[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/06 105/05/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
中國信託台灣優勢基金 12.34000 12.43000 -0.09000 -0.72405
中國信託全球固定收益組合基金 14.40210 14.40100 0.00110 0.00764
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.09870 10.08960 0.00910 0.09019
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67040 8.71700 -0.04660 -0.53459
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49890 10.47460 0.02430 0.23199
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.78390 9.78570 -0.00180 -0.01839
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.15830 10.13170 0.02660 0.26254
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.08750 10.09040 -0.00290 -0.02874
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89560 10.89550 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.54000 13.60770 -0.06770 -0.49751
元大2001基金 51.43000 51.29000 0.14000 0.27296
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59420 10.59340 0.00080 0.00755
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85530 10.85110 0.00420 0.03871
元大上證50基金 25.60000 26.14000 -0.54000 -2.06580
元大大中華TMT基金-人民幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
元大大中華價值指數基金-美元 9.40800 9.45000 -0.04200 -0.44444
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.33300 13.38300 -0.05000 -0.37361
元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.71000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000
元大中國高收益點心債券基金 11.20790 11.20040 0.00750 0.06696
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30780 10.30810 -0.00030 -0.00291
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94400 9.94430 -0.00030 -0.00302
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53330 10.53030 0.00300 0.02849
元大巴西指數基金 4.51600 4.56900 -0.05300 -1.15999
元大巴菲特基金 22.67000 22.62000 0.05000 0.22104
元大台商收成基金 18.91000 19.02000 -0.11000 -0.57834
元大台灣50單日反向1倍基金 19.85000 19.75000 0.10000 0.50633
元大台灣50單日正向2倍基金 17.38000 17.57000 -0.19000 -1.08139
元大台灣中型100基金 23.28000 23.40000 -0.12000 -0.51282
元大台灣加權股價指數基金 17.25700 17.30000 -0.04300 -0.24855
元大台灣卓越50基金 59.73000 59.92000 -0.19000 -0.31709
元大台灣金融基金 12.16000 12.27000 -0.11000 -0.89650
元大台灣高股息基金 20.67000 20.79000 -0.12000 -0.57720
元大台灣電子科技基金 25.38000 25.49000 -0.11000 -0.43154
元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.89000 -0.01000 -0.16978
元大全球股票入息基金-美元配息 8.88700 8.93500 -0.04800 -0.53721
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16670 10.16020 0.00650 0.06398
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.16680 10.16020 0.00660 0.06496
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97550 9.96300 0.01250 0.12546
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97560 9.96310 0.01250 0.12546
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16670 8.15840 0.00830 0.10174
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.97000 5.96390 0.00610 0.10228
元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532
元大全球農業商機基金 15.71000 15.85000 -0.14000 -0.88328
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757
元大全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大印度指數基金 8.31200 8.27100 0.04100 0.49571
元大印度基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
元大多多基金 15.35000 15.41000 -0.06000 -0.38936
元大多福基金 49.10000 49.10000 0.00000 0.00000
元大亞太成長基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.30220 9.29180 0.01040 0.11193
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.25580 8.24660 0.00920 0.11156
元大卓越基金 38.11000 37.98000 0.13000 0.34229
元大店頭基金 7.10000 7.18000 -0.08000 -1.11421
元大泛歐成長基金 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00370 10.00360 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84180 9.83110 0.01070 0.10884
元大高科技基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336
元大得利貨幣市場基金 16.12130 16.12120 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88710 11.88700 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.73000 10.91000 -0.18000 -1.64986
元大華夏中小基金 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565
元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 9.14000 9.14700 -0.00700 -0.07653
元大新中國基金-新台幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
元大新主流基金 18.65000 18.67000 -0.02000 -0.10712
元大新興市場ESG策略基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
元大新興亞洲基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 28.24000 28.42000 -0.18000 -0.63336
元大萬泰貨幣市場基金 14.98460 14.98450 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.86000 19.28000 0.58000 3.00830
元大滬深300單日正向2倍基金 10.64000 11.22000 -0.58000 -5.16934
元大精準中小基金 17.98000 18.11000 -0.13000 -0.71784
元大摩臺基金 27.80000 27.91000 -0.11000 -0.39412
元大標普500基金 19.74000 19.70000 0.04000 0.20305
元大標普500單日反向1倍基金 19.62000 19.58000 0.04000 0.20429
元大標普500單日正向2倍基金 19.75000 19.78000 -0.03000 -0.15167
元大標智滬深300基金 15.82000 16.20000 -0.38000 -2.34568
元大績效基金 35.53000 35.68000 -0.15000 -0.42040
日盛MIT主流基金 12.16000 12.30000 -0.14000 -1.13821
日盛上選基金 19.95000 20.12000 -0.17000 -0.84493
日盛小而美基金 16.80000 16.99000 -0.19000 -1.11830
日盛中國內需動力基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.76330 10.75640 0.00690 0.06415
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25530 10.24870 0.00660 0.06440
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.73100 10.72490 0.00610 0.05688
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26580 10.25990 0.00590 0.05751
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56630 10.56740 -0.00110 -0.01041
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07530 10.07640 -0.00110 -0.01092
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31970 10.31950 0.00020 0.00194
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87010 9.88060 -0.01050 -0.10627
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.02930 10.03600 -0.00670 -0.06676
日盛日盛基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
日盛全球抗暖化基金 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
日盛全球新興債券基金A 10.75840 10.74530 0.01310 0.12191
日盛全球新興債券基金B 9.42180 9.41040 0.01140 0.12114
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40040 2.39870 0.00170 0.07087
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93590 1.93450 0.00140 0.07237
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37270 0.37240 0.00030 0.08056
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30140 0.30120 0.00020 0.06640
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.30500 12.30160 0.00340 0.02764
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84710 9.84440 0.00270 0.02743
日盛亞洲機會基金 5.55000 5.56000 -0.01000 -0.17986
日盛金緻招牌組合基金 9.94190 9.94700 -0.00510 -0.05127
日盛首選基金 11.35000 11.42000 -0.07000 -0.61296
日盛高科技基金 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057
日盛貨幣市場基金 14.64200 14.64190 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 25.67000 26.14000 -0.47000 -1.79801
日盛精選五虎基金 27.29000 27.51000 -0.22000 -0.79971
台新1699貨幣市場基金 13.37410 13.37400 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.39000 22.71000 -0.32000 -1.40907
台新大眾貨幣市場基金 14.04460 14.04450 0.00010 0.00071
台新中國通基金 31.63000 32.00000 -0.37000 -1.15625
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.57320 10.57240 0.00080 0.00757
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.89000 12.87300 0.01700 0.13206
台新中國精選中小基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
台新主流基金 16.15000 16.26000 -0.11000 -0.67651
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62290 0.62020 0.00270 0.43534
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.03000 16.94000 0.09000 0.53129
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52850 0.52620 0.00230 0.43710
台新台灣中小基金 25.91000 26.20000 -0.29000 -1.10687
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.51280 10.46840 0.04440 0.42413
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.29410 10.27460 0.01950 0.18979
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.50200 10.48220 0.01980 0.18889
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
台新印度基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113
台新亞美短期債券基金 10.85620 10.84780 0.00840 0.07744
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.49170 9.49290 -0.00120 -0.01264
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29620 0.29650 -0.00030 -0.10118
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.65520 11.65670 -0.00150 -0.01287
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35920 0.35950 -0.00030 -0.08345
台新真吉利貨幣市場基金 11.00800 11.00790 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.61200 24.65900 -0.04700 -0.19060
台新新興市場債券基金(A類型) 10.39250 10.38710 0.00540 0.05199
台新新興市場債券基金(B類型) 8.81280 8.80820 0.00460 0.05222
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.13000 5.15000 -0.02000 -0.38835
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.25400 9.31200 -0.05800 -0.62285
未來資產台灣新趨勢基金 12.52000 12.63000 -0.11000 -0.87094
未來資產全球大消費基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96950 11.96530 0.00420 0.03510
