友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年11月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/12/13

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/12 103/01 103/02

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期初現金 23,324 24,483 17,210

現金流入-營運 17,302 13,662 11,254

現金流出-營運 13,034 15,489 12,865

現金流入-融資 14,934 101,443 4,839

現金流出-融資 18,043 106,889 2,392

期末現金 24,483 17,210 18,046

(2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 147,500 133,357 14,143

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 122,948 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/12 103/01 103/02

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期初現金 31,698 32,604 51,063

現金流入-營運 36,593 63,080 22,848

現金流出-營運 32,578 39,175 36,124

現金流入-融資 14,934 101,443 4,839

現金流出-融資 18,043 106,889 2,392

期末現金 32,604 51,063 40,234

(4)母子公司合併102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 147,500 133,357 14,143

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 122,948 0