期貨東華能源：2015年公司債券(第一期)2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-08-09 07:30東華能源(002221,股吧)股份有限公司2015年公司債券(第一期)以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年8月11日，凡在2016年8月11日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年8月11日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。東華能源股份有限公司2015年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)將於2016年8月12日支付自2015年8月12日至2016年8月11日期間的利息。根據《東華能源股份有限公司2015年公司債券(第一期)募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：東華能源股份有限公司2015年公司債券(第一期)。2、債券簡稱及代碼：15東華01(112268)。3、發行人：東華能源股份有限公司。4、發行規模：人民幣6億元。5、債券期限：5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券利率：本期債券票面利率為5.88%，采用單利按年計息，不計復利。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。8、起息日：2015年8月12日。9、每年付息次數：1次。10、付息日：2016年至2020年每年的8月12日為上一個計息年度的付息1日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2016年至2018年每年的8月12日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。11、信用級別：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。12、擔保情況：本期債券無擔保。13、債券受托管理人：平安證券有限責任公司。14、上市時間和地點：本期債券於2015年10月15日在深圳證券交易所上市交易。15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券付息方案按照《東華能源股份有限公司2015年公司債券(第一期)票面利率公告》，「15東華01」的票面利率為5.88%，每1手「15東華01」(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣58.80元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣47.04元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣52.92元。三、本期債券付息債權登記日、付息日1、本次付息債權登記日：2016年8月11日2、本次除息日：2016年8月12日3、本次付息日：2016年8月12日四、本期債券下一次債權起息日、票面利率1、下一付息期起息日：2016年8月12日2、下一付息期票面利率：5.88%五、本期債券付息對象本次付息對象為截止2016年8月11日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體「15東華01」持有人。2016年8月11日買入本期債券的投資者，享有本次派發的利息；2016年8月11日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發的利息。六、本期債券付息方法1、本公司已與中國結算深圳分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在派息款到賬日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。七、關於債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。八、本期債券付息的相關機構1、發行人名稱：東華能源股份有限公司住所：張家港保稅區出口加工區東華路668號法定代表人：周一峰聯系人：陳圓圓聯系電話：025-86771100傳真：025-868193002、主承銷商名稱：平安證券有限責任公司法定代表人：謝永林住所：廣東省深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層聯系人：徐恩潤、張彩虹聯系電話：010-66299536/66299572傳真：010-662995893、托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層聯系人：賴興文聯系電話：0755-25938081特此公告 東華能源股份有限公司2016年8月8日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪 掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇華邦生命健康股份有限公司2015年公司債券2016年付息公告下一篇關於行使「14興業02」次級債券發行人贖回選擇權的提示性公告0