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79340 10.78960 0.00380 0.03522
未來資產亞洲新富基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47550 12.47540 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.73000 7.83000 -0.10000 -1.27714
未來資產新興市場債券基金A 9.21700 9.21600 0.00100 0.01085
未來資產新興市場債券基金B 8.06600 8.06520 0.00080 0.00992
未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31170 10.31120 0.00050 0.00485
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24090 10.24470 -0.00380 -0.03709
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83110 9.83420 -0.00310 -0.03152
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16740 10.17060 -0.00320 -0.03146
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.22620 9.23650 -0.01030 -0.11151
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57110 9.58140 -0.01030 -0.10750
永豐大中華基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
永豐中小基金 35.43000 35.65000 -0.22000 -0.61711
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00850 2.00800 0.00050 0.02490
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33620 2.33550 0.00070 0.02997
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.12970 10.13100 -0.00130 -0.01283
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43990 11.44130 -0.00140 -0.01224
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.09000 16.09000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637
永豐永豐基金 26.20000 26.23000 -0.03000 -0.11437
永豐全球平衡組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
永豐南非幣2021保本基金 10.39700 10.40400 -0.00700 -0.06728
永豐高科技基金 15.48000 15.57000 -0.09000 -0.57803
永豐貨幣市場基金 13.77400 13.77390 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05840 2.05680 0.00160 0.07779
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.06850 2.06670 0.00180 0.08710
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55160 8.54890 0.00270 0.03158
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.22700 10.22370 0.00330 0.03228
永豐滬深300紅利指數基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803
永豐臺灣加權ETF基金 40.45000 40.57000 -0.12000 -0.29579
永豐領航科技基金 24.07000 24.31000 -0.24000 -0.98725
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392
永豐趨勢平衡基金 36.29000 36.45000 -0.16000 -0.43896
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.68590 10.68510 0.00080 0.00749
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
兆豐國際中小基金 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728
兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
兆豐國際生命科學基金 16.12000 16.05000 0.07000 0.43614
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81900 9.81140 0.00760 0.07746
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76600 9.76150 0.00450 0.04610
兆豐國際全球高股息基金 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
兆豐國際全球基金 26.92000 27.03000 -0.11000 -0.40696
兆豐國際國民基金 19.43000 19.54000 -0.11000 -0.56295
兆豐國際第一基金 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.46170 9.45950 0.00220 0.02326
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20890 8.20710 0.00180 0.02193
兆豐國際萬全基金 16.41000 16.51000 -0.10000 -0.60569
兆豐國際電子基金 19.15000 19.24000 -0.09000 -0.46778
兆豐國際綠鑽基金 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 25.60000 25.74000 -0.14000 -0.54390
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39390 12.39370 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.72480 10.73310 -0.00830 -0.07733
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.39430 10.40360 -0.00930 -0.08939
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83970 9.85040 -0.01070 -0.10863
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.32100 10.33100 -0.01000 -0.09680
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91860 8.92540 -0.00680 -0.07619
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60730 9.61590 -0.00860 -0.08944
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20890 9.21880 -0.00990 -0.10739
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.53120 9.54040 -0.00920 -0.09643
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76710 9.77760 -0.01050 -0.10739
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
合庫全球新興市場基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336
合庫貨幣市場基金 10.04610 10.04600 0.00010 0.00100
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27140 10.27090 0.00050 0.00487
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.77510 9.78720 -0.01210 -0.12363
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11510 10.12110 -0.00600 -0.05928
安聯中國東協基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000
安聯中國策略基金 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129
安聯中華新思路基金-人民幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
安聯中華新思路基金-美元 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
安聯台灣大壩基金 15.81000 15.92000 -0.11000 -0.69095
安聯台灣科技基金 24.95000 25.04000 -0.09000 -0.35942
安聯台灣貨幣市場基金 12.38610 12.38600 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.54000 18.69000 -0.15000 -0.80257
安聯四季回報債券組合基金 14.68840 14.69450 -0.00610 -0.04151
安聯四季成長組合基金-美元 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.87130 10.87660 -0.00530 -0.04873
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81120 11.81800 -0.00680 -0.05754
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94180 9.94690 -0.00510 -0.05127
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75530 9.76100 -0.00570 -0.05840
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.44400 10.45580 -0.01180 -0.11286
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.07540 10.08700 -0.01160 -0.11500
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.91890 9.93040 -0.01150 -0.11581
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46780 9.47850 -0.01070 -0.11289
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34120 9.35190 -0.01070 -0.11442
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17180 9.18250 -0.01070 -0.11653
安聯全球人口趨勢基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.02000 31.86000 0.16000 0.50220
安聯全球油礦金趨勢基金 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496
安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39670 12.38820 0.00850 0.06861
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29680 11.28900 0.00780 0.06909
安聯全球新興市場基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082
安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
安聯亞洲小型企業基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 19.08000 19.05000 0.03000 0.15748
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.48440 75.44060 0.04380 0.05806
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56810 11.56720 0.00090 0.00778
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.88120 64.84350 0.03770 0.05814
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88190 9.88110 0.00080 0.00810
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.34480 2.34370 0.00110 0.04693
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95330 10.94540 0.00790 0.07218
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11230 2.11130 0.00100 0.04736
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72200 9.71510 0.00690 0.07102
宏利台灣動力基金 21.01000 21.18000 -0.17000 -0.80264
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.22290 9.22190 0.00100 0.01084
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52430 9.51500 0.00930 0.09774
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26490 8.26420 0.00070 0.00847
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.77350 8.76500 0.00850 0.09698
宏利全球債券組合基金 12.83750 12.84140 -0.00390 -0.03037
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50550 2.50410 0.00140 0.05591
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95200 11.94870 0.00330 0.02762
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55980 9.55690 0.00290 0.03034
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40670 2.40660 0.00010 0.00416
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95200 11.94870 0.00330 0.02762
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90100 1.90080 0.00020 0.01052
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.99590 8.99730 -0.00140 -0.01556
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.15560 9.15350 0.00210 0.02294
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95220 8.95400 -0.00180 -0.02010
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69980 1.69980 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.28170 8.28310 -0.00140 -0.01690
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.44150 8.43940 0.00210 0.02488
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.03580 8.03730 -0.00150 -0.01866
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.88460 68.82560 0.05900 0.08572
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59810 10.59470 0.00340 0.03209
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.72960 9.73000 -0.00040 -0.00411
