[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2011-11-03 08:25
基金名稱 100/11/02 100/11/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 16.3600 16.5200 -0.1600 -0.9685
元大台股指數基金 8.7350 8.7700 -0.0350 -0.3991
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.1600 7.3500 -0.1900 -2.5850
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3400 6.5300 -0.1900 -2.9097
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2900 6.4400 -0.1500 -2.3292
元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5600 5.7200 -0.1600 -2.7972
元大全球成長基金 13.5600 14.0200 -0.4600 -3.2810
元大全球組合基金 10.7749 10.8220 -0.0471 -0.4352
元大全球通訊基金 4.4500 4.5300 -0.0800 -1.7660
元大全球短期收益基金 9.8455 9.8401 0.0054 0.0549
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.7600 15.1000 -0.3400 -2.2517
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122
元大印度基金 8.4600 8.5700 -0.1100 -1.2836
元大多元基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967
元大多多基金 14.9300 14.9600 -0.0300 -0.2005
元大多福基金 35.6100 35.6900 -0.0800 -0.2242
元大亞太成長基金 10.1500 10.3000 -0.1500 -1.4563
元大卓越基金 34.5800 34.6800 -0.1000 -0.2884
元大店頭基金 6.1200 6.0900 0.0300 0.4926
元大泛歐成長基金 7.8200 8.2200 -0.4000 -4.8662
元大高科技基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350
元大華夏中小基金 7.6900 7.8300 -0.1400 -1.7880
元大新中國基金 8.5300 8.7000 -0.1700 -1.9540
元大新主流基金 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000
元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.1338 10.1545 -0.0207 -0.2039
元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8078 9.8285 -0.0207 -0.2106
元大新興亞洲基金 9.3700 9.5200 -0.1500 -1.5756
元大新興消費商機基金 10.0500 10.2500 -0.2000 -1.9512
元大萬泰貨幣市場基金 14.5885 14.5882 0.0003 0.0021
元大經貿基金 21.3500 21.3700 -0.0200 -0.0936
元大雙盈基金 18.6500 18.6500 0.0000 0.0000
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日盛MIT主流基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120
日盛上選基金 17.6700 17.6700 0.0000 0.0000
日盛大中華基金 5.3200 5.3500 -0.0300 -0.5608
日盛小而美基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643
日盛中國內需動力基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099
日盛日盛基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302
日盛全球抗暖化基金 6.4000 6.4700 -0.0700 -1.0819
日盛亞洲星鑽基金 11.1200 11.2300 -0.1100 -0.9795
日盛金緻招牌組合基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400
日盛首選基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000
日盛高科技基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332
日盛貨幣市場基金 14.2423 14.2420 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 20.8800 21.0200 -0.1400 -0.6660
日盛精選五虎基金 19.9700 19.9700 0.0000 0.0000
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台新1699貨幣市場基金 13.0145 13.0142 0.0003 0.0023
台新2000高科技基金 14.3000 14.3000 0.0000 0.0000
台新大中華基金 8.2600 8.3400 -0.0800 -0.9592
台新大眾基金 14.8900 14.8900 0.0000 0.0000
台新大眾貨幣市場基金 13.6741 13.6738 0.0003 0.0022
台新中國通基金 16.5400 16.5000 0.0400 0.2424
台新中國精選中小基金 7.6400 7.7400 -0.1000 -1.2920
台新主流基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099
台新北美收益資產證券化基金 12.6500 12.9200 -0.2700 -2.0898
台新台新基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316
台新全球ETF組合基金 10.1968 10.2679 -0.0711 -0.6925
台新印度基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156
台新亞美短期債券基金 9.6353 9.6384 -0.0031 -0.0322
台新真吉利貨幣市場基金 10.7221 10.7219 0.0002 0.0019
台新高股息平衡基金 14.1968 14.0759 0.1209 0.8589
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7000 8.8500 -0.1500 -1.6949
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9400 8.2100 -0.2700 -3.2887
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台壽保阿波羅基金 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490
未來資產台灣新趨勢基金 11.5700 11.5900 -0.0200 -0.1726
未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9300 6.9600 -0.0300 -0.4310
未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5500 6.5700 -0.0200 -0.3044
未來資產亞洲高收益債券基金 9.3965 9.4949 -0.0984 -1.0364
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1645 12.1642 0.0003 0.0025
未來資產活力旺中小基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024
未來資產閣來寶全球組合基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765
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