期貨「15搜特債」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-08-18 07:30東莞市搜於特(002503,股吧)服裝股份有限公司2015年公司債券(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年8月23日，凡在2016年8月23日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年8月23日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。搜於特集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2015年8月24日至2015年8月26日發行的公司2015年公司債券(簡稱「15搜特債」、「本期債券」、債券代碼112275)，至2016年8月24日將期滿1年，根據本公司「15搜特債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、 債券名稱：東莞市搜於特服裝股份有限公司2015年公司債券。2、 債券簡稱及代碼：15搜特債(112275)。3、 發行人：搜於特集團股份有限公司。4、 發行規模：人民幣3.5億元。5、債券期限：本期債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券年利率：本期債券票面利率為5.95%。本期債券采用單利按年計息，不計復利。在本期債券存續期內第3年末，如發行人行使上調利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點，在債券存續期後2年固定不變；若發行人未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。7、 債券形式：實名制記賬式公司債券。8、 起息日：2015年8月24日。9、付息日：2016年至2020年每年的8月24日(如投資者行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的8月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息。)10、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA級，本期債券的信用等級為AA級。11、擔保情況：本次債券無擔保。12、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：長江證券(000783,股吧)承銷保薦有限公司。13、上市時間和地點：本期債券於2015年9月24日在深圳證券交易所上市交易。14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。15、發行價格：100元/張。16、年付息次數：1次。17、每張派息額：人民幣5.95元(含稅)。18、本付息期票面利率：5.95%。19、本付息期期間：2015年8月24日至2016年8月24日。20、下一付息期票面利率：5.95%。21、下一付息期起息日：2016年8月24日。二、本期債券付息方案按照《東莞市搜於特服裝股份有限公司2015年公司債券票面利率公告》，本期公司債券的票面利率為5.95%，每手「15搜特債」(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣59.5元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣47.6元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣53.55元。三、本期債券付息權益登記日、除息日及兌息日1、本次付息債權登記日：2016年8月23日2、本次除息日：2016年8月24日3、本次付息日：2016年8月24日四、本期債券付息對象本次付息對象為截至2016年8月23日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體「15搜特債」持有人。2016年8月23日(含)前買入並持有本期債券的投資者，享有本次派發的利息；2016年8月23日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發的利息。五、本期債券付息方法1、公司將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行本次付息。2、在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本期債券付息的咨詢聯系方式咨詢機構：搜於特集團股份有限公司住所：東莞市道?蛘蠆?平第二工業區第一棟郵編：523170聯系人：廖崗岩咨詢電話：0769-81333505傳真：0769-81333508八、本期債券付息的相關機構1、主承銷商名稱：長江證券承銷保薦有限公司法定代表人：王承軍注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1589號長泰國際金融大廈21層辦公地址：深圳市福田區福華一路6號免稅商務大廈25樓聯系人：趙興源聯系電話：0755-82763298傳真：0755-825480882、托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系人：賴興文聯系地址：廣東深圳市深南中路1093號中信大廈18樓郵政編碼：518031特此公告。搜於特集團股份有限公司董事會2016年8月18日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇海正藥業：11海正債2016年本息兌付及摘牌公告下一篇全球債券殖利率太低！世界第三大退休基金瞄準中國債市0