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46420 9.46600 -0.00180 -0.01902
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74090 9.73970 0.00120 0.01232
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17710 9.17740 -0.00030 -0.00327
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95330 8.95510 -0.00180 -0.02010
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26460 9.26360 0.00100 0.01079
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.01750 9.01950 -0.00200 -0.02217
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29550 2.29470 0.00080 0.03486
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35250 0.35240 0.00010 0.02838
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.38190 11.37560 0.00630 0.05538
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83120 0.83110 0.00010 0.01203
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.92070 7.91650 0.00420 0.05305
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06940 2.06870 0.00070 0.03384
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31320 0.31330 -0.00010 -0.03192
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13960 10.13380 0.00580 0.05723
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37070 0.37060 0.00010 0.02698
宏利萬利貨幣市場基金 13.57480 13.57470 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.81000 -0.01000 -0.55249
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
宏利臺灣高股息基金 19.27000 19.33000 -0.06000 -0.31040
宏利澳幣保本基金 11.17610 11.18660 -0.01050 -0.09386
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.50450 10.47570 0.02880 0.27492
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.31920 10.29490 0.02430 0.23604
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.20950 10.17860 0.03090 0.30358
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.48390 10.45210 0.03180 0.30425
貝萊德新台幣基金 12.86720 12.86710 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.18000 17.17000 0.01000 0.05824
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37990 10.37920 0.00070 0.00674
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10930 10.09870 0.01060 0.10496
保德信大中華基金 21.58000 21.55000 0.03000 0.13921
保德信中小型股基金 34.69000 35.12000 -0.43000 -1.22437
保德信中國中小基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.51340 9.50720 0.00620 0.06521
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.50150 9.49540 0.00610 0.06424
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52220 9.51640 0.00580 0.06095
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.58140 9.57560 0.00580 0.06057
保德信中國品牌基金-人民幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
保德信中國品牌基金-美元 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
保德信台商全方位基金 27.79000 28.33000 -0.54000 -1.90611
保德信全球中小基金 23.26000 23.22000 0.04000 0.17227
保德信全球消費商機基金 17.01000 17.02000 -0.01000 -0.05875
保德信全球基礎建設基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673
保德信全球資源基金 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028
保德信全球醫療生化基金-美元 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.93000 31.00000 -0.07000 -0.22581
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42300 9.42300 0.00000 0.00000
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74660 10.74650 0.00010 0.00093
保德信亞太基金 16.77000 16.79000 -0.02000 -0.11912
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67480 9.66590 0.00890 0.09208
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.65770 11.64700 0.01070 0.09187
保德信店頭市場基金 27.33000 27.75000 -0.42000 -1.51351
保德信拉丁美洲基金 5.85000 5.92000 -0.07000 -1.18243
保德信金平衡基金 22.99000 23.06000 -0.07000 -0.30356
保德信金滿意基金 31.11000 31.34000 -0.23000 -0.73389
保德信科技島基金 17.24000 17.39000 -0.15000 -0.86256
保德信高成長基金 67.56000 68.12000 -0.56000 -0.82208
保德信第一基金 20.18000 20.41000 -0.23000 -1.12690
保德信貨幣市場基金 15.63170 15.63160 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07960 9.07720 0.00240 0.02644
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63450 10.63170 0.00280 0.02634
保德信新興趨勢組合基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.45980 15.46180 -0.00200 -0.01294
保德信歐洲組合基金 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11240 2.11120 0.00120 0.05684
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.56430 2.56280 0.00150 0.05853
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32480 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39690 0.39690 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.72670 9.72410 0.00260 0.02674
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01880 12.01480 0.00400 0.03329
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17130 10.16400 0.00730 0.07182
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.26800 11.25990 0.00810 0.07194
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37970 9.37880 0.00090 0.00960
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40080 10.39970 0.00110 0.01058
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66310 6.67240 -0.00930 -0.13938
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.81040 9.82400 -0.01360 -0.13844
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58060 11.58050 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.78000 14.98000 -0.20000 -1.33511
施羅德樂活中小基金-I類型 3249.40000 3294.27000 -44.87000 -1.36206
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.90780 8.91910 -0.01130 -0.12669
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.01160 9.02540 -0.01380 -0.15290
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.73640 8.75090 -0.01450 -0.16570
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.55060 8.56140 -0.01080 -0.12615
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.46870 8.48160 -0.01290 -0.15209
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.37800 8.39190 -0.01390 -0.16564
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.76000 9.77230 -0.01230 -0.12587
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.66450 9.67920 -0.01470 -0.15187
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.42530 9.44100 -0.01570 -0.16630
柏瑞五國金勢力建設基金 5.78000 5.82000 -0.04000 -0.68729
柏瑞巨人基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56630 13.56620 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.25220 12.24900 0.00320 0.02612
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.84930 9.84740 0.00190 0.01929
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.86350 10.86350 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.09080 7.08890 0.00190 0.02680
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61150 8.60990 0.00160 0.01858
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48470 8.48070 0.00400 0.04717
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75370 10.75260 0.00110 0.01023
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28090 8.27980 0.00110 0.01329
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.61350 10.61060 0.00290 0.02733
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.88940 9.88940 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.39760 9.39510 0.00250 0.02661
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62180 9.62000 0.00180 0.01871
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57720 9.57730 -0.00010 -0.00104
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.35000 10.34940 0.00060 0.00580
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59040 10.59010 0.00030 0.00283
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.42690 10.42900 -0.00210 -0.02014
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.11140 10.11090 0.00050 0.00495
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27470 10.27440 0.00030 0.00292
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.18680 10.18890 -0.00210 -0.02061
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.07130 10.07070 0.00060 0.00596
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.07360 10.07560 -0.00200 -0.01985
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.11160 10.11100 0.00060 0.00593
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.27480 10.27450 0.00030 0.00292
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.18690 10.18890 -0.00200 -0.01963
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.37000 7.42000 -0.05000 -0.67385
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.95720 11.94110 0.01610 0.13483
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.44890 8.43750 0.01140 0.13511
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32110 11.31530 0.00580 0.05126
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.01630 10.00880 0.00750 0.07493
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.27630 9.27150 0.00480 0.05177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76930 9.76190 0.00740 0.07580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04860 10.04100 0.00760 0.07569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63220 11.63590 -0.00370 -0.03180
