截止2011年09月30日深市證券投資基金資產凈值

截止2011年09月30日深市證券投資基金資產凈值

基金代碼基金名稱基金規模份額凈值　 資產凈值　 管理人 基金托管人
　　　　　　（億元） （元）　　 （元）　　　　　　　　　　　
184688 基金開元20.00 0.9439 1887785898.43 南方 中國工商銀行
184689 基金普惠20.00 0.9891 1978267532.97 鵬華 交通銀行
184690 基金同益20.00 0.9123 1824611584.90 長盛 中國工商銀行
184691 基金景宏20.00 1.0444 2088841200.67 大成 中國銀行
184692 基金裕隆30.00 0.9161 2748413201.94 博時 中國農業銀行
184693 基金普豐30.00 0.9414 2824164418.19 鵬華 中國工商銀行
184698 基金天元30.00 0.8899 2669767943.72 南方 中國工商銀行
184699 基金同盛30.00 1.0979 3293565135.91 長盛 中國銀行
184701 基金景福30.00 1.0599 3179664153.54 大成 中國農業銀行
184721 基金豐和30.00 0.9382 2814561954.84 嘉實 中國農業銀行
184722 基金久嘉20.00 0.8805 1761049532.80 長城 中國農業銀行
184728 基金鴻陽20.00 0.7348 1469636320.79 寶盈 中國農業銀行
　〖注〗 累計凈值＝單位凈值＋基金設立以來累計派發紅利余額。

資訊來源：深圳證券交易所

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