[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/09/21  104/09/18    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       8.79000    8.87000   -0.08000   -0.90192
中國信託台灣優勢基金                                      12.86000   12.90000   -0.04000   -0.31008
中國信託全球固定收益組合基金                              14.26420   14.22920    0.03500    0.24597
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.40000    9.59000   -0.19000   -1.98123
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.45000    9.64000   -0.19000   -1.97095
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.84950    9.83060    0.01890    0.19226
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.89120    8.87420    0.01700    0.19157
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.29890   10.34790   -0.04900   -0.47353
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.81670    9.86340   -0.04670   -0.47347
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.86870   10.86820    0.00050    0.00460
中國信託精穩基金                                          13.71250   13.71300   -0.00050   -0.00365
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣                           10.02040   10.04270   -0.02230   -0.22205
元大新興印尼機會債券基金-美金                             10.05840   10.05870   -0.00030   -0.00298
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                     10.02060   10.02070   -0.00010   -0.00100
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                       10.02060   10.02070   -0.00010   -0.00100
元大寶來2001基金                                          51.44000   52.22000   -0.78000   -1.49368
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.35930   10.35830    0.00100    0.00965
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         10.95430   10.92990    0.02440    0.22324
元大寶來上證50基金                                        27.57000   27.18000    0.39000    1.43488
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                               9.14000    9.04000    0.10000    1.10619
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                               9.29000    9.18000    0.11000    1.19826
元大寶來大中華價值指數基金                                14.45000   14.39100    0.05900    0.40998
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                2.62000    2.61000    0.01000    0.38314
元大寶來中國平衡基金-新台幣                               13.35000   13.30000    0.05000    0.37594
元大寶來中國高收益點心債券基金                            11.06890   11.02820    0.04070    0.36905
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.01570   10.01080    0.00490    0.04895
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.78440    9.77950    0.00490    0.05010
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.57260   10.54580    0.02680    0.25413
元大寶來巴西指數基金                                       3.82600    3.96700   -0.14100   -3.55432
元大寶來巴菲特基金                                        21.28000   21.53000   -0.25000   -1.16117
元大寶來台商收成基金                                      21.79000   22.22000   -0.43000   -1.93519
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             20.16000   19.77000    0.39000    1.97269
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             18.26000   19.03000   -0.77000   -4.04624
元大寶來台灣中型100基金                                   25.67000   26.10000   -0.43000   -1.64751
元大寶來台灣加權股價指數基金                              17.71100   18.05100   -0.34000   -1.88355
元大寶來台灣卓越50基金                                    63.53000   64.90000   -1.37000   -2.11094
元大寶來台灣金融基金                                      14.47000   14.84000   -0.37000   -2.49326
元大寶來台灣高股息基金                                    21.78000   22.17000   -0.39000   -1.75913
元大寶來台灣電子科技基金                                  26.29000   26.83000   -0.54000   -2.01267
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.06000   10.19000   -0.13000   -1.27576
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.19000   14.23000   -0.04000   -0.28110
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                  11.19000   11.24000   -0.05000   -0.44484
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                     8.28000    8.32000   -0.04000   -0.48077
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.41000    7.34000    0.07000    0.95368
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        5.86000    5.81000    0.05000    0.86059
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                      8.17000    8.17000    0.00000    0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                        6.71000    6.72000   -0.01000   -0.14881
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.30900    9.42400   -0.11500   -1.22029
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                      9.78000    9.90000   -0.12000   -1.21212
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                        9.78000    9.90000   -0.12000   -1.21212
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.24290    8.20750    0.03540    0.43131
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.23490    6.20820    0.02670    0.43008
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          12.10000   12.04000    0.06000    0.49834
元大寶來全球農業商機基金                                  15.42000   15.61000   -0.19000   -1.21717
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.24000   11.22000    0.02000    0.17825
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.19000    8.18000    0.01000    0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.89000   10.88000    0.01000    0.09191
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.85000   10.83000    0.02000    0.18467
元大寶來印尼指數基金                                       7.11900    7.13400   -0.01500   -0.21026
元大寶來印度指數基金                                       8.82400    8.73900    0.08500    0.97265
元大寶來印度基金                                          10.10000    9.99000    0.11000    1.10110
元大寶來多元基金                                          10.74000   10.87000   -0.13000   -1.19595
元大寶來多多基金                                          15.48000   15.71000   -0.23000   -1.46404
元大寶來多福基金                                          49.47000   50.17000   -0.70000   -1.39526
元大寶來亞太成長基金                                      10.02000   10.09000   -0.07000   -0.69376
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.76110    8.72800    0.03310    0.37924
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     7.93900    7.90900    0.03000    0.37931
元大寶來卓越基金                                          38.58000   39.25000   -0.67000   -1.70701
元大寶來店頭基金                                           6.68000    6.79000   -0.11000   -1.62003
元大寶來泛歐成長基金                                       9.49000    9.59000   -0.10000   -1.04275
元大寶來高科技基金                                        11.98000   12.17000   -0.19000   -1.56122
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.08180   16.08110    0.00070    0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.85840   11.85790    0.00050    0.00422
元大寶來富櫃50基金                     &a