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16700 10.17170 -0.00470 -0.04621
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.11740 10.12380 -0.00640 -0.06322
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.88750 7.89000 -0.00250 -0.03169
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28290 9.28720 -0.00430 -0.04630
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.09780 10.10420 -0.00640 -0.06334
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00350 10.00670 -0.00320 -0.03198
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.13320 10.13960 -0.00640 -0.06312
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94840 9.95300 -0.00460 -0.04622
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99420 9.99740 -0.00320 -0.03201
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.31550 10.32200 -0.00650 -0.06297
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.01410 11.01070 0.00340 0.03088
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.57050 10.56770 0.00280 0.02650
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.14890 10.14830 0.00060 0.00591
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96080 9.95770 0.00310 0.03113
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88460 9.88190 0.00270 0.02732
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.11130 10.10820 0.00310 0.03067
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06210 10.05930 0.00280 0.02783
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.45000 16.44000 0.01000 0.06083
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01720 13.02140 -0.00420 -0.03225
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.75950 8.76230 -0.00280 -0.03196
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.97910 9.98960 -0.01050 -0.10511
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.04600 10.05500 -0.00900 -0.08951
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.05430 10.05820 -0.00390 -0.03877
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.01700 10.02810 -0.01110 -0.11069
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97910 9.98960 -0.01050 -0.10511
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.04600 10.05500 -0.00900 -0.08951
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.05430 10.05820 -0.00390 -0.03877
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.01700 10.02810 -0.01110 -0.11069
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81700 9.82580 -0.00880 -0.08956
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.76000 19.26000 0.50000 2.59605
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.63000 20.70000 -1.07000 -5.16908
國泰大中華基金 16.21000 16.26000 -0.05000 -0.30750
國泰小龍基金 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155
國泰中小成長基金 35.75000 35.72000 0.03000 0.08399
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47210 0.47190 0.00020 0.04238
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46450 0.46430 0.00020 0.04308
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.05700 2.05630 0.00070 0.03404
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07550 10.06930 0.00620 0.06157
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.74560 9.73960 0.00600 0.06160
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31110 0.31110 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71890 10.71800 0.00090 0.00840
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63800 1.63840 -0.00040 -0.02441
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.00940 11.02240 -0.01300 -0.11794
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34440 0.34500 -0.00060 -0.17391
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49070 0.49150 -0.00080 -0.16277
國泰中港台基金台幣級別 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968
國泰中港台基金美元級別 0.38870 0.38940 -0.00070 -0.17976
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.82000 19.89000 -0.07000 -0.35194
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.96000 19.99000 -0.03000 -0.15008
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005
國泰台灣計量基金 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524
國泰台灣貨幣市場基金 12.32950 12.32940 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.03000 23.10000 -0.07000 -0.30303
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87520 12.87450 0.00070 0.00544
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40440 0.40440 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金 5.82000 5.78000 0.04000 0.69204
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25480 0.25370 0.00110 0.43358
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35350 0.35380 -0.00030 -0.08479
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33940 -0.00030 -0.08839
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36400 0.36430 -0.00030 -0.08235
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41080 0.41200 -0.00120 -0.29126
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06580 2.06500 0.00080 0.03874
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.25110 10.24370 0.00740 0.07224
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.25120 10.24380 0.00740 0.07224
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31720 0.31720 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31680 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42420 0.42470 -0.00050 -0.11773
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28000 0.28020 -0.00020 -0.07138
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46110 0.46200 -0.00090 -0.19481
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716
國泰科技生化基金 26.19000 26.39000 -0.20000 -0.75786
國泰紐幣2021保本基金 11.11650 11.09040 0.02610 0.23534
國泰紐幣八年期保本基金 11.41540 11.38850 0.02690 0.23620
國泰紐幣保本基金 11.50240 11.48530 0.01710 0.14889
國泰高科技基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996
國泰國泰基金 17.30000 17.43000 -0.13000 -0.74584
國泰富時中國A50基金 16.01000 16.31000 -0.30000 -1.83936
國泰策略高收益債券基金A 9.99590 9.99750 -0.00160 -0.01600
國泰策略高收益債券基金B 8.17560 8.17690 -0.00130 -0.01590
國泰新興市場基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.99350 1.99230 0.00120 0.06023
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47730 1.47640 0.00090 0.06096
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31130 0.31120 0.00010 0.03213
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32540 0.32530 0.00010 0.03074
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23070 0.23060 0.00010 0.04337
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.10990 10.10670 0.00320 0.03166
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47540 7.47300 0.00240 0.03212
國泰價值卓越基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31330 0.31410 -0.00080 -0.25470
國泰豐益債券組合基金 11.84020 11.83360 0.00660 0.05577
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08600 10.08830 -0.00230 -0.02280
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.92520 9.91680 0.00840 0.08470
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.08600 10.08830 -0.00230 -0.02280
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.92520 9.91680 0.00840 0.08470
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39410 10.39340 0.00070 0.00674
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10960 10.11460 -0.00500 -0.04943
第一金大中華基金 17.86000 17.95000 -0.09000 -0.50139
第一金小型精選基金 24.66000 24.69000 -0.03000 -0.12151
第一金中國世紀基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
第一金中國世紀基金-人民幣 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974
第一金中概平衡基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 15.11760 15.11740 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.37000 176.36800 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.69000 18.69000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 8.06040 8.05220 0.00820 0.10184
第一金全球不動產證券化基金B 6.10600 6.09980 0.00620 0.10164
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59160 9.58540 0.00620 0.06468
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30250 10.29590 0.00660 0.06410
第一金全球高收益債券基金A 13.96880 13.96910 -0.00030 -0.00215
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.93620 8.93700 -0.00080 -0.00895
第一金全球高收益債券基金B 9.60360 9.60380 -0.00020 -0.00208
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14520 8.14590 -0.00070 -0.00859
第一金亞洲科技基金 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158
第一金亞洲新興市場基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
第一金店頭市場基金 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556
第一金創新趨勢基金 14.77000 14.93000 -0.16000 -1.07167
第一金電子基金 21.84000 21.90000 -0.06000 -0.27397
統一大中華中小基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368
統一大滿貫基金 22.25000 22.26000 -0.01000 -0.04492
統一大龍印基金 14.54000 14.48000 0.06000 0.41436
統一大龍騰中國基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
統一中小基金 16.86000 17.11000 -0.25000 -1.46113
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.03400 10.02280 0.01120 0.11175
