巨豐投顧：題材股回歸 本輪新股發行后市場望重拾上漲

【盤面簡述】：

周二滬深股指雙雙低開，而后現企穩回升走勢。國產軟件、二維碼識別、基因測序、移動支付、計算機應用、工業4.0、網絡安全等概念股是做多大盤的主要力量，權重股總體表現低迷，券商、期貨、薄酒、銀行、保險跌幅居前。市場成交量明顯萎縮。從近期盤面看，藍籌股的調整還沒有結束跡象。題材股開始逐步成為市場上漲的主力軍。后市，建議繼續逢低關注有高送轉預期的成長股。

【板塊方面】：

國產軟件延續昨日強勢，用友軟件(600588,股吧)、中國軟件(600536,股吧)、中科金財(002657,股吧)、安碩資訊(300380,股吧)、潤和軟件(300339,股吧)、華勝天成(600410,股吧)、東軟集團(600718,股吧)、太極股份(002368,股吧)漲停！榕基軟件(002474,股吧)、贏時勝(300377,股吧)、拓爾思(300229,股吧)、神州資訊(000555,股吧)、飛利信(300287,股吧)、信雅達(600571,股吧)等漲幅超7%。太極股份、四創電子(600990,股吧)、中航飛機(000768,股吧)、中國衛星(600118,股吧)等推動軍工股大幅上漲。

【訊息面】：

1、民航局出臺京津冀航線航班網絡優化辦法

民航局1月9日下發了《關於印發京津冀機場航線航班網絡優化實施辦法的通知》，明確了北京新機場啟用前對首都、南苑、天津和石家莊機場的航線航班引導政策。網絡優化實施辦法進一步優化機場相關航線網絡建設方向，規範機場建設。a股中京津冀機場建設概念股廊坊發展(600149,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、金隅股份(601992,股吧)、天津港(600717,股吧)等，近期值得重點關注。

2、光伏制造行業規範條件征求意見

信部網站12日訊息，為加強光伏行業管理，引導產業加快轉型升級和結構調整，推動我國光伏產業持續健康發展，工信部按照優化版面、調整結構、控制總量、鼓勵創新、支援應用的原則，制定2015年光伏制造行業規範條件征求意見稿。業內人士表示，上游、中游，下游全產業鏈龍頭股均可版面。上游：符合分散式光伏項目發展方向的單晶硅材料生產企業，如隆基股份(601012,股吧)；中游分散式光伏配件企業，如愛康科技(002610,股吧)、林洋電子(601222,股吧)、陽光電源(300274,股吧)；下游：擁有大量光伏建設和運營資產的企業，如海潤光伏(600401,股吧)、中利科技(002309,股吧)。

3、2015年將積極推進糧食企業兼並重組

在日前召開的全國糧食流通工作會議上，來自發改委、國家糧食局的高層官員提出，要在經濟新常態下，準確把握糧食流通發展的新趨勢，贏得糧食流通改革的主動權。加強糧食法制建設，在此背景下，糧食法立法進程有望加快，糧食經營者信用能力建設提速。*st大荒、國投中魯(600962,股吧)、金健米業(600127,股吧)、亞盛集團(600108,股吧)、中糧生化(000930,股吧)等上市公司值得關注。

【巨豐觀點】：

周二滬深股指雙雙低開，而后現企穩回升走勢。國產軟件、二維碼識別、基因測序、移動支付、計算機應用、工業4.0、網絡安全等概念股是做多大盤的主要力量，權重股總體表現低迷，券商、期貨、薄酒、銀行、保險跌幅居前。

計算機應用板塊早盤大漲逾6%，天璣科技(300245,股吧)、中科金財、安碩資訊等漲停。計算機行業發展迅猛，互聯網金融、互聯網醫療、資訊安全等產業前景向好，符合國家轉型升級的大戰略，相關股票自然受到調倉資金的青睞。分析人士指出，當前我國的計算機產業擁有清晰的成長前景，有望成為貫穿2015年的熱點.

基因測序板塊午后表現搶眼。中原協和、千元醫藥、北陸藥業(300016,股吧)、達安基因(002030,股吧)沖擊漲停，新開源(300109,股吧)上漲逾5%。近日，有媒體公布了國家衛計委通過的第一批高通量測序技術臨床應用試點單位名單，此前已經獲得二代測序注冊證的華大基因和達安基因再次入選。

工業4.0板塊午后在匯川技術(300124,股吧)的帶領下集體走強。科大智慧(300222,股吧)、巨輪股份(002031,股吧)、智云股份(300097,股吧)、沈陽機床(000410,股吧)等上漲逾4%。訊息面上，中國版工業4.0規劃——《中國制造業發展綱要(2015~2025)》初稿已完成，重點實施領域為新一代資訊技術產業、生物醫藥與生物制造產業、高階裝備制造產業、新能源產業,該規劃或將於今年上半年出臺。

今日市場的題材概念股的炒作重新回歸。近期我們巨豐投顧反復強調市場風向發生偏轉：藍籌股去年7月份以來大幅拉升，估值修復行情或許接近尾聲，再度大幅拉升的條件不具備。2015年宏觀經濟將繼續筑底而非快速復甦，所以前期藍籌股的大幅拉升雖有估值恢復和前景預期變好的因素存在，但更多是資金推動的結果。

與2013年底砍藍籌追小票是個錯誤一樣，目前再去砍掉估值合理的真成長股去追正在風口漲幅大的價值股大概率是錯的！巨豐投顧丁臻宇認為藍籌股的修復行情已基本到位，短線可密切關注中小市值個股的年報行情炒作。

總體來看，目前經濟基本面並未走壞，且存強烈二次降息預期，預計牛市仍未結束，待本輪新股發行后有望重拾上漲腳步。