[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/03 105/04/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
中國信託台灣優勢基金 12.39000 12.49000 -0.10000 -0.80064
中國信託全球固定收益組合基金 14.42030 14.41570 0.00460 0.03191
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06700 10.06290 0.00410 0.04074
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69740 8.69400 0.00340 0.03911
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40870 10.43710 -0.02840 -0.27211
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.72410 9.75060 -0.02650 -0.27178
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.22000 10.24050 -0.02050 -0.20019
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17840 10.19880 -0.02040 -0.20002
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89540 10.89500 0.00040 0.00367
中國信託精穩基金 13.57940 13.66630 -0.08690 -0.63587
元大2001基金 51.04000 51.27000 -0.23000 -0.44861
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58900 10.58820 0.00080 0.00756
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87200 10.87630 -0.00430 -0.03954
元大上證50基金 26.17000 25.92000 0.25000 0.96451
元大大中華TMT基金-人民幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 9.85000 -0.12000 -1.21827
元大大中華價值指數基金-美元 9.66300 9.78700 -0.12400 -1.26699
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.65400 13.82900 -0.17500 -1.26546
元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.71000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696
元大中國高收益點心債券基金 11.20440 11.20730 -0.00290 -0.02588
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29000 10.28630 0.00370 0.03597
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92680 9.92330 0.00350 0.03527
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53620 10.53770 -0.00150 -0.01423
元大巴西指數基金 4.81400 4.77800 0.03600 0.75345
元大巴菲特基金 22.84000 23.04000 -0.20000 -0.86806
元大台商收成基金 19.54000 19.81000 -0.27000 -1.36295
元大台灣50單日反向1倍基金 19.48000 19.37000 0.11000 0.56789
元大台灣50單日正向2倍基金 18.09000 18.43000 -0.34000 -1.84482
元大台灣中型100基金 23.90000 24.11000 -0.21000 -0.87101
元大台灣加權股價指數基金 17.54900 17.71600 -0.16700 -0.94265
元大台灣卓越50基金 60.88000 61.68000 -0.80000 -1.29702
元大台灣金融基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974
元大台灣高股息基金 21.21000 21.51000 -0.30000 -1.39470
元大台灣電子科技基金 25.77000 26.10000 -0.33000 -1.26437
元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949
元大全球股票入息基金-美元配息 9.09700 9.17100 -0.07400 -0.80689
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16310 10.16410 -0.00100 -0.00984
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.16310 10.16410 -0.00100 -0.00984
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94390 9.94430 -0.00040 -0.00402
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.94400 9.94440 -0.00040 -0.00402
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28550 8.27170 0.01380 0.16683
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05680 6.04670 0.01010 0.16703
元大全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021
元大全球農業商機基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
元大印尼指數基金 8.50100 8.54400 -0.04300 -0.50328
元大印度指數基金 8.38400 8.39900 -0.01500 -0.17859
元大印度基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
元大多多基金 15.42000 15.47000 -0.05000 -0.32321
元大多福基金 49.37000 49.56000 -0.19000 -0.38337
元大亞太成長基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38580 9.41250 -0.02670 -0.28367
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33000 8.35370 -0.02370 -0.28371
元大卓越基金 38.38000 38.70000 -0.32000 -0.82687
元大店頭基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.77000 8.86000 -0.09000 -1.01580
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00330 10.00300 0.00030 0.00300
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.77840 9.80130 -0.02290 -0.23364
元大高科技基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698
元大得利貨幣市場基金 16.12090 16.12040 0.00050 0.00310
元大得寶貨幣市場基金 11.88680 11.88650 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
元大華夏中小基金 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903
元大新中國基金-人民幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
元大新中國基金-美元 9.02600 9.05400 -0.02800 -0.30926
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
元大新主流基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674
元大新興市場ESG策略基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.32700 11.37090 -0.04390 -0.38607
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.16930 11.21870 -0.04940 -0.44034
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.19300 11.24180 -0.04880 -0.43409
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.02090 11.06900 -0.04810 -0.43455
元大新興亞洲基金 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286
元大經貿基金 28.21000 28.19000 0.02000 0.07095
元大萬泰貨幣市場基金 14.98430 14.98380 0.00050 0.00334
元大滬深300單日反向1倍基金 19.18000 19.40000 -0.22000 -1.13402
元大滬深300單日正向2倍基金 11.21000 11.01000 0.20000 1.81653
元大精準中小基金 17.96000 17.93000 0.03000 0.16732
元大摩臺基金 28.38000 28.74000 -0.36000 -1.25261
元大標普500基金 19.81000 19.94000 -0.13000 -0.65196
元大標普500單日反向1倍基金 19.46000 19.34000 0.12000 0.62048
元大標普500單日正向2倍基金 20.00000 20.28000 -0.28000 -1.38067
元大標智滬深300基金 16.11000 16.04000 0.07000 0.43641
元大績效基金 35.63000 35.84000 -0.21000 -0.58594
日盛MIT主流基金 12.40000 12.49000 -0.09000 -0.72058
日盛上選基金 20.23000 20.31000 -0.08000 -0.39389
日盛小而美基金 17.01000 17.11000 -0.10000 -0.58445
日盛中國內需動力基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.74900 10.74750 0.00150 0.01396
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24160 10.24020 0.00140 0.01367
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.71870 10.71720 0.00150 0.01400
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25400 10.25260 0.00140 0.01366
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56190 10.56030 0.00160 0.01515
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07110 10.06960 0.00150 0.01490
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31750 10.31700 0.00050 0.00485
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89890 9.89880 0.00010 0.00101
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03680 10.03620 0.00060 0.00598
日盛日盛基金 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291
日盛全球抗暖化基金 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038
日盛全球新興債券基金A 10.78720 10.78130 0.00590 0.05472
日盛全球新興債券基金B 9.44710 9.44190 0.00520 0.05507
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39940 2.39770 0.00170 0.07090
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93510 1.93370 0.00140 0.07240
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37260 0.37230 0.00030 0.08058
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30130 0.30110 0.00020 0.06642
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.31350 12.30510 0.00840 0.06826
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85390 9.84720 0.00670 0.06804
日盛亞洲機會基金 5.65000 5.67000 -0.02000 -0.35273
日盛金緻招牌組合基金 9.99310 9.97850 0.01460 0.14631
日盛首選基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038
日盛高科技基金 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898
日盛貨幣市場基金 14.64160 14.64100 0.00060 0.00410
日盛新台商基金 26.50000 26.65000 -0.15000 -0.56285
日盛精選五虎基金 27.60000 27.70000 -0.10000 -0.36101
台新1699貨幣市場基金 13.37380 13.37330 0.00050 0.00374
台新2000高科技基金 22.81000 23.08000 -0.27000 -1.16984
台新大眾貨幣市場基金 14.04420 14.04370 0.00050 0.00356
台新中國通基金 32.13000 32.35000 -0.22000 -0.68006
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56850 10.56780 0.00070 0.00662
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.65200 12.61300 0.03900 0.30920
台新中國精選中小基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110
台新主流基金 16.18000 16.29000 -0.11000 -0.67526
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.67000 19.79000 -0.12000 -0.60637
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61140 0.61530 -0.00390 -0.63384
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.66000 16.77000 -0.11000 -0.65593
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51870 0.52200 -0.00330 -0.63218
台新台灣中小基金 26.37000 26.58000 -0.21000 -0.79007
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.39500 10.40490 -0.00990 -0.09515
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.23530 10.24250 -0.00720 -0.07030
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44190 10.44930 -0.00740 -0.07082
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.86130 10.86640 -0.00510 -0.04693
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.50030 9.49270 0.00760 0.08006
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29740 0.29720 0.00020 0.06729
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.66580 11.65650 0.00930 0.07978
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36060 0.36040 0.00020 0.05549
台新真吉利貨幣市場基金 11.00770 11.00740 0.00030 0.00273
台新高股息平衡基金 24.60980 24.78000 -0.17020 -0.68684
台新新興市場債券基金(A類型) 10.44800 10.44110 0.00690 0.06608
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85970 8.85380 0.00590 0.06664
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.66400 9.66800 -0.00400 -0.04137
未來資產台灣新趨勢基金 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141
未來資產全球大消費基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96960 11.97030 -0.00070 -0.00585
