沛富基金(美元)基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　道富環球投資管理新加坡有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　 沛富基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2821

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　01Nov2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)USD129.7746
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　USD2,595,492.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　USD0.00

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)24,169,830
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)24,169,830

管理資產總額　(香港單位)　　　　　 USD3,136,631,051.13
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　USD3,136,631,051.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　 -0.02

每個基金單位之等值收益金額 (注 6)　　　　USD4.868316
每個新增基金單位之等值收益金額 (注 7)USD97,366.32

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 每個基金單位之等值收益金額用以支付沛富基金收取及持有之未經分派之利息及其他收益。
7. 每個新增基金單位之等值收益金額為每個基金單位之等值收益金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

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