期貨「11馬鋼02」本息兌付和摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-08-16 12:00重要內容提示： 兌付債權登記日：2016年8月22日 債券停牌起始日：2016年8月23日 兌付資金發放日：2016年8月25日 摘牌日：2016年8月25日 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：馬鞍山鋼鐵股份有限公司2011年公司債券 2、債券簡稱及代碼：簡稱為「11馬鋼02」，代碼為122090 3、發行主體：馬鞍山鋼鐵股份有限公司 4、發行總額：人民幣23.40億元 5、債券期限：5年 6、債券利率：票面利率為5.74%，采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。 7、債券形式：實名制記賬式公司債券 8、計息期限：自2011年8月25日起至2016年8月24日止 9、付息日期：2012年至2016年每年的8月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。 10、兌付日期：2016年8月25日 11、上市時間和地點：2011年9月13日在上海證券交易所上市交易。 12、債券登記、托管、委托債券派息和兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中證登上海分公司」)。 詳情請參閱公司分別於2011年8月23日、2011年9月9日刊載於《上海證券報》及(或)上海證券交易所網站(httpπ//www.sse.com.cn)的《2011年公司債券發行公告》、《公開發行2011年公司債券募集說明書》及摘要、《2011年公司債券上市公告書》。 二、本次本息兌付方案 根據本公司《公開發行2011年公司債券募集說明書》的約定，按照本公司《2011年公司債券票面利率公告》，本期債券「11馬鋼02」的票面利率為5.74%，每手「11馬鋼02」(面值1000元)派發利息人民幣57.40元(含稅)，派發本金人民幣1,000元。 三、兌付債權登記日及兌付日 1、兌付債權登記日：2016年8月22日 2、債券停牌起始日：2016年8月23日 3、兌付資金發放日：2016年8月25日 4、摘牌日：2016年8月25日 四、兌付對象 本次兌付對象為截止2016年8月22日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「11馬鋼02」持有人。 五、兌付、兌息辦法 1、本公司與中證登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金和利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。 2、中證登上海分公司司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。 六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明 (一)關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明 根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下： 1、納稅人：本期債券的個人投資者 2、征稅對象：本期債券的利息所得 3、征稅稅率：按利息額的20%征收 4、征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除； 5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構 各付息網點應按照《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付網點自行承擔。 (二)關於向非居民企業征收債券利息所得稅的說明 對於持有「11馬鋼02」的合格境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中證登上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。 七、相關機構及聯系方法 1、發行人：馬鞍山鋼鐵股份有限公司 住所：安徽省馬鞍山市九華西路8號 法定代表人：丁毅 聯系人：何紅雲、王瑋、徐亞彥、李偉 聯系電話：0555-2888158 2875251 傳真：0555-2887284 郵政編碼：243003 2、主承銷商、債券受托管理人：中信證券(600030,股吧)股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 法定代表人：張佑君 聯系人：宋頤嵐 聯系電話：010-60833522 傳真：010-60833504 郵政編碼：100026 3、托管機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈 聯系人：徐瑛 聯系電話：021-68870114 傳真：021-68875802 郵政編碼：200120 特此公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會 2016年8月16日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇BOE寬鬆政策發酵，英國十年期公債殖利率再創新低下一篇關於「11中孚債」公司債券回售的提示性公告0