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79340 10.79410 -0.00070 -0.00649
未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47520 12.47480 0.00040 0.00321
未來資產阿波羅基金 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543
未來資產新興市場債券基金A 9.23740 9.23480 0.00260 0.02815
未來資產新興市場債券基金B 8.08390 8.08160 0.00230 0.02846
未來資產閣來寶全球組合基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30890 10.30840 0.00050 0.00485
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24730 10.24890 -0.00160 -0.01561
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83220 9.83710 -0.00490 -0.04981
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16850 10.17360 -0.00510 -0.05013
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25180 9.25870 -0.00690 -0.07452
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59640 9.60360 -0.00720 -0.07497
永豐大中華基金 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860
永豐中小基金 35.91000 35.96000 -0.05000 -0.13904
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00630 2.00660 -0.00030 -0.01495
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33350 2.33390 -0.00040 -0.01714
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.12740 10.13120 -0.00380 -0.03751
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43720 11.44160 -0.00440 -0.03846
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.24000 -0.01000 -0.30864
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814
永豐主流品牌基金 12.80000 12.93000 -0.13000 -1.00541
永豐永豐基金 26.12000 26.35000 -0.23000 -0.87287
永豐全球平衡組合基金 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895
永豐亞洲民生消費基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
永豐南非幣2021保本基金 10.44370 10.41500 0.02870 0.27556
永豐高科技基金 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380
永豐貨幣市場基金 13.77370 13.77320 0.00050 0.00363
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.06520 2.06290 0.00230 0.11149
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54880 8.54070 0.00810 0.09484
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.22360 10.21390 0.00970 0.09497
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16840 8.15220 0.01620 0.19872
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04110 11.01920 0.02190 0.19874
永豐滬深300紅利指數基金 14.56000 14.58000 -0.02000 -0.13717
永豐臺灣加權ETF基金 41.22000 41.62000 -0.40000 -0.96108
永豐領航科技基金 24.35000 24.31000 0.04000 0.16454
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.78000 9.06000 -0.28000 -3.09051
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.81000 9.09000 -0.28000 -3.08031
永豐趨勢平衡基金 36.58000 36.59000 -0.01000 -0.02733
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.68360 10.68060 0.00300 0.02809
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
兆豐國際中小基金 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463
兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
兆豐國際生命科學基金 16.46000 16.85000 -0.39000 -2.31454
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85910 9.88740 -0.02830 -0.28622
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81930 9.84760 -0.02830 -0.28738
兆豐國際全球高股息基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830
兆豐國際全球基金 27.71000 27.88000 -0.17000 -0.60976
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
兆豐國際國民基金 19.84000 19.89000 -0.05000 -0.25138
兆豐國際第一基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.48450 9.47670 0.00780 0.08231
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22870 8.22200 0.00670 0.08149
兆豐國際萬全基金 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053
兆豐國際電子基金 19.29000 19.43000 -0.14000 -0.72054
兆豐國際綠鑽基金 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325
兆豐國際豐台灣基金 26.11000 26.18000 -0.07000 -0.26738
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39350 12.39300 0.00050 0.00403
合庫台灣基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26820 10.26790 0.00030 0.00292
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80880 9.80760 0.00120 0.01224
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12000 10.11820 0.00180 0.01779
安聯中國東協基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683
安聯中國策略基金 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749
安聯中華新思路基金-人民幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
安聯台灣大壩基金 15.94000 16.00000 -0.06000 -0.37500
安聯台灣科技基金 24.84000 25.01000 -0.17000 -0.67973
安聯台灣貨幣市場基金 12.38580 12.38530 0.00050 0.00404
安聯台灣智慧基金 18.58000 18.63000 -0.05000 -0.26838
安聯四季回報債券組合基金 14.70360 14.67370 0.02990 0.20377
安聯四季成長組合基金-美元 9.34000 9.41000 -0.07000 -0.74389
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.89100 10.86800 0.02300 0.21163
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.83700 11.81290 0.02410 0.20401
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96000 9.93870 0.02130 0.21431
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77670 9.75680 0.01990 0.20396
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.47900 10.45920 0.01980 0.18931
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.11150 10.09330 0.01820 0.18032
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95540 9.93760 0.01780 0.17912
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49960 9.48160 0.01800 0.18984
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37460 9.35770 0.01690 0.18060
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20570 9.18910 0.01660 0.18065
安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.29000 8.46000 -0.17000 -2.00946
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.73000 33.39000 -0.66000 -1.97664
安聯全球油礦金趨勢基金 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669
安聯全球計量平衡基金 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37270 12.37230 0.00040 0.00323
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27490 11.27460 0.00030 0.00266
安聯全球新興市場基金 14.46000 14.56000 -0.10000 -0.68681
安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.40000 -0.09000 -1.07143
安聯亞洲小型企業基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
安聯亞洲動態策略基金 19.34000 19.43000 -0.09000 -0.46320
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.43770 75.35010 0.08760 0.11626
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.60140 11.59160 0.00980 0.08454
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.06140 64.98500 0.07640 0.11757
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94640 9.93800 0.00840 0.08452
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33720 2.33640 0.00080 0.03424
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93750 10.93760 -0.00010 -0.00091
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10550 2.10480 0.00070 0.03326
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70810 9.70820 -0.00010 -0.00103
宏利台灣動力基金 21.45000 21.54000 -0.09000 -0.41783
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29480 9.30670 -0.01190 -0.12786
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57000 9.58160 -0.01160 -0.12107
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37980 8.39060 -0.01080 -0.12872
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86560 8.87640 -0.01080 -0.12167
宏利全球債券組合基金 12.85270 12.82980 0.02290 0.17849
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49980 2.49900 0.00080 0.03201
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95470 11.95410 0.00060 0.00502
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58540 9.58490 0.00050 0.00522
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40300 2.40200 0.00100 0.04163
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95470 11.95410 0.00060 0.00502
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47650 3.50620 -0.02970 -0.84707
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55050 0.55520 -0.00470 -0.84654
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.83000 16.98000 -0.15000 -0.88339
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92470 1.92740 -0.00270 -0.14009
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.11950 9.13350 -0.01400 -0.15328
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.26920 9.28320 -0.01400 -0.15081
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.06910 9.08520 -0.01610 -0.17721
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72620 1.72820 -0.00200 -0.11573
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.43810 8.45100 -0.01290 -0.15264
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.58800 8.60100 -0.01300 -0.15115
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19920 8.21440 -0.01520 -0.18504
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.74780 68.73820 0.00960 0.01397
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61810 10.62020 -0.00210 -0.01977
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.76240 9.77230 -0.00990 -0.10131
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.49640 9.50650 -0.01010 -0.10624
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.76340 9.77370 -0.01030 -0.10538
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26480 9.27400 -0.00920 -0.09920
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.03430 9.04400 -0.00970 -0.10725
