山太士：公告本公司104年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/01/28

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)104年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 130.84%

速動比率 = 105.23%

負債比率 = 67.70%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年元月 105年2月 105年3月

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期初金額 98,606 83,015 96,746

現金流入 125,916 101,154 103,066

現金流出 141,507 87,423 118,506

期末餘額 83,015 96,746 81,306

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年元月 105年2月 105年3月

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融資額度 355,417 354,083 283,565

已用額度 159,373 148,265 128,427

額度餘額 196,044 205,818 155,138

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無