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外匯

雲核變量:美元持續反彈 歐元跌勢或將重啟

鉅亨網新聞中心 2016-05-10 17:40


和訊特約

摘要: 剛剛過去的一周,意外接連不斷,澳元受到澳洲央行鴿派立場重創;加元受本周好壞不一的加拿大數據和油價影響走低;美元開始出現反彈,但因美聯儲加息尚不明晰,前景依舊不明朗。歐元兌美元貨幣對停止進一步升勢,轉而掉頭下行,推薦逢高做空。


中國:制造業PMI回落,徘徊於榮枯線附近

周五人民幣兌美元小幅收升。連續反彈的美元,讓人民幣中間價三連跌刷新五周新低。4月中國財新服務業PMI從3月的52.2下滑至51.8,這一下滑趨勢符合官方公布的非制造業PMI,4月官方非制造業PMI從53.8降至53.5。一直維持中國經濟的服務業放緩,也給中國經濟前景增加了更多不確定性,下行壓力依舊較大,此時政府應當繼續保持適當的刺激。

美國:非農大失所望,加息路在何方?

本周美元指數探底回升,即使剛揭曉的非農就業數據錄得2015年9月以來最差。具體數據顯示, 美國4月季調後非農就業人口增加16.0萬,遠不及預期值20.0萬;3月增幅由21.5萬下修為20.8萬,2月增幅由24.5萬下修為23.3萬,3月和2月兩個月合計下修1.9萬。疲弱的就業數據公布後,紐約聯儲主席杜德利偏鷹派的言論橫掃了非農數據的影響。杜德利稱,「美聯儲不會看重4月非農就業報告,預計2016年加息兩次是合理的。」盡管目前美聯儲一直按兵不動,4月疲弱的非農數據或許也將讓美聯儲更加猶豫,但6月美聯儲加息的可能性並沒有被全盤抹殺,但消費、通脹以及就業的新一輪數據需要顯示出改善跡象,才能為美聯儲加息帶來信心。預計美元指數會進一步反彈,但反彈速度依然受限於商品市場。

歐元區:新一輪跌勢或將重啟

歐洲央行周四公布例行經濟月報稱,在3月份的貨幣政策方案宣布後,歐元區整體融資條件正在改善,受家庭消費和投資反彈支撐,預計經濟將持續復蘇,但風險仍偏向下行。經濟數據方面,歐元區4月綜合PMI值為53.0,增速放緩,表明歐洲央行的刺激計劃支撐着經濟,但還沒有有效的提升通脹。歐洲老大德國,4月綜合PMI終值降至53.6,為去年5月以來最低水平,但依然連續第35個月位於榮枯線上方,德國經濟依然穩健。剛過去的一周歐元兌美元出現明顯反轉,歐元或將展開新一輪跌勢。

英國: 風險偏好改善英鎊得到支撐

上周五,英鎊兌美元下跌1.2%,觸及兩周來低位,距離退歐公投還有7周的時間,投資者變的更加謹慎。目前,對於英鎊中期走勢而言,6月23日退歐公投依然是懸在英鎊頭上的一把利劍。近期多數民調都顯示,支持脫歐和留歐的陣營勢均力敵。

經濟數據方面,英國4月制造業PMI意外降至49.2大幅低於預期,主要受到英國退歐的不確定性以及全球經濟放緩,英國制造業呈現下行趨勢。

日本:日央行利率決議後,日元再度瘋漲

本周美元兌日元貨幣對持續走低後出現反彈跡象,一周收盤於107.10。早前日本央行維持貨幣政策不變,美元兌日元一度跌破106,創2014年10月以來最低。就目前看來,日本央行寬松政策的影響是有限的。日本央行上周將日本2016-2017年GDP預測增長率下調至1.2%,低於先前1月1.5%的預測。周一日本央行行長黑田東彥稱,日元最近的上漲可能會打擊日本經濟。他強調,如果這種風險有可能令央行達不到2%通脹目標,央行願意擴大貨幣刺激舉措。美元指數開始出現反彈跡象,料日元漲勢將會有所放緩。

本周交易機會(05.09-05.13)

EURUSD貨幣對匯價觸及1.1615後反轉下行,目前匯價受阻於1.1415附近阻力位。4小時圖中,匯價來到55日均線下方,同時 1.1415阻力位也是自4月25日以來一波上漲趨勢的50%回調位。本周推薦該貨幣對1.1415附近尋機做空,止損到1.1450上方,目標位看向下方支撐位1.1360附近,若有效突破該支撐位,EURUSD將進一步下行至1.13附近。

本周交易天氣預報(05.08-05.13)

本周又有一大波經濟數據襲來,預計對市場影響最大的就是周四的英國央行利率決定、會議紀要及季度通脹報告。除此之外,德國國內生產總值(GDP)和美國消費者信心指數也需要投資者緊密關注。

周一(5月9日)

經濟數據:

瑞士4月CPI月率

英國4月Halifax季調後房價指數月率

歐元區5月Sentix投資者信心指數

美國4月就業市場狀況指數(LMCI)

財經事件:

美聯儲芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)就當前經濟形勢和貨幣政策發表講話

周二(5月10日)

經濟數據:

中國4月CPI年率

瑞士4月季調後失業率

德國3月未季調貿易帳(億歐元)

德國3月季調後工業產出月率

法國4月BOF商業信心指數

法國3月工業產出月率

英國3月季調後商品貿易帳(億英鎊)

美國4月NFIB小型企業信心指數

美國3月批發銷售月率

財經事件:

日本央行公布3月貨幣政策會議紀要

周三(5月11日)

經濟數據:

美國至5月6日當周API原油庫存(萬桶)

英國3月工業產出月率

英國3月制造業產出月率

美國至5月6日當周EIA原油庫存(萬桶)

財經事件:

EIA公布月度短期能源展望報告

周四(5月12日)

經濟數據:

日本3月貿易帳(億日元)

法國4月CPI月率

歐元區3月工業產出月率

英國至5月12日央行利率決定

美國至5月7日當周初請失業金人數(萬人)

美國4月進口物價指數月率

財經事件:

IEA公布月度原油市場報告

英國央行公布利率決定、會議紀要及季度通脹報告

2016年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)將在貨幣理論和貨幣政策研討會發表講話

2016年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)在一次午餐會上發表講話

周五(5月13日)

經濟數據:

德國第一季度未季調GDP年率初值

德國4月CPI月率終值

歐元區第一季度GDP年率修正值

美國4月零售銷售月率

美國4月PPI月率

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

美國3月商業庫存月率

財經事件:

歐佩克公布月度原油市場報告

2016年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)就美國經濟形勢發表講話

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