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.33700 9.34680 -0.00980 -0.10485
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09400 9.10590 -0.01190 -0.13068
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31190 2.30920 0.00270 0.11692
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35520 0.35480 0.00040 0.11274
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.45190 11.43960 0.01230 0.10752
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83840 0.83760 0.00080 0.09551
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.01560 8.00710 0.00850 0.10616
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09960 2.09720 0.00240 0.11444
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31810 0.31780 0.00030 0.09440
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.26690 10.25580 0.01110 0.10823
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37580 0.37550 0.00030 0.07989
宏利萬利貨幣市場基金 13.57460 13.57430 0.00030 0.00221
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.86000 -0.02000 -1.07527
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790
宏利臺灣高股息基金 19.55000 19.58000 -0.03000 -0.15322
宏利澳幣保本基金 11.12230 11.10620 0.01610 0.14496
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.85000 10.97000 -0.12000 -1.09389
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.44160 10.48800 -0.04640 -0.44241
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.31000 10.36080 -0.05080 -0.49031
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.16970 10.21940 -0.04970 -0.48633
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.44300 10.43660 0.00640 0.06132
貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224
貝萊德新台幣基金 12.86700 12.86670 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 17.26000 17.38000 -0.12000 -0.69045
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37620 10.37550 0.00070 0.00675
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12030 10.11760 0.00270 0.02669
保德信大中華基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294
保德信中小型股基金 35.16000 35.27000 -0.11000 -0.31188
保德信中國中小基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.44730 9.46520 -0.01790 -0.18911
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.43280 9.45080 -0.01800 -0.19046
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.45510 9.47320 -0.01810 -0.19107
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51390 9.53210 -0.01820 -0.19093
保德信中國品牌基金-人民幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
保德信中國品牌基金-美元 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
保德信台商全方位基金 28.38000 28.39000 -0.01000 -0.03522
保德信全球中小基金 23.72000 23.83000 -0.11000 -0.46160
保德信全球消費商機基金 17.06000 17.09000 -0.03000 -0.17554
保德信全球基礎建設基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087
保德信全球資源基金 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609
保德信全球醫療生化基金-美元 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.66000 32.13000 -0.47000 -1.46281
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42960 9.41320 0.01640 0.17422
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75410 10.73540 0.01870 0.17419
保德信亞太基金 17.16000 17.33000 -0.17000 -0.98096
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62840 9.62720 0.00120 0.01246
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60180 11.60040 0.00140 0.01207
保德信店頭市場基金 27.45000 27.53000 -0.08000 -0.29059
保德信拉丁美洲基金 6.17000 6.14000 0.03000 0.48860
保德信金平衡基金 23.22000 23.34000 -0.12000 -0.51414
保德信金滿意基金 31.68000 31.90000 -0.22000 -0.68966
保德信科技島基金 17.50000 17.65000 -0.15000 -0.84986
保德信高成長基金 68.78000 69.15000 -0.37000 -0.53507
保德信第一基金 20.28000 20.37000 -0.09000 -0.44183
保德信貨幣市場基金 15.63130 15.63070 0.00060 0.00384
保德信新世紀基金 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07650 9.06320 0.01330 0.14675
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63090 10.61560 0.01530 0.14413
保德信新興趨勢組合基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
保德信瑞騰基金 15.45970 15.45830 0.00140 0.00906
保德信歐洲組合基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11390 2.11310 0.00080 0.03786
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55600 2.55510 0.00090 0.03522
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32660 -0.00010 -0.03062
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39760 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76490 9.76580 -0.00090 -0.00922
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01760 12.01870 -0.00110 -0.00915
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17700 10.17470 0.00230 0.02261
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.23810 11.23550 0.00260 0.02314
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43170 9.43360 -0.00190 -0.02014
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42280 10.42500 -0.00220 -0.02110
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.77190 6.74350 0.02840 0.42115
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.91110 9.86960 0.04150 0.42048
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58040 11.58000 0.00040 0.00345
施羅德樂活中小基金-A類型 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658
施羅德樂活中小基金-I類型 3305.18000 3301.78000 3.40000 0.10297
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.98350 9.01120 -0.02770 -0.30740
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.10440 9.13300 -0.02860 -0.31315
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.82730 8.85470 -0.02740 -0.30944
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65580 8.68240 -0.02660 -0.30637
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.60480 8.63180 -0.02700 -0.31280
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.49760 8.52400 -0.02640 -0.30971
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87750 9.90790 -0.03040 -0.30683
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.81190 9.84280 -0.03090 -0.31394
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.55460 9.58430 -0.02970 -0.30988
柏瑞五國金勢力建設基金 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56610 13.56570 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 14.62000 14.70000 -0.08000 -0.54422
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.29190 12.28430 0.00760 0.06187
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.89020 9.88310 0.00710 0.07184
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.91260 10.90580 0.00680 0.06235
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.15780 7.15330 0.00450 0.06291
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71210 8.70590 0.00620 0.07122
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85790 10.85120 0.00670 0.06174
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37140 8.36500 0.00640 0.07651
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.64780 10.64120 0.00660 0.06202
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.93400 9.92790 0.00610 0.06144
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.48500 9.47910 0.00590 0.06224
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73370 9.72670 0.00700 0.07197
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67540 9.66940 0.00600 0.06205
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.34080 10.33150 0.00930 0.09002
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58800 10.57940 0.00860 0.08129
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.43020 10.42090 0.00930 0.08924
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.15440 10.14530 0.00910 0.08970
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34030 10.33200 0.00830 0.08033
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24190 10.23280 0.00910 0.08893
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.06230 10.05330 0.00900 0.08952
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.07680 10.06790 0.00890 0.08840
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.24200 10.23290 0.00910 0.08893
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.30000 7.34000 -0.04000 -0.54496
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371
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柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.92430 11.91050 0.01380 0.11586
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.45170 8.44180 0.00990 0.11727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31500 11.30880 0.00620 0.05482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31330 9.30810 0.00520 0.05587
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80750 9.80130 0.00620 0.06326
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02830 10.02200 0.00630 0.06286
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68720 11.67220 0.01500 0.12851
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.21980 10.20630 0.01350 0.13227
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.18040 10.16760 0.01280 0.12589
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.97170 7.96150 0.01020 0.12812
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39600 9.38360 0.01240 0.13215
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.17770 10.16490 0.01280 0.12592
