[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/29 105/04/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000
中國信託台灣優勢基金 12.49000 12.58000 -0.09000 -0.71542
中國信託全球固定收益組合基金 14.41570 14.40090 0.01480 0.10277
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06290 10.05380 0.00910 0.09051
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69400 8.68600 0.00800 0.09210
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43710 10.44680 -0.00970 -0.09285
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75060 9.75960 -0.00900 -0.09222
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.24050 10.23130 0.00920 0.08992
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.19880 10.18960 0.00920 0.09029
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89500 10.89490 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.66630 13.72850 -0.06220 -0.45307
元大2001基金 51.27000 52.05000 -0.78000 -1.49856
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58820 10.58730 0.00090 0.00850
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87630 10.86270 0.01360 0.12520
元大上證50基金 25.92000 26.04000 -0.12000 -0.46083
元大大中華TMT基金-人民幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
元大大中華TMT基金-新台幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
元大大中華價值指數基金-美元 9.78700 9.79100 -0.00400 -0.04085
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.82900 13.86200 -0.03300 -0.23806
元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.72000 -0.01000 -0.36765
元大中國平衡基金-新台幣 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222
元大中國高收益點心債券基金 11.20730 11.19930 0.00800 0.07143
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28630 10.28640 -0.00010 -0.00097
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92330 9.92340 -0.00010 -0.00101
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53770 10.52560 0.01210 0.11496
元大巴西指數基金 4.77800 4.75600 0.02200 0.46257
元大巴菲特基金 23.04000 23.45000 -0.41000 -1.74840
元大台商收成基金 19.81000 20.11000 -0.30000 -1.49180
元大台灣50單日反向1倍基金 19.37000 19.13000 0.24000 1.25457
元大台灣50單日正向2倍基金 18.43000 18.92000 -0.49000 -2.58985
元大台灣中型100基金 24.11000 24.34000 -0.23000 -0.94495
元大台灣加權股價指數基金 17.71600 17.90900 -0.19300 -1.07767
元大台灣卓越50基金 61.68000 62.47000 -0.79000 -1.26461
元大台灣金融基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000
元大台灣高股息基金 21.51000 21.72000 -0.21000 -0.96685
元大台灣電子科技基金 26.10000 26.45000 -0.35000 -1.32325
元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.80000 11.99000 -0.19000 -1.58465
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.64000 8.78000 -0.14000 -1.59453
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.44000 10.63000 -0.19000 -1.78739
元大全球不動產證券化基金-美元 10.38400 10.53400 -0.15000 -1.42396
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.72000 -0.13000 -1.49083
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 7.08000 -0.11000 -1.55367
元大全球股票入息基金-美元配息 9.17100 9.22600 -0.05500 -0.59614
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16410 10.15100 0.01310 0.12905
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.16410 10.15100 0.01310 0.12905
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94430 9.95070 -0.00640 -0.06432
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.94440 9.95080 -0.00640 -0.06432
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27170 8.26980 0.00190 0.02298
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.04670 6.04540 0.00130 0.02150
元大全球新興市場精選組合基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333
元大全球農業商機基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803
元大全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
元大印尼指數基金 8.54400 8.58700 -0.04300 -0.50076
元大印度指數基金 8.39900 8.56600 -0.16700 -1.94957
元大印度基金 9.53000 9.67000 -0.14000 -1.44778
元大多多基金 15.47000 15.69000 -0.22000 -1.40217
元大多福基金 49.56000 50.01000 -0.45000 -0.89982
元大亞太成長基金 9.60000 9.87000 -0.27000 -2.73556
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41250 9.38410 0.02840 0.30264
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35370 8.32850 0.02520 0.30258
元大卓越基金 38.70000 39.32000 -0.62000 -1.57681
元大店頭基金 7.18000 7.28000 -0.10000 -1.37363
元大泛歐成長基金 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00300 10.00300 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80130 9.80040 0.00090 0.00918
元大高科技基金 11.87000 12.10000 -0.23000 -1.90083
元大得利貨幣市場基金 16.12040 16.12030 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88650 11.88640 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099
元大華夏中小基金 6.71000 6.67000 0.04000 0.59970
元大新中國基金-人民幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 9.05400 9.02400 0.03000 0.33245
元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
元大新主流基金 18.93000 19.26000 -0.33000 -1.71340
