樂士:公告本公司105年04月合併之高流動性資產及短期借款相關 財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:105/04/30 2.公司名稱:樂士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司105年04月合併之高流動性資產及短期借款如下: 項目 金額（仟元） ---------------------------------------------- 現金及銀行存款 15,070 高流動性資產合計 15,070 短期借款合計 96,320 --------------------------------------------- 短期借款 到期日 金額（仟元） 備註 合庫 105年11月 5,000 到期還款 合庫 105年11月 5,000 到期還款 合庫 105年11月 5,000 到期還款 合庫 106年01月 48,500 到期還款 合庫 106年01月 26,820 到期可續借 京城 106年02月 6,000 到期還款 ---------------------------------------------- 一年內到期之長期借款合計 4,788 到期日 金額（仟元） 備註 105年05月 395 還款 105年06月 396 還款 105年07月 396 還款 105年08月 397 還款 105年09月 398 還款 105年10月 399 還款 105年11月 399 還款 105年12月 400 還款 106年01月 401 還款 106年02月 402 還款 106年03月 402 還款 106年04月 403 還款 ---------------------------------------- 8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約, 且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。 9.其他應敘明事項:備償戶金額0仟元。