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05120 10.03810 0.01310 0.13050
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.19640 10.18350 0.01290 0.12668
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.04140 10.02850 0.01290 0.12863
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.40170 10.38860 0.01310 0.12610
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.00000 10.99180 0.00820 0.07460
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.56530 10.55840 0.00690 0.06535
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.14800 10.14000 0.00800 0.07890
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99000 9.98260 0.00740 0.07413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93970 9.93310 0.00660 0.06644
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.14050 10.13290 0.00760 0.07500
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05720 10.05050 0.00670 0.06666
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.21000 -0.06000 -0.39448
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03260 13.03660 -0.00400 -0.03068
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80320 8.80590 -0.00270 -0.03066
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09460 10.12130 -0.02670 -0.26380
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.16200 10.18720 -0.02520 -0.24737
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.14790 10.17610 -0.02820 -0.27712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.13660 10.16330 -0.02670 -0.26271
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09460 10.12130 -0.02670 -0.26380
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.16200 10.18720 -0.02520 -0.24737
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14790 10.17610 -0.02820 -0.27712
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13660 10.16330 -0.02670 -0.26271
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.93050 9.95500 -0.02450 -0.24611
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.20000 19.40000 -0.20000 -1.03093
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.71000 20.31000 0.40000 1.96947
國泰大中華基金 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110
國泰小龍基金 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491
國泰中小成長基金 35.84000 36.10000 -0.26000 -0.72022
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47150 0.47140 0.00010 0.02121
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46400 0.46390 0.00010 0.02156
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04900 2.04840 0.00060 0.02929
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05820 10.06010 -0.00190 -0.01889
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77300 9.77480 -0.00180 -0.01841
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31140 0.31150 -0.00010 -0.03210
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71380 10.71290 0.00090 0.00840
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64540 1.64660 -0.00120 -0.07288
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03790 11.04270 -0.00480 -0.04347
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34630 0.34640 -0.00010 -0.02887
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48630 0.48600 0.00030 0.06173
國泰中港台基金台幣級別 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金美元級別 0.38950 0.38950 0.00000 0.00000
國泰台灣計量基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014
國泰台灣貨幣市場基金 12.32920 12.32890 0.00030 0.00243
國泰平衡基金 23.08000 23.16000 -0.08000 -0.34542
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87940 12.88050 -0.00110 -0.00854
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40740 0.40630 0.00110 0.27074
國泰全球資源基金 5.89000 5.86000 0.03000 0.51195
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25870 0.25870 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35600 0.35660 -0.00060 -0.16826
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34210 0.34270 -0.00060 -0.17508
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36650 0.36710 -0.00060 -0.16344
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40670 0.40670 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06680 2.07230 -0.00550 -0.26541
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.27810 10.31070 -0.03260 -0.31618
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27820 10.31080 -0.03260 -0.31617
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31900 0.32010 -0.00110 -0.34364
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31850 0.31960 -0.00110 -0.34418
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41860 0.41910 -0.00050 -0.11930
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28040 0.28100 -0.00060 -0.21352
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46930 0.47150 -0.00220 -0.46660
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994
國泰科技生化基金 26.30000 26.43000 -0.13000 -0.49187
國泰紐幣2021保本基金 11.07080 11.07790 -0.00710 -0.06409
國泰紐幣八年期保本基金 11.36660 11.37290 -0.00630 -0.05539
國泰紐幣保本基金 11.47070 11.47190 -0.00120 -0.01046
國泰高科技基金 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763
國泰國泰基金 17.27000 17.38000 -0.11000 -0.63291
國泰富時中國A50基金 16.34000 16.19000 0.15000 0.92650
國泰策略高收益債券基金A 10.05050 10.04190 0.00860 0.08564
國泰策略高收益債券基金B 8.25570 8.24860 0.00710 0.08608
國泰新興市場基金 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98990 1.98670 0.00320 0.16107
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48060 1.47820 0.00240 0.16236
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31230 0.31200 0.00030 0.09615
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32640 0.32600 0.00040 0.12270
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23250 0.23230 0.00020 0.08610
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.13920 10.12870 0.01050 0.10367
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53530 7.52750 0.00780 0.10362
國泰價值卓越基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31830 0.31820 0.00010 0.03143
國泰豐益債券組合基金 11.83340 11.82450 0.00890 0.07527
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07230 10.06690 0.00540 0.05364
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.92270 9.91850 0.00420 0.04235
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07230 10.06690 0.00540 0.05364
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.92270 9.91850 0.00420 0.04235
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38990 10.38920 0.00070 0.00674
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11270 10.11150 0.00120 0.01187
第一金大中華基金 18.04000 18.06000 -0.02000 -0.11074
第一金小型精選基金 24.66000 24.78000 -0.12000 -0.48426
第一金中國世紀基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
第一金中國世紀基金-人民幣 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701
第一金中概平衡基金 19.43000 19.37000 0.06000 0.30976
第一金台灣貨幣市場基金 15.11710 15.11650 0.00060 0.00397
第一金全家福貨幣市場基金 176.36500 176.35800 0.00700 0.00397
第一金全球大趨勢基金 18.78000 18.86000 -0.08000 -0.42418
第一金全球不動產證券化基金A 8.02870 8.03570 -0.00700 -0.08711
第一金全球不動產證券化基金B 6.08200 6.08730 -0.00530 -0.08707
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59830 9.63000 -0.03170 -0.32918
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30980 10.34380 -0.03400 -0.32870
第一金全球高收益債券基金A 14.01920 14.01660 0.00260 0.01855
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97730 8.97620 0.00110 0.01225
第一金全球高收益債券基金B 9.63820 9.63640 0.00180 0.01868
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.18260 8.18170 0.00090 0.01100
第一金亞洲科技基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933
第一金亞洲新興市場基金 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818
第一金店頭市場基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274
第一金創新趨勢基金 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000
第一金電子基金 21.91000 22.03000 -0.12000 -0.54471
統一大中華中小基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000
統一大滿貫基金 22.26000 22.39000 -0.13000 -0.58062
統一大龍印基金 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907
統一大龍騰中國基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
統一中小基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99550 9.99170 0.00380 0.03803
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86750 9.86760 -0.00010 -0.00101
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95030 9.95050 -0.00020 -0.00201
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.29520 10.29120 0.00400 0.03887
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.10970 10.10980 -0.00010 -0.00099
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.20810 10.20830 -0.00020 -0.00196
統一台灣動力基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265
統一全天候基金 71.19000 71.16000 0.03000 0.04216
統一全球債券組合基金 11.82470 11.81070 0.01400 0.11854
統一亞太基金 22.84000 22.77000 0.07000 0.30742
統一亞洲大金磚基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
統一奔騰基金 40.59000 40.63000 -0.04000 -0.09845
統一強棒貨幣市場基金 16.52790 16.52740 0.00050 0.00303
統一強漢基金 18.03000 18.13000 -0.10000 -0.55157
統一統信基金 23.94000 24.04000 -0.10000 -0.41597
統一黑馬基金 41.48000 41.55000 -0.07000 -0.16847
統一新亞洲科技能源基金 14.96000 14.99000 -0.03000 -0.20013
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19050 9.18040 0.01010 0.11002