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86620 9.86610 0.00010 0.00101
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95690 9.95480 0.00210 0.02110
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.33480 10.32330 0.01150 0.11140
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.10830 10.10820 0.00010 0.00099
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21490 10.21270 0.00220 0.02154
統一台灣動力基金 11.13000 11.34000 -0.21000 -1.85185
統一全天候基金 69.81000 70.89000 -1.08000 -1.52349
統一全球債券組合基金 11.81520 11.81570 -0.00050 -0.00423
統一全球新科技基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
統一亞太基金 22.78000 22.75000 0.03000 0.13187
統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
統一奔騰基金 40.00000 40.41000 -0.41000 -1.01460
統一強棒貨幣市場基金 16.52830 16.52820 0.00010 0.00061
統一強漢基金 18.32000 18.20000 0.12000 0.65934
統一統信基金 23.62000 23.84000 -0.22000 -0.92282
統一黑馬基金 40.68000 41.15000 -0.47000 -1.14216
統一新亞洲科技能源基金 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19980 9.19530 0.00450 0.04894
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38640 10.38120 0.00520 0.05009
統一經建基金 30.83000 31.32000 -0.49000 -1.56450
統一龍馬基金 46.82000 47.53000 -0.71000 -1.49379
野村ｅ科技基金 13.80000 14.10000 -0.30000 -2.12766
野村中小基金 33.63000 33.97000 -0.34000 -1.00088
野村中國機會基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
野村巴西基金 4.47000 4.52000 -0.05000 -1.10619
野村日本基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
野村台灣高股息基金 16.60000 16.72000 -0.12000 -0.71770
野村台灣運籌基金 24.60000 24.84000 -0.24000 -0.96618
野村平衡基金 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
野村全球生技醫療基金 15.91000 15.84000 0.07000 0.44192
野村全球品牌基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.02350 9.00680 0.01670 0.18542
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.63090 11.60930 0.02160 0.18606
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.85790 10.83310 0.02480 0.22893
野村全球氣候變遷基金 7.03000 7.05000 -0.02000 -0.28369
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.25000 16.29000 -0.04000 -0.24555
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.04220 10.04180 0.00040 0.00398
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.66490 9.67740 -0.01250 -0.12917
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.01450 9.98070 0.03380 0.33865
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44200 9.45960 -0.01760 -0.18605
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.85630 9.86990 -0.01360 -0.13779
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.48720 9.50140 -0.01420 -0.14945
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.99650 10.00940 -0.01290 -0.12888
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.53090 10.49180 0.03910 0.37267
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.66990 9.68780 -0.01790 -0.18477
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08290 10.09670 -0.01380 -0.13668
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78650 9.80110 -0.01460 -0.14896
野村成長基金 23.35000 23.52000 -0.17000 -0.72279
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47240 9.48030 -0.00790 -0.08333
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41360 9.42220 -0.00860 -0.09127
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.49450 12.50490 -0.01040 -0.08317
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.51820 10.52790 -0.00970 -0.09214
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25890 10.26200 -0.00310 -0.03021
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.14650 10.15080 -0.00430 -0.04236
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.13970 10.14500 -0.00530 -0.05224
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24620 10.25150 -0.00530 -0.05170
野村高科技基金 7.07000 7.22000 -0.15000 -2.07756
野村貨幣市場基金 16.13360 16.13350 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.37000 14.42000 -0.05000 -0.34674
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51530 8.51820 -0.00290 -0.03404
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26360 11.26750 -0.00390 -0.03461
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.17000 6.16000 0.01000 0.16234
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
野村精選貨幣市場基金 12.02590 12.02590 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
野村歐洲高股息基金季配型 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346
野村歐洲高股息基金累積型 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
野村積極成長基金 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994
野村優質基金 26.40000 26.52000 -0.12000 -0.45249
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61820 8.62050 -0.00230 -0.02668
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94660 7.95220 -0.00560 -0.07042
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40280 8.40390 -0.00110 -0.01309
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77730 9.77990 -0.00260 -0.02659
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.27150 9.27790 -0.00640 -0.06898
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.72120 9.72240 -0.00120 -0.01234
野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 16.40000 16.50000 -0.10000 -0.60606
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79020 16.79010 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.45000 15.50000 -0.05000 -0.32258
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
野村鑫平衡組合基金 12.91000 12.89000 0.02000 0.15516
野村鑫全球債券組合基金 13.00340 13.00150 0.00190 0.01461
凱基台商天下基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
凱基台灣精五門基金 18.79000 18.89000 -0.10000 -0.52938
凱基亞太高股息基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.62630 9.64980 -0.02350 -0.24353
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46340 11.46330 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858
凱基雲端趨勢基金 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998
凱基新興市場中小基金 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40240 10.39470 0.00770 0.07408
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08460 9.07790 0.00670 0.07381
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.55000 6.55000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455
凱基護城河基金-台幣計價A 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
凱基護城河基金-美元計價B 10.21300 10.21740 -0.00440 -0.04306
富邦上証180基金 26.95000 27.59000 -0.64000 -2.31968
富邦大中華成長基金 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.64000 10.36000 0.28000 2.70270
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.64000 30.20000 -1.56000 -5.16556
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53630 10.53560 0.00070 0.00664
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65590 10.65230 0.00360 0.03380
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89790 11.89050 0.00740 0.06223
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81660 1.81600 0.00060 0.03304
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10170 10.09540 0.00630 0.06240
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57950 1.57890 0.00060 0.03800
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.93220 10.92640 0.00580 0.05308
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66320 1.66290 0.00030 0.01804
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13990 10.13450 0.00540 0.05328
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56180 1.56150 0.00030 0.01921
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50710 9.51270 -0.00560 -0.05887
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.05810 9.06630 -0.00820 -0.09044
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39180 9.39460 -0.00280 -0.02980
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15370 9.15900 -0.00530 -0.05787
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.70800 8.71590 -0.00790 -0.09064
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04730 9.05000 -0.00270 -0.02983
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.66000 21.18000 0.48000 2.26629
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.58000 14.28000 -0.70000 -4.90196
富邦日本東証基金 16.67000 17.21000 -0.54000 -3.13771
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.54000 28.79000 -0.25000 -0.86836
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.58000 34.64000 -0.06000 -0.17321
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.45000 36.59000 -0.14000 -0.38262
富邦台灣心基金 14.71000 14.80000 -0.09000 -0.60811
富邦台灣釆吉50基金 34.11000 34.22000 -0.11000 -0.32145
富邦台灣科技指數基金 34.91000 35.02000 -0.11000 -0.31411
富邦台灣鳳凰基金 579.72000 583.21000 -3.49000 -0.59841
富邦全球不動產基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91790 10.90920 0.00870 0.07975
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80890 9.80110 0.00780 0.07958
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.84000 19.74000 0.10000 0.50659
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.93000 20.02000 -0.09000 -0.44955
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.89000 19.68000 0.21000 1.06707
