拓爾思(300229)關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告

拓爾思(300229)關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告

關于北京拓爾思信息技術股份有限公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的
鑒證報告
大信專審字[2011]第 1-2039 號
北京拓爾思信息技術股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對后附的北京拓爾思信息技術股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)截至
2011 年 6 月 10 日止管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》(以下簡稱“專
項說明”)進行了鑒證。
一、管理層的責任
按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定編
制專項說明是貴公司管理層的責任。這種責任包括提供真實、合法、完整的鑒證材料，設計、
實施和維護與專項說明編制相關的內部控制，保證專項說明的真實、準確和完整，以及不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對專項說明發表鑒證意見。我們按照《中國注冊
會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定
執行了鑒證工作，該準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象
信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了了解、詢問、檢查等我
們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表鑒證意見提供了合理的基礎。
三、鑒證意見
我們認為，上述《以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明》符合深圳證券交易
所頒布的《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定，在所有重大方面如實反
映了貴公司截至 2011 年 6 月 10 日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。
四、報告使用范圍說明
本鑒證報告僅供貴公司用于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
之目的，不得用作任何其它目的。 因使用不當造成的后果，與執行本鑒證業務的注冊會計
師及會計師事務所無關。
大信會計師事務有限公司 中國注冊會計師：張軍書
中 國 北 京 中國注冊會計師：蔡曉麗
二○一一年十二月一日
北京拓爾思信息技術股份有限公司
以自籌資金預先投入募投項目的專項說明
深圳證券交易所：
根據貴所頒布的《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規定，北京拓爾思信
息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情
況專項說明如下：
一、公開發行股票募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準北京拓爾思信息技術股份有限公司首次公開發行
股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2011]811 號）核準，由主承銷商長城證券有限責任
公司采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通
股（A 股）3,000 萬股，發行價格為每股 15 元，募集資金總額 450,000,000.00 元。扣除承銷費
和保薦費 24,750,000.00 元(本次募集資金之前已支付承銷費用、保薦費用人民幣 5,000,000.00
元)后的人民幣 430,250,000.00 元，已于 2011 年 6 月 10 日匯入公司在中國民生銀行北京望京
支行開立的募集資金專戶，賬號為：0144014170002900。另扣減審計費、律師費、信息披露
等發行費用 6,879,185.41 元后，公司本次募集資金凈額為人民幣 418,370,814.59 元。上述資金
到位情況業經大信會計師事務有限公司驗證，并出具大信驗字［2011］第 1-0060 號驗資報告。
公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
二、募集資金投資項目情況
公司《首次公開發行股票并在創業版上市招股說明書》載明的募集資金投資項目的審批
情況為：
序號 項目名稱 投資總額（萬元） 項目備案機關 項目備案號
TRS 企 業 搜 索 引 擎 軟 件 北京市海淀區發
1 8,034.50 京海淀發改（備）[2008]43 號
V7.0 升級項目 展和改革委員會
TRS 內容管理軟件 V7.0 及 北京市海淀區發
2 6,038.00 京海淀發改（備）[2008]44 號
營運平臺升級項目 展和改革委員會
面向知識管理和競爭情報 北京市海淀區發
3 5,966.00 京海淀發改（備）[2008]46 號
的企業應用軟件研發項目 展和改革委員會
基于垂直搜索的軟件營運 北京市海淀區發
4 4,947.00 京海淀發改（備）[2008]45 號
和信息服務平臺研發項目 展和改革委員會
三、自籌資金預先投入募集資金項目情況
1、截至 2011 年 6 月 10 日止，以自籌資金預先投入募集資金項目的具體情況如下：
擬投入募集資金數額
序號 項目名稱 自籌資金預先投入金額（萬元）
（萬元）
TRS 企業搜索引擎軟件 V7.0 升級
1 4,500.00 928.29
項目
TRS 內容管理軟件 V7.0 及營運平
2 4,100.00 435.55
臺升級項目
面向知識管理和競爭情報的企業
3 4,500.00 433.57
應用軟件研發項目
基于垂直搜索的軟件營運和信息
4 3,500.00 352.22
服務平臺研發項目
合計 16,600.00 2,149.63
2、募集資金投資項目先期使用自籌資金情況與招股說明書承諾內容對照如下：
累計實際 累計實際投資總額與
招股說明書承諾
序號 項目名稱 投資總額 承諾投資總額的差異
投資總額（萬元）
（萬元） （萬元）
TRS 企業搜索引擎軟件 V7.0 升
1 234.50 928.29 -693.79
級項目
TRS 內容管理軟件 V7.0 及營運
2 238.00 435.55 -197.55
平臺升級項目
面向知識管理和競爭情報的企
3 1,466.00 433.57 1,032.43
業應用軟件研發項目
基于垂直搜索的軟件營運和信
4 1,447.00 352.22 1,094.78
息服務平臺研發項目
合計 3,385.50 2,149.63 1,235.87
四、募集資金置換預先投入的自籌資金情況
序 項目預計 自籌資金預先 本次置換金 本次置換金額占
項目名稱
號 總投資額(萬元) 投入額(萬元) 額(萬元) 總投資額比例
TRS 企業搜索引擎軟件
1 8,034.50 928.29 928.29 11.55%
V7.0 升級項目
TRS 內容管理軟件 V7.0 及
2 6,038.00 435.55 435.55 7.21%
營運平臺升級項目
面向知識管理和競爭情報
3 5,966.00 433.57 433.57 7.27%
的企業應用軟件研發項目
基于垂直搜索的軟件營運
4 4,947.00 352.22 352.22 7.12%
和信息服務平臺研發項目
合 計 24,985.50 2,149.63 2,149.63 8.60%
五、募集資金的其他使用情況
截止 2011 年 6 月 10 日，公司不存在用募集資金歸還與募集資金投資項目無關的貸款、
用募集資金存單質押取得貸款等其他情況。
北京拓爾思信息技術股份有限公司
2011 年 12 月 1 日

資訊來源：深圳證券交易所

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