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37600 10.36450 0.01150 0.11096
統一經建基金 31.45000 31.63000 -0.18000 -0.56908
統一龍馬基金 47.74000 48.02000 -0.28000 -0.58309
野村ｅ科技基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062
野村中小基金 34.18000 34.26000 -0.08000 -0.23351
野村中國機會基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220
野村巴西基金 4.75000 4.72000 0.03000 0.63559
野村日本基金 10.12000 9.98000 0.14000 1.40281
野村台灣高股息基金 16.97000 17.21000 -0.24000 -1.39454
野村台灣運籌基金 25.07000 25.24000 -0.17000 -0.67353
野村平衡基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
野村全球生技醫療基金 16.11000 16.41000 -0.30000 -1.82815
野村全球品牌基金 19.21000 19.33000 -0.12000 -0.62080
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.98770 8.97170 0.01600 0.17834
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.58480 11.56420 0.02060 0.17814
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.77970 10.75800 0.02170 0.20171
野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.20000 -0.02000 -0.27778
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.34000 12.44000 -0.10000 -0.80386
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.62000 16.74000 -0.12000 -0.71685
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.02520 10.01860 0.00660 0.06588
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73330 9.72360 0.00970 0.09976
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96770 9.95970 0.00800 0.08032
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.51460 9.51450 0.00010 0.00105
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90730 9.90670 0.00060 0.00606
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55160 9.54290 0.00870 0.09117
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.06710 10.05710 0.01000 0.09943
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.47180 10.46530 0.00650 0.06211
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.74420 9.74410 0.00010 0.00103
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13500 10.13430 0.00070 0.00691
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.85270 9.84360 0.00910 0.09245
野村成長基金 23.71000 23.83000 -0.12000 -0.50357
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48540 9.48380 0.00160 0.01687
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44490 9.43270 0.01220 0.12934
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.51170 12.50960 0.00210 0.01679
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.55310 10.53950 0.01360 0.12904
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.34040 10.33730 0.00310 0.02999
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.22200 10.23430 -0.01230 -0.12018
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20600 10.21830 -0.01230 -0.12037
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31320 10.32560 -0.01240 -0.12009
野村泰國基金 33.81000 33.56000 0.25000 0.74493
野村高科技基金 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793
野村貨幣市場基金 16.13320 16.13270 0.00050 0.00310
野村新馬基金 14.78000 14.85000 -0.07000 -0.47138
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53170 8.51340 0.01830 0.21496
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.28530 11.26110 0.02420 0.21490
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.37000 6.42000 -0.05000 -0.77882
野村精選貨幣市場基金 12.02580 12.02570 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
野村歐洲高股息基金季配型 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784
野村歐洲高股息基金累積型 11.04000 11.15000 -0.11000 -0.98655
野村積極成長基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050
野村優質基金 26.78000 27.12000 -0.34000 -1.25369
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68410 8.67970 0.00440 0.05069
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00280 8.00410 -0.00130 -0.01624
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44680 8.45360 -0.00680 -0.08044
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85190 9.84690 0.00500 0.05078
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.33700 9.33840 -0.00140 -0.01499
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.77200 9.78000 -0.00800 -0.08180
野村環球基金-人民幣計價 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
野村環球基金-新臺幣計價 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711
野村鴻利基金 16.61000 16.69000 -0.08000 -0.47933
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79000 16.78980 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 15.68000 15.71000 -0.03000 -0.19096
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
野村鑫平衡組合基金 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538
野村鑫全球債券組合基金 12.99540 12.97220 0.02320 0.17884
凱基台商天下基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428
凱基台灣精五門基金 18.91000 18.97000 -0.06000 -0.31629
凱基亞太高股息基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
凱基亞洲四金磚基金 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.73900 9.73170 0.00730 0.07501
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46310 11.46270 0.00040 0.00349
凱基開創基金 18.43000 18.51000 -0.08000 -0.43220
凱基雲端趨勢基金 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713
凱基新興市場中小基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38160 10.38040 0.00120 0.01156
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06650 9.06550 0.00100 0.01103
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.75000 6.75000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
凱基護城河基金-台幣計價A 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463
凱基護城河基金-美元計價B 10.22510 10.26020 -0.03510 -0.34210
富邦上証180基金 27.57000 27.18000 0.39000 1.43488
富邦大中華成長基金 5.28000 5.33000 -0.05000 -0.93809
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.20000 29.63000 0.57000 1.92373
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53270 10.53210 0.00060 0.00570
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67340 10.67700 -0.00360 -0.03372
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88520 11.87570 0.00950 0.08000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81600 1.81590 0.00010 0.00551
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09090 10.08280 0.00810 0.08033
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57900 1.57890 0.00010 0.00633
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.90490 10.90310 0.00180 0.01651
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66590 1.66640 -0.00050 -0.03000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11450 10.11290 0.00160 0.01582
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56430 1.56480 -0.00050 -0.03195
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.53190 9.54620 -0.01430 -0.14980
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.11590 9.13430 -0.01840 -0.20144
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43560 9.45360 -0.01800 -0.19040
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.17750 9.19130 -0.01380 -0.15014
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76360 8.78130 -0.01770 -0.20156
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.08950 9.10690 -0.01740 -0.19106
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.31000 29.33000 -0.02000 -0.06819
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.38000 35.73000 -0.35000 -0.97957
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.20000 37.68000 -0.48000 -1.27389
富邦台灣心基金 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090
富邦台灣釆吉50基金 34.76000 35.22000 -0.46000 -1.30608
富邦台灣科技指數基金 37.85000 38.61000 -0.76000 -1.96840
富邦台灣鳳凰基金 589.13000 592.79000 -3.66000 -0.61742
富邦全球不動產基金 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88760 10.88730 0.00030 0.00276
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78170 9.78140 0.00030 0.00307
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.20000 20.22000 -0.02000 -0.09891
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.61000 19.57000 0.04000 0.20439
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 20.58000 20.67000 -0.09000 -0.43541
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51670 15.51620 0.00050 0.00322
富邦長紅基金 45.85000 46.03000 -0.18000 -0.39105
富邦科技基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848
富邦高成長基金 16.73000 16.75000 -0.02000 -0.11940
富邦基金 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717
富邦深証100基金 10.17000 9.94000 0.23000 2.31388
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.40300 11.39350 0.00950 0.08338
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.67860 9.67040 0.00820 0.08479
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.45110 9.44320 0.00790 0.08366
富邦精準基金 33.67000 33.73000 -0.06000 -0.17788
富邦精銳中小基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574
富達台灣成長基金 22.58000 22.81000 -0.23000 -1.00833
富達卓越領航全球組合基金 12.56000 12.76000 -0.20000 -1.56740
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10870 10.10730 0.00140 0.01385
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.97470 9.97790 -0.00320 -0.03207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.01660 10.01950 -0.00290 -0.02894
富蘭克林華美中華基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.23000 14.33000 -0.10000 -0.69784
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.05000 16.17000 -0.12000 -0.74212
