恩得利:公告本公司合併前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來 三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/05/10 2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理 (1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 銀行借款 511,391 359,710 110,924 (2)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目 105/05 105/06 105/07 --------- ---------- --------- ------------ 期初金額 60,690 55,904 49,444 現金流入 74,601 59,092 100,561 現金流出 79,387 65,552 92,305 期末現金 55,904 49,444 57,700 (3)預計調度前現金收支缺口:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無