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51700 15.51690 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.05000 45.43000 -0.38000 -0.83645
富邦科技基金 16.53000 16.76000 -0.23000 -1.37232
富邦高成長基金 16.46000 16.64000 -0.18000 -1.08173
富邦基金 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890
富邦深証100基金 9.89000 10.18000 -0.29000 -2.84872
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.35890 11.36790 -0.00900 -0.07917
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.64110 9.64880 -0.00770 -0.07980
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.41460 9.42210 -0.00750 -0.07960
富邦精準基金 33.49000 33.72000 -0.23000 -0.68209
富邦精銳中小基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925
富達台灣成長基金 22.12000 22.25000 -0.13000 -0.58427
富達卓越領航全球組合基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13390 10.12810 0.00580 0.05727
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.94950 9.94740 0.00210 0.02111
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.00840 10.00350 0.00490 0.04898
富蘭克林華美中華基金 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.98000 16.01000 -0.03000 -0.18738
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08370 9.08710 -0.00340 -0.03742
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99590 10.00170 -0.00580 -0.05799
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99590 10.00170 -0.00580 -0.05799
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99150 9.99520 -0.00370 -0.03702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.39940 8.40160 -0.00220 -0.02619
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31760 9.31990 -0.00230 -0.02468
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.88610 9.88810 -0.00200 -0.02023
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.13600 10.13820 -0.00220 -0.02170
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.68570 7.68830 -0.00260 -0.03382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.97890 8.98200 -0.00310 -0.03451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.91830 7.91910 -0.00080 -0.01010
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.89090 9.89190 -0.00100 -0.01011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.68000 7.68100 -0.00100 -0.01302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.16850 9.16970 -0.00120 -0.01309
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.34450 9.34800 -0.00350 -0.03744
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.88990 9.89610 -0.00620 -0.06265
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88990 9.89610 -0.00620 -0.06265
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.17110 13.17600 -0.00490 -0.03719
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91980 10.90680 0.01300 0.11919
富蘭克林華美第一富基金 27.57000 27.70000 -0.13000 -0.46931
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21270 10.21260 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.13120 7.09680 0.03440 0.48473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.38920 9.37830 0.01090 0.11623
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.24060 10.23500 0.00560 0.05471
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.24100 10.23520 0.00580 0.05667
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17570 8.17800 -0.00230 -0.02812
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.06770 10.07710 -0.00940 -0.09328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.06770 10.07710 -0.00940 -0.09328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99810 11.00120 -0.00310 -0.02818
復華人民幣貨幣市場基金 10.84020 10.83960 0.00060 0.00554
復華人生目標基金 26.89570 27.16080 -0.26510 -0.97604
復華大中華中小策略基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200
復華中小精選基金 41.65000 42.10000 -0.45000 -1.06888
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
復華全方位基金 18.99000 19.33000 -0.34000 -1.75892
復華全球大趨勢基金-美元 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.87000 15.91000 -0.04000 -0.25141
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108
復華全球原物料基金 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.52910 11.52270 0.00640 0.05554
復華全球債券基金 14.26590 14.25110 0.01480 0.10385
復華全球債券組合基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
復華有利貨幣市場基金 13.34090 13.34080 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152
復華亞太成長基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834
復華南非幣2017保本基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
復華南非幣長期收益基金A 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658
復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 15.12000 15.36000 -0.24000 -1.56250
復華恒生單日反向一倍基金 14.13000 13.92000 0.21000 1.50862
復華恒生單日正向二倍基金 16.03000 16.54000 -0.51000 -3.08343
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
復華神盾基金 18.41020 18.61570 -0.20550 -1.10391
復華高成長基金 41.85000 42.07000 -0.22000 -0.52294
復華高益策略組合基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
復華貨幣市場基金 14.29840 14.29830 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.74000 13.86000 -0.12000 -0.86580
復華華人世紀基金 13.88000 13.75000 0.13000 0.94545
復華傳家二號基金 21.06830 21.24200 -0.17370 -0.81772
復華傳家基金 18.24720 18.42560 -0.17840 -0.96822
復華奧林匹克全球組合基金 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.40000 -0.02000 -0.31250
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177
復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
復華滬深300 A股基金 20.23000 20.74000 -0.51000 -2.45902
復華數位經濟基金 32.71000 33.01000 -0.30000 -0.90882
惠理康和兩岸價值基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.55450 9.55420 0.00030 0.00314
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07010 9.06580 0.00430 0.04743
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.62360 9.61290 0.01070 0.11131
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.56810 10.56770 0.00040 0.00379
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05040 10.04570 0.00470 0.04679
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65090 10.63900 0.01190 0.11185
景順主流基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711
景順台灣科技基金 24.86000 25.01000 -0.15000 -0.59976
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
景順全球科技基金 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451
景順全球康健基金 16.58000 16.54000 0.04000 0.24184
景順貨幣市場基金 15.83240 15.83230 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.03000 28.09000 -0.06000 -0.21360
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03410 9.03150 0.00260 0.02879
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17550 9.16430 0.01120 0.12221
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.29540 10.29240 0.00300 0.02915
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50100 10.48820 0.01280 0.12204
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245
華南永昌中國A股基金(美元) 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
華南永昌永昌基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466
華南永昌全球亨利組合基金 13.93240 13.92790 0.00450 0.03231
華南永昌全球神農水資源基金 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.82000 -0.01000 -0.14663
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.15000 -0.01000 -0.16260
華南永昌全球精品基金 11.62000 11.75000 -0.13000 -1.10638
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96740 7.96540 0.00200 0.02511
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.04560 10.05860 -0.01300 -0.12924
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.16980 10.14860 0.02120 0.20890
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.17230 10.16980 0.00250 0.02458
華南永昌前瞻科技基金 11.60000 11.68000 -0.08000 -0.68493
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09030 16.09020 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.30900 15.37680 -0.06780 -0.44092
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84510 11.84500 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.04000 18.22000 -0.18000 -0.98793
華頓中國多重機會平衡基金 10.21610 10.21150 0.00460 0.04505
華頓台灣基金 16.55000 16.70000 -0.15000 -0.89820
華頓平安貨幣市場基金 11.43320 11.43310 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730
華頓全球高收益債券基金A 12.59420 12.58690 0.00730 0.05800
華頓全球高收益債券基金B 9.00100 8.99580 0.00520 0.05780
華頓全球黑鑽油源基金 6.00000 5.98000 0.02000 0.33445
華頓新興亞太債券基金A 10.80510 10.80340 0.00170 0.01574
華頓新興亞太債券基金B 9.05630 9.05490 0.00140 0.01546
匯豐中小基金 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.45500 2.45620 -0.00120 -0.04886
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.20090 12.19350 0.00740 0.06069
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37680 0.37690 -0.00010 -0.02653
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.67660 10.66070 0.01590 0.14915
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.31260 10.29770 0.01490 0.14469
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54860 10.52150 0.02710 0.25757
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.18380 10.15770 0.02610 0.25695
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.25410 10.23440 0.01970 0.19249