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10250 9.09220 0.01030 0.11328
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01100 9.99990 0.01110 0.11100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01100 9.99990 0.01110 0.11100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99230 9.98100 0.01130 0.11322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.50540 8.51510 -0.00970 -0.11392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.38270 9.39350 -0.01080 -0.11497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.01120 10.02010 -0.00890 -0.08882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.19790 10.20690 -0.00900 -0.08818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.78500 7.79390 -0.00890 -0.11419
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.04450 9.05490 -0.01040 -0.11485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.00800 8.01700 -0.00900 -0.11226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.94760 9.95880 -0.01120 -0.11246
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.78830 7.78930 -0.00100 -0.01284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.25340 9.25460 -0.00120 -0.01297
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.40350 9.40100 0.00250 0.02659
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93650 9.93410 0.00240 0.02416
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93650 9.93410 0.00240 0.02416
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.21180 13.20820 0.00360 0.02726
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99030 11.01570 -0.02540 -0.23058
富蘭克林華美第一富基金 27.65000 27.90000 -0.25000 -0.89606
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21240 10.21200 0.00040 0.00392
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.38430 7.37060 0.01370 0.18587
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.50980 9.53210 -0.02230 -0.23395
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.23900 10.22510 0.01390 0.13594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.23910 10.22530 0.01380 0.13496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22690 8.21800 0.00890 0.10830
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.12010 10.10980 0.01030 0.10188
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.12010 10.10980 0.01030 0.10188
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.02250 11.01060 0.01190 0.10808
復華人民幣貨幣市場基金 10.83820 10.83560 0.00260 0.02399
復華人生目標基金 27.10810 27.07380 0.03430 0.12669
復華大中華中小策略基金 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946
復華中小精選基金 41.94000 42.02000 -0.08000 -0.19039
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
復華全方位基金 19.35000 19.34000 0.01000 0.05171
復華全球大趨勢基金-美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896
復華全球原物料基金 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53440 11.53740 -0.00300 -0.02600
復華全球債券基金 14.22980 14.23300 -0.00320 -0.02248
復華全球債券組合基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.97000 13.99000 -0.02000 -0.14296
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
復華有利貨幣市場基金 13.34060 13.34020 0.00040 0.00300
復華亞太平衡基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
復華亞太成長基金 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083
復華東協世紀基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726
復華南非幣2017保本基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
復華南非幣長期收益基金A 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845
復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.38000 0.05000 0.59666
復華南非幣短期收益基金A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
復華恒生基金 15.45000 15.77000 -0.32000 -2.02917
復華恒生單日反向一倍基金 13.74000 13.54000 0.20000 1.47710
復華恒生單日正向二倍基金 16.95000 17.48000 -0.53000 -3.03204
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 18.56870 18.52820 0.04050 0.21859
復華高成長基金 41.99000 42.11000 -0.12000 -0.28497
復華高益策略組合基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738
復華貨幣市場基金 14.29810 14.29770 0.00040 0.00280
復華復華基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482
復華華人世紀基金 13.55000 13.61000 -0.06000 -0.44085
復華傳家二號基金 21.16290 21.13120 0.03170 0.15002
復華傳家基金 18.33680 18.28880 0.04800 0.26246
復華奧林匹克全球組合基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644
復華新興市場高收益債券基金B 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581
復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
復華滬深300 A股基金 20.72000 20.38000 0.34000 1.66830
復華數位經濟基金 32.89000 32.98000 -0.09000 -0.27289
惠理康和兩岸價值基金 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57770 9.57630 0.00140 0.01462
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12930 9.12960 -0.00030 -0.00329
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65740 9.65700 0.00040 0.00414
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.54410 10.54260 0.00150 0.01423
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.06840 10.06860 -0.00020 -0.00199
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63840 10.63790 0.00050 0.00470
景順主流基金 15.26000 15.44000 -0.18000 -1.16580
景順台灣科技基金 25.12000 25.27000 -0.15000 -0.59359
景順全球科技基金 13.93000 14.00000 -0.07000 -0.50000
景順全球康健基金 16.69000 16.96000 -0.27000 -1.59198
景順貨幣市場基金 15.83210 15.83160 0.00050 0.00316
景順潛力基金 28.15000 28.50000 -0.35000 -1.22807
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02660 9.02610 0.00050 0.00554
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17450 9.16090 0.01360 0.14846
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.28680 10.28630 0.00050 0.00486
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49990 10.48430 0.01560 0.14879
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.92000 6.91000 0.01000 0.14472
華南永昌中國A股基金(美元) 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244
華南永昌永昌基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841
華南永昌全球亨利組合基金 13.93220 13.91320 0.01900 0.13656
華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.78000 0.04000 0.58997
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.15000 6.12000 0.03000 0.49020
華南永昌全球精品基金 11.78000 11.89000 -0.11000 -0.92515
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
華南永昌物聯網精選基金 8.56000 8.64000 -0.08000 -0.92593
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96370 7.95690 0.00680 0.08546
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.02900 10.04380 -0.01480 -0.14735
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.15890 10.15620 0.00270 0.02658
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.16760 10.15890 0.00870 0.08564
華南永昌前瞻科技基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09000 16.08950 0.00050 0.00311
華南永昌龍盈平衡基金 15.37040 15.48990 -0.11950 -0.77147
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84480 11.84440 0.00040 0.00338
華頓中小型基金 18.20000 18.38000 -0.18000 -0.97933
華頓中國多重機會平衡基金 10.14140 10.12520 0.01620 0.16000
華頓台灣基金 16.71000 16.87000 -0.16000 -0.94843
華頓平安貨幣市場基金 11.43290 11.43260 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
華頓全球高收益債券基金A 12.61720 12.62020 -0.00300 -0.02377
華頓全球高收益債券基金B 9.05920 9.06130 -0.00210 -0.02318
華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.17000 0.04000 0.64830
華頓新興亞太債券基金A 10.78920 10.78580 0.00340 0.03152
華頓新興亞太債券基金B 9.07280 9.06990 0.00290 0.03197
匯豐中小基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43350 2.43540 -0.00190 -0.07802
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.10990 12.11820 -0.00830 -0.06849
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37510 0.37540 -0.00030 -0.07991
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.59450 10.60480 -0.01030 -0.09713
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.25830 10.26830 -0.01000 -0.09739
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48140 10.49040 -0.00900 -0.08579
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.14420 10.15290 -0.00870 -0.08569
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.21900 10.22840 -0.00940 -0.09190
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.91340 9.92250 -0.00910 -0.09171
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.65000 2.66000 -0.01000 -0.37594
匯豐中國動力基金(台幣) 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28470 2.28440 0.00030 0.01313
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03650 2.03630 0.00020 0.00982
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.67990 11.67830 0.00160 0.01370
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60380 10.60250 0.00130 0.01226
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35160 0.35150 0.00010 0.02845
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31950 0.31950 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 13.11200 13.09050 0.02150 0.16424
匯豐太平洋精典基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415
匯豐台灣精典基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208
匯豐全球趨勢組合基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213
匯豐全球關鍵資源基金 7.15000 7.20000 -0.05000 -0.69444
匯豐安富基金 21.27000 21.35000 -0.08000 -0.37471
匯豐成功基金 31.54000 31.87000 -0.33000 -1.03546
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36750 2.36690 0.00060 0.02535
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29130 2.29060 0.00070 0.03056
