[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/12/26 102/12/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                        7.8900    7.8900    0.0000    0.0000
中國信託台灣優勢基金                                       10.7400   10.7500   -0.0100   -0.0930
中國信託全球固定收益組合基金                               13.9273   13.9282   -0.0009   -0.0065
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  10.0179   10.0169    0.0010    0.0100
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    10.0179   10.0169    0.0010    0.0100
中國信託東方精選基金                                        7.9200    7.9200    0.0000    0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0739   13.0737    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7632   10.7630    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           12.3039   12.3200   -0.0161   -0.1307
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元大寶來2001基金                                           42.3200   42.2500    0.0700    0.1657
元大寶來巴菲特基金                                         20.2900   20.1800    0.1100    0.5451
元大寶來台股指數基金                                        9.9990    9.9830    0.0160    0.1603
元大寶來台商收成基金                                       21.3100   21.2800    0.0300    0.1410
元大寶來台灣中型100基金                                    29.2400   29.2200    0.0200    0.0685
元大寶來台灣加權股價指數基金                               16.7660   16.7380    0.0280    0.1673
元大寶來台灣卓越50基金                                     57.9800   57.8000    0.1800    0.3114
元大寶來台灣金融基金                                       13.9700   13.9700    0.0000    0.0000
元大寶來台灣高股息基金                                     22.8300   22.8400   -0.0100   -0.0438
元大寶來台灣電子科技基金                                   24.0700   23.9800    0.0900    0.3753
元大寶來全球成長基金                                       17.6700   17.6700    0.0000    0.0000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        8.8080    8.8207   -0.0127   -0.1440
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          7.5044    7.5152   -0.0108   -0.1437
元大寶來全球通訊基金                                        5.4300    5.4300    0.0000    0.0000
元大寶來多元基金                                           11.6600   11.6700   -0.0100   -0.0857
元大寶來多多基金                                           14.5300   14.4600    0.0700    0.4841
元大寶來多福基金                                           45.4400   45.3600    0.0800    0.1764
元大寶來亞太成長基金                                       10.9500   10.9500    0.0000    0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.6686    8.6729   -0.0043   -0.0496
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      8.4633    8.4676   -0.0043   -0.0508
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.3000    8.3000    0.0000    0.0000
元大寶來卓越基金                                           34.5500   34.4300    0.1200    0.3485
元大寶來店頭基金                                            6.8100    6.7900    0.0200    0.2946
元大寶來泛歐成長基金                                        9.6900    9.7100   -0.0200   -0.2060
元大寶來矽谷基金                                           11.0700   11.0600    0.0100    0.0904
元大寶來高科技基金                                         10.8800   10.8700    0.0100    0.0920
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.9290   15.9287    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7459   11.7457    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         11.8000   11.7300    0.0700    0.5968
元大寶來新中國基金                                          8.0600    7.9500    0.1100    1.3837
元大寶來新主流基金                                         16.2800   16.2700    0.0100    0.0615
元大寶來新台灣基金                                         31.5900   31.5900    0.0000    0.0000
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.7800   11.7700    0.0100    0.0850
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.3375   10.3385   -0.0010   -0.0097
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                         9.4396    9.4406   -0.0010   -0.0106
元大寶來新興亞洲龍頭基金                                    9.7900    9.7900    0.0000    0.0000
元大寶來萬泰貨幣市場基金                                   14.8071   14.8069    0.0002    0.0014
元大寶來經貿基金                                           24.7700   24.7600    0.0100    0.0404
元大寶來精準中小基金                                       16.4000   16.4000    0.0000    0.0000
元大寶來摩臺基金                                           28.0900   28.0100    0.0800    0.2856
元大寶來績效基金                                           30.8400   30.8100    0.0300    0.0974
元大寶來雙盈基金                                           22.0500   22.0800   -0.0300   -0.1359
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日盛MIT主流基金                                            10.4800   10.4300    0.0500    0.4794
日盛上選基金                                               19.2700   19.2300    0.0400    0.2080
日盛小而美基金                                             14.3500   14.2300    0.1200    0.8433
日盛日盛基金                                                9.3800    9.3900   -0.0100   -0.1065
日盛全球新興債券基金A                                      10.0677   10.0685   -0.0008   -0.0080
日盛全球新興債券基金B                                       9.9247    9.9256   -0.0009   -0.0091
日盛亞洲星鑽基金                                           10.8500   10.8500    0.0000    0.0000
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.8969   10.8960    0.0009    0.0083
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.0855   10.0847    0.0008    0.0079
日盛金緻招牌組合基金                                        9.7601    9.7616   -0.0015   -0.0154
日盛首選基金                                                9.7700    9.7400    0.0300    0.3080
日盛高科技基金                                              9.1300    9.1200    0.0100    0.1097
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