3個月國庫定存利率大降 流動性形勢更趨樂觀

臨近半年末，財政部、央行16日上午招標的3個月期國庫現金定存利率卻較前次同期限存款大幅走低，表明短期資金面持續寬裕及央行積極維穩令市場對半年末流動性形勢更趨樂觀。

16日，財政部、央行對今年第三期中央國庫現金管理商業銀行定期存款進行了招投標。本期存款量800億元，期限3個月（94天），起息日為2016年6月16日，到期日為2016年9月18日（遇節假日順延）。招投標結果顯示，本期存款中標利率為2.75%，較前次同期限存款利率下滑45個基點，並創下2010年5月以來的最低水平。

據央行網站資料，今年以來，財政部、央行共開展三期中央國庫現金管理定存操作，存款期限包括3個月和9個月，其中最近一次3個月期國庫現金定存操作於5月27日進行，中標利率為3.20%，存款量為400億元。

市場人士指出，在月內並無國庫現金定存到期的情況下，財政部、央行在臨近半年末時點上再次開展3個月期國庫現金定存操作，並提高了操作規模，顯然是有着補充銀行體系可用資金、應對年中流動性波動的考慮；而從招投標結果來看，銀行機構對本期國庫現金定存的需求似乎不強，這也從側面反映出，進入6月後資金持續充裕、機構提前准備、央行積極應對，減輕了市場對中短期流動性的擔憂情緒，流動性跨年中的前景趨樂觀。（張勤峰）