長興化學:代子公司長興合成樹脂(常熟)有限公司公告
鉅亨網新聞中心 2011-05-04 08:37
第二條 第20款
1.契約種類:
利率交換
2.事實發生日:100/5/3
3.契約金額:
USD 3,000,000元/ USD 3,000,000元 / USD 2,000,000元
之利率交換契約三筆共USD 8,000,000元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
全部與個別契約損失上限金額:
以不超過交易契約總金額5% 為上限。
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
不適用
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
已實現損失USD 233,120.38元,
未實現損失USD191,967.16元
11.損失發生原因及對公司之影響:
本利率交換係為規避借款浮動利率所產生利率變動風險
已實現損失: 因整體經濟變動,影響浮動利率與固定利率差異造成損失
未實現損失: 依銀行評價至到期日之公平價值
對公司之影響 : 因已固定利率成本,故無重大影響
12.契約期間:
USD3佰萬:2009/07/27- 2012/07/27
USD3佰萬:2009/08/19- 2012/08/20
USD2佰萬:2009/09/08- 2012/09/10
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
1.上述交易係由本公司之子公司長興合成樹脂(常熟)有限公司承作並由
本公司代為公告
2.本交易之資訊公告與2010/9/30,2011/4/8,及2011/4/18為同一交易項目
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