[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/09/23  104/09/22    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       8.69000    8.89000   -0.20000   -2.24972
中國信託台灣優勢基金                                      12.77000   12.98000   -0.21000   -1.61787
中國信託全球固定收益組合基金                              14.28980   14.29150   -0.00170   -0.01190
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.38000    9.50000   -0.12000   -1.26316
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.43000    9.55000   -0.12000   -1.25654
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.86050    9.87100   -0.01050   -0.10637
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.90110    8.91060   -0.00950   -0.10661
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.30520   10.37980   -0.07460   -0.71870
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.82270    9.89380   -0.07110   -0.71863
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.86900   10.86880    0.00020    0.00184
中國信託精穩基金                                          13.64710   13.78930   -0.14220   -1.03123
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣                           10.03500    9.99630    0.03870    0.38714
元大新興印尼機會債券基金-美金                             10.02610   10.01550    0.01060    0.10584
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                     10.08270   10.06220    0.02050    0.20373
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                       10.08270   10.06220    0.02050    0.20373
元大寶來2001基金                                          50.92000   51.83000   -0.91000   -1.75574
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.36300   10.36210    0.00090    0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         11.00960   11.02930   -0.01970   -0.17862
元大寶來上證50基金                                        27.35000   27.96000   -0.61000   -2.18169
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                               9.48000    9.43000    0.05000    0.53022
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                               9.68000    9.66000    0.02000    0.20704
元大寶來大中華價值指數基金                                14.44800   14.38200    0.06600    0.45891
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                2.65000    2.63000    0.02000    0.76046
元大寶來中國平衡基金-新台幣                               13.58000   13.53000    0.05000    0.36955
元大寶來中國高收益點心債券基金                            11.11860   11.11650    0.00210    0.01889
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.04040   10.02440    0.01600    0.15961
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.80850    9.79280    0.01570    0.16032
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.64390   10.64640   -0.00250   -0.02348
元大寶來巴西指數基金                                       3.69700    3.77300   -0.07600   -2.01431
元大寶來巴菲特基金                                        21.04000   21.43000   -0.39000   -1.81988
元大寶來台商收成基金                                      21.56000   22.06000   -0.50000   -2.26655
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             20.46000   20.01000    0.45000    2.24888
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             17.66000   18.50000   -0.84000   -4.54054
元大寶來台灣中型100基金                                   25.32000   25.85000   -0.53000   -2.05029
元大寶來台灣加權股價指數基金                              17.46500   17.83900   -0.37400   -2.09653
元大寶來台灣卓越50基金                                    62.40000   63.87000   -1.47000   -2.30155
元大寶來台灣金融基金                                      14.30000   14.59000   -0.29000   -1.98766
元大寶來台灣高股息基金                                    21.31000   21.84000   -0.53000   -2.42674
元大寶來台灣電子科技基金                                  25.79000   26.44000   -0.65000   -2.45840
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.05000   10.15000   -0.10000   -0.98522
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.21000   14.24000   -0.03000   -0.21067
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.40000    7.43000   -0.03000   -0.40377
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        5.86000    5.89000   -0.03000   -0.50934
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.18200    9.26200   -0.08000   -0.86374
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                      9.73000    9.81000   -0.08000   -0.81549
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                        9.73000    9.81000   -0.08000   -0.81549
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.28940    8.30820   -0.01880   -0.22628
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.27010    6.28430   -0.01420   -0.22596
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          11.99000   12.07000   -0.08000   -0.66280
元大寶來全球農業商機基金                                  15.35000   15.47000   -0.12000   -0.77569
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.33000   11.32000    0.01000    0.08834
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.26000    8.25000    0.01000    0.12121
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.92000   10.91000    0.01000    0.09166
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.88000   10.86000    0.02000    0.18416
元大寶來印尼指數基金                                       6.96500    7.10700   -0.14200   -1.99803
元大寶來印度指數基金                                       8.72900    8.89500   -0.16600   -1.86622
元大寶來印度基金                                          10.14000   10.23000   -0.09000   -0.87977
元大寶來多元基金                                          10.59000   10.79000   -0.20000   -1.85357
元大寶來多多基金                                          15.30000   15.53000   -0.23000   -1.48100
元大寶來多福基金                                          48.77000   49.68000   -0.91000   -1.83172
元大寶來亞太成長基金                                      10.13000   10.13000    0.00000    0.00000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.73760    8.78940   -0.05180   -0.58935
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     7.91770    7.96470   -0.04700   -0.59010
元大寶來卓越基金                                          38.10000   38.85000   -0.75000   -1.93050
元大寶來店頭基金                                           6.59000    6.73000   -0.14000   -2.08024
元大寶來泛歐成長基金                                       9.21000    9.54000   -0.33000   -3.45912
元大寶來高科技基金                                        11.86000   12.08000   -0.22000   -1.82119
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.08220   16.08200    0.00020    0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.85870   11.85860    0.00010    0.00084
元大寶來富櫃50基金                                        10.61000   10.88000   -0.27000   -2.48162
元大寶來華夏中小基金                                       7.28000    7.23000    0.05000    0.69156
元大寶來新中國基金                                         9.91000    9.81000    0.10000    1.01937
元大寶來新主流基金                  &a