元大新興市場ESG策略基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.37090 11.41640 -0.04550 -0.39855
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.21870 11.22770 -0.00900 -0.08016
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24180 11.27380 -0.03200 -0.28384
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.06900 11.10050 -0.03150 -0.28377
元大新興亞洲基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494
元大經貿基金 28.19000 28.48000 -0.29000 -1.01826
元大萬泰貨幣市場基金 14.98380 14.98370 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.40000 19.37000 0.03000 0.15488
元大滬深300單日正向2倍基金 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177
元大精準中小基金 17.93000 18.13000 -0.20000 -1.10314
元大摩臺基金 28.74000 29.10000 -0.36000 -1.23711
元大標普500基金 19.94000 20.14000 -0.20000 -0.99305
元大標普500單日反向1倍基金 19.34000 19.18000 0.16000 0.83420
元大標普500單日正向2倍基金 20.28000 20.66000 -0.38000 -1.83930
元大標智滬深300基金 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453
元大績效基金 35.84000 36.33000 -0.49000 -1.34875
日盛MIT主流基金 12.49000 12.68000 -0.19000 -1.49842
日盛上選基金 20.31000 20.49000 -0.18000 -0.87848
日盛小而美基金 17.11000 17.36000 -0.25000 -1.44009
日盛中國內需動力基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.74750 10.74240 0.00510 0.04748
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24020 10.23540 0.00480 0.04690
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.71720 10.71110 0.00610 0.05695
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25260 10.24670 0.00590 0.05758
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56030 10.55260 0.00770 0.07297
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.06960 10.06230 0.00730 0.07255
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31700 10.31610 0.00090 0.00872
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89880 9.87980 0.01900 0.19231
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03620 10.03260 0.00360 0.03588
日盛日盛基金 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384
日盛全球抗暖化基金 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
日盛全球新興債券基金A 10.78130 10.75730 0.02400 0.22310
日盛全球新興債券基金B 9.44190 9.42090 0.02100 0.22291
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39770 2.39570 0.00200 0.08348
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93370 1.93210 0.00160 0.08281
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37230 0.37200 0.00030 0.08065
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30110 0.30080 0.00030 0.09973
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.30510 12.28610 0.01900 0.15465
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84720 9.83200 0.01520 0.15460
日盛亞洲機會基金 5.67000 5.68000 -0.01000 -0.17606
日盛金緻招牌組合基金 9.97850 9.96170 0.01680 0.16865
日盛首選基金 11.53000 11.63000 -0.10000 -0.85985
日盛高科技基金 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397
日盛貨幣市場基金 14.64100 14.64090 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.65000 26.99000 -0.34000 -1.25973
日盛精選五虎基金 27.70000 28.05000 -0.35000 -1.24777
台新1699貨幣市場基金 13.37330 13.37320 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.08000 23.43000 -0.35000 -1.49381
台新大眾貨幣市場基金 14.04370 14.04360 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.35000 32.89000 -0.54000 -1.64184
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56780 10.56700 0.00080 0.00757
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.61300 12.60500 0.00800 0.06347
台新中國精選中小基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
台新主流基金 16.29000 16.47000 -0.18000 -1.09290
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.79000 19.85000 -0.06000 -0.30227
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61530 0.61590 -0.00060 -0.09742
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.82000 -0.05000 -0.29727
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52200 0.52260 -0.00060 -0.11481
台新台灣中小基金 26.58000 26.97000 -0.39000 -1.44605
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.40490 10.43280 -0.02790 -0.26743
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.24250 10.23540 0.00710 0.06937
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44930 10.43980 0.00950 0.09100
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
台新印度基金 12.24000 12.46000 -0.22000 -1.76565
台新亞美短期債券基金 10.86640 10.85450 0.01190 0.10963
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.49270 9.48600 0.00670 0.07063
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29720 0.29640 0.00080 0.26991
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.65650 11.64820 0.00830 0.07126
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36040 0.35940 0.00100 0.27824
台新真吉利貨幣市場基金 11.00740 11.00730 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.78000 24.96890 -0.18890 -0.75654
台新新興市場債券基金(A類型) 10.44110 10.40050 0.04060 0.39037
