旭晶能源：公告本公司104年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/25

2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理

(一)、104年08月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=33.27%

速動比率=25.93%

負債比率=88.22%

註:流動/速動比率減少，係長期借款被重分類為一年內到期，使流動負債增加所致

(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）

項目/月份 104年09月底 104年10月底 104年11月底

期初餘額 82,378 110,294 157,231

現金流入 80,255 80,255 80,255

現金流出 -52,339 -33,318 -31,095

期末餘額 110,294 157,231 206,391

(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

長期聯貸案 9,050,000 4,724,000 0(註)

短期融資額度 97,000 0 97,000

註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)流動比率=(流動資產/流動負債)

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

(3)負債比率=(負債總額/資產總額)

(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產