F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/06/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 105/06金額 105/07金額 105/08金額

期初現金 130,821 179,434 184,782

現金流入-營運 104,276 65,141 65,141

現金流出-營運 53,217 58,195 53,689

現金流入-融資(註) 17,090 21,950 9,948

現金流出-融資(註) 19,536 23,548 17,612

期末現金 179,434 184,782 188,570

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:

(1)截至5月底銀行可使用額度為新台幣2,416仟元

(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣128,481仟元，長期銀行借款分期還本金額

為新台幣11,635仟元，合計為新台幣140,116仟元。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續

約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息

均如期償還。