松懋工業:公告本公司105年6月份之負債比率、流動比率、速動比率 及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/07/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:105/06

4.自結流動比率:358.05%

5.自結速動比率:306.05%

6.自結負債比率:61.75%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 36,742 36,742 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 105/07 105/08 105/09

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期初金額 41,869 40,012 36,877

現金流入 1,470 1,601 1,684

現金流出 3,327 4,736 3,018

期末現金 40,012 36,877 35,543

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用