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.92150 9.90270 0.01880 0.18985
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.66000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28740 2.28660 0.00080 0.03499
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03120 2.03090 0.00030 0.01477
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.64640 11.63690 0.00950 0.08164
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.53110 10.52250 0.00860 0.08173
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35050 0.35020 0.00030 0.08567
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31710 0.31690 0.00020 0.06311
匯豐五福全球債券組合基金 13.10670 13.10860 -0.00190 -0.01449
匯豐台灣精典基金 17.08000 17.16000 -0.08000 -0.46620
匯豐全球趨勢組合基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
匯豐全球關鍵資源基金 6.98000 7.00000 -0.02000 -0.28571
匯豐安富基金 21.07000 21.12000 -0.05000 -0.23674
匯豐成功基金 30.94000 30.94000 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36910 2.37090 -0.00180 -0.07592
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28910 2.29090 -0.00180 -0.07857
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.61650 11.61730 -0.00080 -0.00689
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.90810 8.90870 -0.00060 -0.00673
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36420 0.36430 -0.00010 -0.02745
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35160 0.35170 -0.00010 -0.02843
匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.72000 -0.01000 -0.14881
匯豐金磚動力基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92990 14.92980 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77030 15.77030 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.48000 5.41000 0.07000 1.29390
匯豐新鑽動力基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14420 6.12490 0.01930 0.31511
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03050 9.01130 0.01920 0.21307
匯豐龍鳳基金 36.27000 36.43000 -0.16000 -0.43920
匯豐龍騰電子基金 25.50000 25.59000 -0.09000 -0.35170
匯豐雙高收益債券組合基金 11.87940 11.89320 -0.01380 -0.11603
新光大三通基金 16.54000 16.75000 -0.21000 -1.25373
新光中國成長基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
新光台灣富貴基金 19.40000 19.41000 -0.01000 -0.05152
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
新光全球生技醫療基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031
新光吉星貨幣市場基金 15.32910 15.32900 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.67000 20.64000 0.03000 0.14535
新光兩岸優勢基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
新光店頭基金 21.06000 21.38000 -0.32000 -1.49673
新光南非幣保本基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 21.81000 21.92000 -0.11000 -0.50182
新光創新科技基金 13.77000 13.86000 -0.09000 -0.64935
新光福運平衡基金 14.78990 14.80970 -0.01980 -0.13370
新光澳幣十年期保本基金 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232
新光澳幣保本基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
瑞銀全球創新趨勢基金 5.32000 5.34000 -0.02000 -0.37453
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.25890 13.23780 0.02110 0.15939
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45950 9.44440 0.01510 0.15988
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45750 10.45690 0.00060 0.00574
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34490 10.34990 -0.00500 -0.04831
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.33900 10.31180 0.02720 0.26378
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.16670 8.15500 0.01170 0.14347
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599
群益大印度基金-人民幣 10.04330 10.04360 -0.00030 -0.00299
群益大印度基金-美元 9.97730 9.98950 -0.01220 -0.12213
群益大印度基金-新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.83450 9.83500 -0.00050 -0.00508
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01830 10.03080 -0.01250 -0.12462
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.63790 9.65050 -0.01260 -0.13056
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.24720 9.28980 -0.04260 -0.45857
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573
群益中小型股基金 31.83000 32.12000 -0.29000 -0.90286
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.46990 9.45390 0.01600 0.16924
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.28630 9.28180 0.00450 0.04848
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.14360 9.13310 0.01050 0.11497
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12980 9.14490 -0.01510 -0.16512
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.95250 8.97800 -0.02550 -0.28403
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.81510 8.83450 -0.01940 -0.21959
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.50410 10.49260 0.01150 0.10960
群益中國高收益債券基金-美元 10.29940 10.30040 -0.00100 -0.00971
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54520 10.53940 0.00580 0.05503
群益中國新機會基金-人民幣 8.55350 8.54920 0.00430 0.05030
群益中國新機會基金-美元 10.00310 10.01000 -0.00690 -0.06893
群益中國新機會基金-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
群益台股指數基金 12.22400 12.25700 -0.03300 -0.26923
群益平衡王基金 18.25130 18.28120 -0.02990 -0.16356
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.94520 9.93500 0.01020 0.10267
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.08270 8.11140 -0.02870 -0.35382
群益全球關鍵生技基金-美元 12.62270 12.57940 0.04330 0.34421
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402
群益印巴雙星基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
群益印度中小基金-人民幣 10.26190 10.26290 -0.00100 -0.00974
群益印度中小基金-美元 9.61420 9.62670 -0.01250 -0.12985
群益印度中小基金-新臺幣 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562
群益多利策略組合基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479
群益多重資產組合基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468
群益安家基金 17.27900 17.45330 -0.17430 -0.99867
群益安穩貨幣市場基金 15.95420 15.95410 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
群益亞太新趨勢平衡基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.14880 10.13730 0.01150 0.11344
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52570 8.54310 -0.01740 -0.20367
群益店頭市場基金 66.36000 67.66000 -1.30000 -1.92137
群益東方盛世基金 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
群益長安基金 18.13000 18.33000 -0.20000 -1.09111
群益美國新創亮點基金-美元 10.06730 10.05300 0.01430 0.14225
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
群益真善美基金 15.68910 15.70670 -0.01760 -0.11205
群益馬拉松基金 83.77000 84.95000 -1.18000 -1.38905
群益深証中小板基金 15.23000 15.81000 -0.58000 -3.66856
群益創新科技基金 22.76000 23.00000 -0.24000 -1.04348
群益華夏盛世基金-人民幣 7.55790 7.56010 -0.00220 -0.02910
群益華夏盛世基金-美元 7.43920 7.45020 -0.01100 -0.14765
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758
群益奧斯卡基金 19.83000 20.07000 -0.24000 -1.19581
群益新興大消費基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211
群益新興金鑽基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 17.06000 17.23000 -0.17000 -0.98665
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71550 9.68790 0.02760 0.28489
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.64110 9.65360 -0.01250 -0.12949
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.40060 9.40830 -0.00770 -0.08184
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67300 8.71310 -0.04010 -0.46023
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90780 8.96440 -0.05660 -0.63139
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58500 8.64210 -0.05710 -0.66072
德信大發基金 25.59000 25.73000 -0.14000 -0.54411
德信中國精選成長基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
德信台灣主流中小基金 15.93000 16.10000 -0.17000 -1.05590
德信新興股票組合基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
德信萬保貨幣市場基金 11.84060 11.84050 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32450 11.32160 0.00290 0.02561
德信數位時代基金 25.73000 25.98000 -0.25000 -0.96228
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56020 11.56010 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480
德銀遠東DWS全球神農基金 9.20000 9.33000 -0.13000 -1.39335
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.52690 10.52770 -0.00080 -0.00760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.79380 12.79480 -0.00100 -0.00782
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.84700 8.85050 -0.00350 -0.03955
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.52070 10.52500 -0.00430 -0.04086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.54110 10.54510 -0.00400 -0.03793
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.24500 12.24720 -0.00220 -0.01796
德銀遠東DWS科技基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610
摩根大歐洲基金 15.73000 15.80000 -0.07000 -0.44304
摩根中小基金 21.37000 21.43000 -0.06000 -0.27998
摩根中國A股基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733
摩根中國A股基金(美元) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
摩根中國亮點基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.72250 9.73150 -0.00900 -0.09248
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.05340 10.06330 -0.00990 -0.09838
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.92490 9.93410 -0.00920 -0.09261