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64520 11.64140 0.00380 0.03264
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.97940 8.97550 0.00390 0.04345
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36550 0.36540 0.00010 0.02737
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35300 0.35290 0.00010 0.02834
匯豐拉丁美洲基金 6.98000 6.94000 0.04000 0.57637
匯豐金磚動力基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92970 14.92940 0.00030 0.00201
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77010 15.76990 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.84000 5.59000 0.25000 4.47227
匯豐新鑽動力基金 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.32270 6.29300 0.02970 0.47195
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17700 9.14740 0.02960 0.32359
匯豐龍鳳基金 36.91000 37.14000 -0.23000 -0.61928
匯豐龍騰電子基金 25.72000 25.87000 -0.15000 -0.57982
匯豐雙高收益債券組合基金 11.92470 11.89010 0.03460 0.29100
新光大三通基金 16.91000 16.97000 -0.06000 -0.35357
新光中國成長基金 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574
新光台灣富貴基金 19.61000 19.75000 -0.14000 -0.70886
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692
新光全球生技醫療基金 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235
新光吉星貨幣市場基金 15.32870 15.32820 0.00050 0.00326
新光亞洲精選基金 20.80000 20.76000 0.04000 0.19268
新光兩岸優勢基金 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939
新光店頭基金 21.50000 21.62000 -0.12000 -0.55504
新光南非幣保本基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.06000 22.10000 -0.04000 -0.18100
新光創新科技基金 13.92000 13.98000 -0.06000 -0.42918
新光福運平衡基金 14.90190 14.99450 -0.09260 -0.61756
新光澳幣十年期保本基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.73000 10.89000 -0.16000 -1.46924
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.68000 -0.17000 -1.59176
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.77000 10.94000 -0.17000 -1.55393
瑞銀全球創新趨勢基金 5.46000 5.51000 -0.05000 -0.90744
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.27980 13.24890 0.03090 0.23323
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.47440 9.45240 0.02200 0.23275
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45380 10.45310 0.00070 0.00670
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34850 10.34700 0.00150 0.01450
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.09470 10.11170 -0.01700 -0.16812
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.00310 8.01650 -0.01340 -0.16716
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521
群益大印度基金-人民幣 10.23020 10.20970 0.02050 0.20079
群益大印度基金-美元 10.20050 10.17980 0.02070 0.20334
群益大印度基金-新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.78830 9.85390 -0.06560 -0.66573
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00790 10.07480 -0.06690 -0.66403
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.60460 9.66900 -0.06440 -0.66605
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.26860 9.33060 -0.06200 -0.66448
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288
群益中小型股基金 31.82000 32.02000 -0.20000 -0.62461
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.39520 9.39540 -0.00020 -0.00213
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.24690 9.24700 -0.00010 -0.00108
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.07780 9.07730 0.00050 0.00551
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.08800 9.08820 -0.00020 -0.00220
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.94430 8.94440 -0.00010 -0.00112
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.78090 8.78040 0.00050 0.00569
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.48000 10.47810 0.00190 0.01813
群益中國高收益債券基金-美元 10.31360 10.31150 0.00210 0.02037
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52850 10.52570 0.00280 0.02660
群益中國新機會基金-人民幣 8.26590 8.22760 0.03830 0.46551
群益中國新機會基金-美元 9.70240 9.65730 0.04510 0.46700
群益中國新機會基金-新臺幣 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
群益台股指數基金 12.45200 12.56000 -0.10800 -0.85987
群益平衡王基金 18.29550 18.30360 -0.00810 -0.04425
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.96110 9.94460 0.01650 0.16592
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13260 8.11920 0.01340 0.16504
群益全球關鍵生技基金-美元 12.77720 12.98610 -0.20890 -1.60864
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.19000 13.40000 -0.21000 -1.56716
群益印巴雙星基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
群益印度中小基金-人民幣 10.36600 10.35790 0.00810 0.07820
群益印度中小基金-美元 9.74750 9.73970 0.00780 0.08008
群益印度中小基金-新臺幣 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482
群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
群益多重收益組合基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
群益多重資產組合基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222
群益安家基金 17.40200 17.44640 -0.04440 -0.25449
群益安穩貨幣市場基金 15.95380 15.95330 0.00050 0.00313
群益亞太中小基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
群益亞太新趨勢平衡基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.11370 10.10790 0.00580 0.05738
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52310 8.51830 0.00480 0.05635
群益店頭市場基金 67.19000 67.27000 -0.08000 -0.11892
群益東方盛世基金 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942
群益東協成長基金-人民幣 10.67380 10.70070 -0.02690 -0.25139
群益東協成長基金-美元 9.93440 9.95920 -0.02480 -0.24902
群益東協成長基金-新臺幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
群益長安基金 18.51000 18.76000 -0.25000 -1.33262
群益美國新創亮點基金-美元 10.26040 10.41800 -0.15760 -1.51277
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947
群益真善美基金 15.66490 15.72590 -0.06100 -0.38790
群益馬拉松基金 84.79000 85.01000 -0.22000 -0.25879
群益深証中小板基金 15.77000 15.33000 0.44000 2.87019
群益創新科技基金 23.14000 23.39000 -0.25000 -1.06883
群益華夏盛世基金-人民幣 7.43070 7.40570 0.02500 0.33758
群益華夏盛世基金-美元 7.34090 7.31610 0.02480 0.33898
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671
群益奧斯卡基金 20.00000 20.13000 -0.13000 -0.64580
群益新興大消費基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
群益新興金鑽基金 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548
群益葛萊美基金 17.12000 17.28000 -0.16000 -0.92593
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.65380 9.71800 -0.06420 -0.66063
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74480 9.76640 -0.02160 -0.22117
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.47160 9.49080 -0.01920 -0.20230
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68230 8.74010 -0.05780 -0.66132
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04910 9.06920 -0.02010 -0.22163
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70020 8.71780 -0.01760 -0.20189
德信大發基金 25.55000 25.68000 -0.13000 -0.50623
德信中國精選成長基金 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502
德信台灣主流中小基金 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360
德信新興股票組合基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
德信萬保貨幣市場基金 11.84030 11.83990 0.00040 0.00338
德信萬瑞基金 11.29770 11.29430 0.00340 0.03010
德信數位時代基金 25.88000 26.02000 -0.14000 -0.53805
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55990 11.55950 0.00040 0.00346
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.34000 15.52000 -0.18000 -1.15979
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.08000 9.23000 -0.15000 -1.62514
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.80000 9.96000 -0.16000 -1.60643
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.88000 16.90000 -0.02000 -0.11834
德銀遠東DWS全球神農基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645
德銀遠東DWS科技基金 13.26000 13.40000 -0.14000 -1.04478
摩根大歐洲基金 16.11000 16.25000 -0.14000 -0.86154
摩根中小基金 21.65000 21.87000 -0.22000 -1.00594
摩根中國A股基金 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653
摩根中國A股基金(美元) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
摩根中國亮點基金 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.66100 9.64700 0.01400 0.14512
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.99190 9.97760 0.01430 0.14332
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.86210 9.84780 0.01430 0.14521
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.25400 10.23990 0.01410 0.13770
摩根台灣金磚基金 16.79000 16.95000 -0.16000 -0.94395
摩根台灣基金 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696
摩根台灣貨幣市場基金 16.20960 16.20950 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 39.97000 40.37000 -0.40000 -0.99083
摩根平衡基金 24.04000 24.10000 -0.06000 -0.24896
摩根全球α基金 15.59000 15.67000 -0.08000 -0.51053
摩根全球平衡基金 14.63110 14.56520 0.06590 0.45245
摩根全球發現基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462
摩根多元入息成長基金月配息型 9.82930 9.85810 -0.02880 -0.29215
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.09680 10.12600 -0.02920 -0.28837
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.80420 9.83340 -0.02920 -0.29695
摩根多元入息成長基金累積型 10.32710 10.35820 -0.03110 -0.30025
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74970 10.75810 -0.00840 -0.07808
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.55550 12.56530 -0.00980 -0.07799
摩根亞洲基金 39.02000 39.26000 -0.24000 -0.61131
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76610 9.76110 0.00500 0.05122
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25580 10.24980 0.00600 0.05854
