[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-22 08:39
基金名稱 104/09/21 104/09/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192
中國信託台灣優勢基金 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008
中國信託全球固定收益組合基金 14.26420 14.22920 0.03500 0.24597
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.59000 -0.19000 -1.98123
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.64000 -0.19000 -1.97095
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84950 9.83060 0.01890 0.19226
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89120 8.87420 0.01700 0.19157
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29890 10.34790 -0.04900 -0.47353
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81670 9.86340 -0.04670 -0.47347
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86870 10.86820 0.00050 0.00460
中國信託精穩基金 13.71250 13.71300 -0.00050 -0.00365
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.02040 10.04270 -0.02230 -0.22205
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05840 10.05870 -0.00030 -0.00298
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.02060 10.02070 -0.00010 -0.00100
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.02060 10.02070 -0.00010 -0.00100
元大寶來2001基金 51.44000 52.22000 -0.78000 -1.49368
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35930 10.35830 0.00100 0.00965
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95430 10.92990 0.02440 0.22324
元大寶來上證50基金 27.57000 27.18000 0.39000 1.43488
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826
元大寶來大中華價值指數基金 14.45000 14.39100 0.05900 0.40998
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.61000 0.01000 0.38314
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06890 11.02820 0.04070 0.36905
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01570 10.01080 0.00490 0.04895
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78440 9.77950 0.00490 0.05010
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57260 10.54580 0.02680 0.25413
元大寶來巴西指數基金 3.82600 3.96700 -0.14100 -3.55432
元大寶來巴菲特基金 21.28000 21.53000 -0.25000 -1.16117
元大寶來台商收成基金 21.79000 22.22000 -0.43000 -1.93519
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.16000 19.77000 0.39000 1.97269
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.26000 19.03000 -0.77000 -4.04624
元大寶來台灣中型100基金 25.67000 26.10000 -0.43000 -1.64751
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.71100 18.05100 -0.34000 -1.88355
元大寶來台灣卓越50基金 63.53000 64.90000 -1.37000 -2.11094
元大寶來台灣金融基金 14.47000 14.84000 -0.37000 -2.49326
元大寶來台灣高股息基金 21.78000 22.17000 -0.39000 -1.75913
元大寶來台灣電子科技基金 26.29000 26.83000 -0.54000 -2.01267
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 10.19000 -0.13000 -1.27576
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.23000 -0.04000 -0.28110
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.32000 -0.04000 -0.48077
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.41000 7.34000 0.07000 0.95368
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.81000 0.05000 0.86059
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.72000 -0.01000 -0.14881
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.30900 9.42400 -0.11500 -1.22029
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24290 8.20750 0.03540 0.43131
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23490 6.20820 0.02670 0.43008
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834
元大寶來全球農業商機基金 15.42000 15.61000 -0.19000 -1.21717
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
元大寶來印尼指數基金 7.11900 7.13400 -0.01500 -0.21026
元大寶來印度指數基金 8.82400 8.73900 0.08500 0.97265
元大寶來印度基金 10.10000 9.99000 0.11000 1.10110
元大寶來多元基金 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595
元大寶來多多基金 15.48000 15.71000 -0.23000 -1.46404
元大寶來多福基金 49.47000 50.17000 -0.70000 -1.39526
元大寶來亞太成長基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76110 8.72800 0.03310 0.37924
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.93900 7.90900 0.03000 0.37931
元大寶來卓越基金 38.58000 39.25000 -0.67000 -1.70701
元大寶來店頭基金 6.68000 6.79000 -0.11000 -1.62003
元大寶來泛歐成長基金 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275
元大寶來高科技基金 11.98000 12.17000 -0.19000 -1.56122
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08180 16.08110 0.00070 0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85840 11.85790 0.00050 0.00422
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