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.31630 10.32730 -0.01100 -0.10651
摩根台灣金磚基金 16.54000 16.59000 -0.05000 -0.30139
摩根台灣基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
摩根台灣貨幣市場基金 16.20970 16.20970 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 39.18000 39.30000 -0.12000 -0.30534
摩根平衡基金 23.79000 23.85000 -0.06000 -0.25157
摩根全球α基金 15.29000 15.32000 -0.03000 -0.19582
摩根全球平衡基金 14.43410 14.45190 -0.01780 -0.12317
摩根全球發現基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成長基金月配息型 9.78990 9.79000 -0.00010 -0.00102
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.06160 10.06000 0.00160 0.01590
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.75920 9.76030 -0.00110 -0.01127
摩根多元入息成長基金累積型 10.28560 10.28550 0.00010 0.00097
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.69150 10.68930 0.00220 0.02058
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.48750 12.48490 0.00260 0.02083
摩根亞洲基金 38.42000 38.44000 -0.02000 -0.05203
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75390 9.75650 -0.00260 -0.02665
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25210 10.25230 -0.00020 -0.00195
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60510 9.61040 -0.00530 -0.05515
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.52760 12.53060 -0.00300 -0.02394
摩根東方內需機會基金 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724
摩根第一貨幣市場基金 14.98820 14.98820 0.00000 0.00000
摩根新金磚五國基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083
摩根新絲路基金 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023
摩根新興35基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.50100 8.50340 -0.00240 -0.02822
摩根新興活利債券基金-累積型 10.78900 10.79200 -0.00300 -0.02780
摩根新興科技基金 39.74000 39.84000 -0.10000 -0.25100
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.15110 9.15230 -0.00120 -0.01311
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64770 10.64910 -0.00140 -0.01315
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.45010 8.46990 -0.01980 -0.23377
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.46820 8.49100 -0.02280 -0.26852
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.24260 8.26630 -0.02370 -0.28671
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.81050 8.83110 -0.02060 -0.23327
摩根龍揚基金 22.99000 23.03000 -0.04000 -0.17369
摩根環球股票收益基金月配息型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
摩根環球股票收益基金累積型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
摩根總收益組合基金-月配息型 9.75840 9.76120 -0.00280 -0.02868
摩根總收益組合基金-累積型 11.02030 11.02350 -0.00320 -0.02903
聯邦中國龍基金 17.47000 17.53000 -0.06000 -0.34227
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.54480 10.53180 0.01300 0.12344
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55570 11.54520 0.01050 0.09095
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33160 10.31880 0.01280 0.12405
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.89130 9.88230 0.00900 0.09107
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98740 9.98290 0.00450 0.04508
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 9.98750 9.98580 0.00170 0.01702
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98980 9.98360 0.00620 0.06210
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98740 9.98290 0.00450 0.04508
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.98750 9.98580 0.00170 0.01702
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98980 9.98360 0.00620 0.06210
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.06380 9.06460 -0.00080 -0.00883
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.46400 9.46090 0.00310 0.03277
聯邦金鑽平衡基金 15.36060 15.42790 -0.06730 -0.43622
聯邦貨幣市場基金 13.06110 13.06100 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.49260 10.47540 0.01720 0.16419
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.11910 9.10410 0.01500 0.16476
聯邦精選科技基金 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76140 15.76010 0.00130 0.00825
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.16080 10.14980 0.01100 0.10838
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.28130 11.25380 0.02750 0.24436
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.08700 11.05990 0.02710 0.24503
聯博大利基金 26.82000 26.88000 -0.06000 -0.22321
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.15000 14.11000 0.04000 0.28349
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459
聯博亞太地產基金-A類型 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-B類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
聯博貨幣市場基金 14.91570 14.91560 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.98850 9.99270 -0.00420 -0.04203
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.40190 8.40540 -0.00350 -0.04164
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.40820 14.41590 -0.00770 -0.05341
瀚亞中小型股基金 14.85000 14.94000 -0.09000 -0.60241
瀚亞中國基金-人民幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
瀚亞中國基金-新台幣 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704
瀚亞巴西基金 3.51000 3.56000 -0.05000 -1.40449
瀚亞外銷基金 27.49000 27.57000 -0.08000 -0.29017
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.08440 9.09010 -0.00570 -0.06271
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.23070 9.23520 -0.00450 -0.04873
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.40390 11.40790 -0.00400 -0.03506
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.63600 8.64040 -0.00440 -0.05092
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.90820 7.91320 -0.00500 -0.06319
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.20760 8.21160 -0.00400 -0.04871
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.36010 8.36300 -0.00290 -0.03468
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.37740 7.38110 -0.00370 -0.05013
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.66160 9.66500 -0.00340 -0.03518
瀚亞全球綠色金脈基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545
瀚亞印度基金-人民幣 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665
瀚亞印度基金-美元 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
瀚亞印度基金-新台幣 22.64000 22.48000 0.16000 0.71174
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641
瀚亞亞太基礎建設基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.92750 9.92920 -0.00170 -0.01712
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.11390 11.18750 -0.07360 -0.65788
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.59770 9.60040 -0.00270 -0.02812
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.80910 9.80880 0.00030 0.00306
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.95900 9.96350 -0.00450 -0.04516
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.08800 9.08960 -0.00160 -0.01760
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.93280 9.99850 -0.06570 -0.65710
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.98050 8.98310 -0.00260 -0.02894
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.17520 9.17500 0.00020 0.00218
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.13730 9.14140 -0.00410 -0.04485
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.12080 13.12050 0.00030 0.00229
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.30080 12.30060 0.00020 0.00163
瀚亞非洲基金-南非幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.52000 17.55000 -0.03000 -0.17094
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44850 13.44840 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.05000 17.03000 0.02000 0.11744
瀚亞高科技基金 43.53000 43.85000 -0.32000 -0.72976
瀚亞理財通基金 19.13000 19.18000 -0.05000 -0.26069
瀚亞菁華基金 14.64000 14.71000 -0.07000 -0.47587
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.88280 10.88240 0.00040 0.00368
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.08270 9.08240 0.00030 0.00330
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.13330 9.14530 -0.01200 -0.13121
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.33740 9.38880 -0.05140 -0.54746
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.47950 9.49260 -0.01310 -0.13800
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.23380 9.24140 -0.00760 -0.08224
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.68430 8.69870 -0.01440 -0.16554
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.55060 8.56180 -0.01120 -0.13081
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.61390 8.66130 -0.04740 -0.54726
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.02050 9.03320 -0.01270 -0.14059
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78170 8.78890 -0.00720 -0.08192
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09170 8.10510 -0.01340 -0.16533
瀚亞電通網基金 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.29300 13.29050 0.00250 0.01881
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.98010 11.97780 0.00230 0.01920
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716
瀚亞歐洲基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
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