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62970 9.62420 0.00550 0.05715
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.54070 12.53190 0.00880 0.07022
摩根東方內需機會基金 12.38000 12.46000 -0.08000 -0.64205
摩根東方科技基金 23.39000 23.44000 -0.05000 -0.21331
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
摩根金龍收成基金 15.53000 15.68000 -0.15000 -0.95663
摩根第一貨幣市場基金 14.98800 14.98770 0.00030 0.00200
摩根新金磚五國基金 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
摩根新絲路基金 8.08000 8.15000 -0.07000 -0.85890
摩根新興35基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.52920 8.52920 0.00000 0.00000
摩根新興活利債券基金-累積型 10.82480 10.82480 0.00000 0.00000
摩根新興科技基金 40.10000 40.53000 -0.43000 -1.06094
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.14280 9.13680 0.00600 0.06567
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63810 10.63100 0.00710 0.06679
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.62700 8.64380 -0.01680 -0.19436
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.66090 8.67680 -0.01590 -0.18325
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.43560 8.45210 -0.01650 -0.19522
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.99490 9.01240 -0.01750 -0.19418
摩根龍揚基金 23.46000 23.67000 -0.21000 -0.88720
摩根環球股票收益基金月配息型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
摩根環球股票收益基金累積型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
摩根總收益組合基金-月配息型 9.77310 9.76220 0.01090 0.11166
摩根總收益組合基金-累積型 11.03700 11.02470 0.01230 0.11157
聯邦中國龍基金 17.37000 17.40000 -0.03000 -0.17241
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.50960 10.50910 0.00050 0.00476
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53050 11.52990 0.00060 0.00520
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29660 10.29610 0.00050 0.00486
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.86970 9.86920 0.00050 0.00507
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99700 9.99420 0.00280 0.02802
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.01010 10.00850 0.00160 0.01599
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99140 9.98950 0.00190 0.01902
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99700 9.99420 0.00280 0.02802
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.01010 10.00850 0.00160 0.01599
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99140 9.98950 0.00190 0.01902
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.16900 9.20370 -0.03470 -0.37702
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.55600 9.59190 -0.03590 -0.37427
聯邦金鑽平衡基金 15.27250 15.32460 -0.05210 -0.33998
聯邦貨幣市場基金 13.06070 13.06030 0.00040 0.00306
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.58590 10.54870 0.03720 0.35265
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.20010 9.16780 0.03230 0.35232
聯邦精選科技基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.80070 15.77450 0.02620 0.16609
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.17800 10.20360 -0.02560 -0.25089
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.27540 11.30440 -0.02900 -0.25654
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.08120 11.10970 -0.02850 -0.25653
聯博大利基金 27.32000 27.65000 -0.33000 -1.19349
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.65000 13.76000 -0.11000 -0.79942
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.96000 -0.12000 -0.85960
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.48000 13.57000 -0.09000 -0.66323
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.36000 13.47000 -0.11000 -0.81663
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.26000 14.40000 -0.14000 -0.97222
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.13000 14.24000 -0.11000 -0.77247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.94000 16.01000 -0.07000 -0.43723
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.28000 15.35000 -0.07000 -0.45603
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.31000 14.47000 -0.16000 -1.10574
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.46000 14.65000 -0.19000 -1.29693
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.12000 14.25000 -0.13000 -0.91228
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.61000 14.76000 -0.15000 -1.01626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.88000 15.86000 0.02000 0.12610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.29000 14.38000 -0.09000 -0.62587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.52000 14.64000 -0.12000 -0.81967
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.35000 14.44000 -0.09000 -0.62327
聯博亞太地產基金-A類型 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513
聯博亞太地產基金-B類型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
聯博貨幣市場基金 14.91540 14.91510 0.00030 0.00201
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02640 10.01130 0.01510 0.15083
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.43380 8.46920 -0.03540 -0.41799
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.46980 14.51290 -0.04310 -0.29698
瀚亞中小型股基金 14.94000 14.98000 -0.04000 -0.26702
瀚亞中國基金-人民幣 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389
瀚亞中國基金-新台幣 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417
瀚亞巴西基金 3.72000 3.71000 0.01000 0.26954
瀚亞外銷基金 27.62000 27.68000 -0.06000 -0.21676
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.15200 9.14360 0.00840 0.09187
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29400 9.29180 0.00220 0.02368
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.47370 11.47200 0.00170 0.01482
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.69320 8.66090 0.03230 0.37294
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.02760 8.02030 0.00730 0.09102
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.31090 8.30900 0.00190 0.02287
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.44840 8.44720 0.00120 0.01421
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.47330 7.44550 0.02780 0.37338
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.77800 9.77660 0.00140 0.01432
瀚亞全球綠色金脈基金 13.98000 14.10000 -0.12000 -0.85106
瀚亞印度基金-人民幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
瀚亞印度基金-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-新台幣 22.83000 22.84000 -0.01000 -0.04378
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.80000 8.87000 -0.07000 -0.78918
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027
瀚亞亞太基礎建設基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.00640 10.02700 -0.02060 -0.20545
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.04860 11.13500 -0.08640 -0.77593
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.68390 9.71140 -0.02750 -0.28317
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.88290 9.91080 -0.02790 -0.28151
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.97960 9.97970 -0.00010 -0.00100
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.16030 9.17910 -0.01880 -0.20481
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.87440 9.95200 -0.07760 -0.77974
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.06120 9.08690 -0.02570 -0.28282
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.24430 9.27030 -0.02600 -0.28047
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15610 9.15630 -0.00020 -0.00218
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.15580 13.20370 -0.04790 -0.36278
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.33370 12.37860 -0.04490 -0.36272
瀚亞非洲基金-南非幣 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.40000 18.26000 0.14000 0.76670
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44820 13.44780 0.00040 0.00297
瀚亞美國高科技基金 17.13000 17.27000 -0.14000 -0.81065
瀚亞高科技基金 43.93000 44.11000 -0.18000 -0.40807
瀚亞理財通基金 19.22000 19.30000 -0.08000 -0.41451
瀚亞菁華基金 14.72000 14.76000 -0.04000 -0.27100
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.02190 10.97240 0.04950 0.45113
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19880 9.15750 0.04130 0.45100
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.25480 9.24720 0.00760 0.08219
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.26620 9.32700 -0.06080 -0.65187
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.61400 9.61350 0.00050 0.00520
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.33960 9.33880 0.00080 0.00857
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.71270 8.69120 0.02150 0.24738
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.66430 8.65720 0.00710 0.08201
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.54820 8.60430 -0.05610 -0.65200
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.14760 9.14720 0.00040 0.00437
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.88230 8.88150 0.00080 0.00901
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.11810 8.09810 0.02000 0.24697
瀚亞電通網基金 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.31810 13.29140 0.02670 0.20088
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.00270 11.97870 0.02400 0.20036
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151
瀚亞歐洲基金 10.15000 10.33000 -0.18000 -1.74250
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