F-台南：公告本公司104年8月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/25

2.公司名稱:台南企業(開曼)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1041702181號函辦理，公告本公司

104年5月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負

債等財務資訊如下明細：

(一)高流動資產 金額

1.現金及約當現金: 125,044仟元

2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元

3.備供出售金融資產-流動: 0仟元

(含基金及投資上市櫃公司股票)

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合 計: 125,044仟元

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(二)短期借款及一年內到期之長期負債

1.短期借款: 71,553仟元

2.一年內到期之長期負債: 0仟元

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合 計: 71,553仟元

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8.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應

營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還

款需求，資金週轉情形良好。

9.其他應敘明事項:無。