科技股份有限公司2011-發行日,發行總額55000萬人民幣。

● (1080157)10渝興債-付息日,本年度利率7.29%,每100元面值付息7.29元。

● (1081425)10新礦CP01-兌付日,本年度利率4.56%,還本付息104.56元。

● (1080158)10通經開債、(122873)10通經開、(122873)10通經開-付息日,本年度利率6.26%,每100元面值付息6.26元。

● (0980155)09新海連債、(123005)09新海連、(123005)09新海連-集中付息截止日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元,集中付息日為2011-11-11至2011-12-08。

● (7108)02廣核債-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日為2011-11-11至2011-12-08。

【2011年12月09】

◆召開股東大會提示◆

● (600157)永泰能源-召開2011年第八次臨時股東大會。

● (600208)新湖中寶-召開2011年第五次臨時股東大會。

● (600268)國電南自-召開2011年第六次臨時股東大會。

● (600287)江蘇舜天、(600537)海通集團、(600588)用友軟件、(600708)海博股份-召開2011年第一次臨時股東大會。

● (600739)遼寧成大、(600757)ST源發-召開2011年第三次臨時股東大會。

◆國債提示◆

● (019911)09國債11、(019911)09國債11、(090011)09附息國債11-債權登記日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。

● (019040)10國債40、(019040)10國債40、(100040)10附息國債40-除息日及付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。

◆其他債券提示◆

● (078069)07蘇城投債-集中付息截止日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日為2011-11-14至2011-12-09。

● (078073)07深中小債、(078074)07寧公控債-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日為2011-11-14至2011-12-09。

● (092010)09哈行次級債-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。

● (0980158)09南通國投債、(122935)09南通債、(122935)09南通債-集中付息截止日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日為2011-11-14至2011-12-09。

● (088062)08舞鋼債、(122993)08舞鋼債、(122993)08舞鋼債-集中付息截止日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日為2011-11-14至2011-12-09。

◆基金提示◆

● (121010)國投瑞銀瑞源保本混合、(530017)建信雙息紅利債券-基金發行截止日,發行期間為2011-11-21至2011-12-09。