立益紡織：公告本公司101年11月份高流動資產、短期借款及長期負債相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:101/12/07

2.公司名稱:立益紡織股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依據台證治字第0961800259號函辦理

一、101年11月份高流動資產：62,420,207元

1.現金與約當現金：47,847,544元

2.備供出售金融資產：14,572,663元

二、101年11月份短期借款：837,270,471元

三、一年到期之長期負債：50,000,000元

6.因應措施:

一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款

合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公

司運作一切正常，並無資金缺口之情事。

7.其他應敘明事項:無