截止2012年03月02日深市證券投資基金資產凈值

截止2012年03月02日深市證券投資基金資產凈值

基金代碼基金名稱基金規模份額凈值　 資產凈值　 管理人 基金托管人
　　　　　　（億元） （元）　　 （元）　　　　　　　　　　　
184688 基金開元20.00 0.937 1874027875.43 南方 中國工商銀行
184689 基金普惠20.00 0.9527 1905428239.16 鵬華 交通銀行
184690 基金同益20.00 0.9276 1855176002.16 長盛 中國工商銀行
184691 基金景宏20.00 0.9653 1930552929.96 大成 中國銀行
184692 基金裕隆30.00 0.9676 2902667854.55 博時 中國農業銀行
184693 基金普豐30.00 0.9092 2727732496.20 鵬華 中國工商銀行
184698 基金天元30.00 0.8837 2651160229.09 南方 中國工商銀行
184699 基金同盛30.00 1.0926 3277902453.80 長盛 中國銀行
184701 基金景福30.00 0.9722 2916665690.31 大成 中國農業銀行
184721 基金豐和30.00 0.9317 2795070108.89 嘉實 中國農業銀行
184722 基金久嘉20.00 0.8826 1765127463.59 長城 中國農業銀行
184728 基金鴻陽20.00 0.6949 1389763207.63 寶盈 中國農業銀行
　〖注〗 累計凈值＝單位凈值＋基金設立以來累計派發紅利余額。

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482