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85380 8.81940 0.03440 0.39005
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.66800 9.64900 0.01900 0.19691
未來資產台灣新趨勢基金 12.67000 12.82000 -0.15000 -1.17005
未來資產全球大消費基金 12.03000 12.12000 -0.09000 -0.74257
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97030 11.96090 0.00940 0.07859
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79410 10.78560 0.00850 0.07881
未來資產亞洲新富基金 15.38000 15.48000 -0.10000 -0.64599
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47480 12.47470 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.83000 7.96000 -0.13000 -1.63317
未來資產新興市場債券基金A 9.23480 9.21780 0.01700 0.18443
未來資產新興市場債券基金B 8.08160 8.06670 0.01490 0.18471
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30840 10.30790 0.00050 0.00485
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24890 10.24210 0.00680 0.06639
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83710 9.84030 -0.00320 -0.03252
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17360 10.17690 -0.00330 -0.03243
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25870 9.24490 0.01380 0.14927
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60360 9.59000 0.01360 0.14181
永豐大中華基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
永豐中小基金 35.96000 36.43000 -0.47000 -1.29015
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00660 2.00770 -0.00110 -0.05479
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33390 2.33520 -0.00130 -0.05567
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.13120 10.13040 0.00080 0.00790
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44160 11.44060 0.00100 0.00874
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.09000 0.03000 0.18645
永豐主流品牌基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 26.35000 26.61000 -0.26000 -0.97708
永豐全球平衡組合基金 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732
永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
永豐南非幣2021保本基金 10.41500 10.39080 0.02420 0.23290
永豐高科技基金 15.48000 15.67000 -0.19000 -1.21251
永豐貨幣市場基金 13.77320 13.77310 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05350 2.05250 0.00100 0.04872
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.06290 2.06180 0.00110 0.05335
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54070 8.53130 0.00940 0.11018
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.21390 10.20260 0.01130 0.11076
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.15220 8.14240 0.00980 0.12036
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01920 11.00590 0.01330 0.12084
永豐滬深300紅利指數基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699
永豐臺灣加權ETF基金 41.62000 42.10000 -0.48000 -1.14014
永豐領航科技基金 24.31000 24.48000 -0.17000 -0.69444
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
永豐趨勢平衡基金 36.59000 36.94000 -0.35000 -0.94748
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.68060 10.67980 0.00080 0.00749
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
兆豐國際中小基金 11.99000 12.16000 -0.17000 -1.39803
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622
兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
兆豐國際生命科學基金 16.85000 17.00000 -0.15000 -0.88235
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88740 9.90330 -0.01590 -0.16055
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84760 9.85410 -0.00650 -0.06596
兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
兆豐國際全球基金 27.88000 28.22000 -0.34000 -1.20482
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 19.89000 19.88000 0.01000 0.05030
兆豐國際第一基金 11.20000 11.32000 -0.12000 -1.06007
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.47670 9.46250 0.01420 0.15007
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22200 8.20960 0.01240 0.15104
兆豐國際萬全基金 16.52000 16.76000 -0.24000 -1.43198
兆豐國際電子基金 19.43000 19.69000 -0.26000 -1.32047
兆豐國際綠鑽基金 7.23000 7.31000 -0.08000 -1.09439
兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.17000 0.01000 0.03821
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39300 12.39290 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.88000 10.00000 -0.12000 -1.20000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77880 10.78160 -0.00280 -0.02597
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45940 10.44770 0.01170 0.11199
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.90380 9.89630 0.00750 0.07579
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38960 10.38010 0.00950 0.09152
合庫全球高收益債券基金B類型 8.96350 8.96580 -0.00230 -0.02565
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.66740 9.65650 0.01090 0.11288
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.26880 9.26250 0.00630 0.06802
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59430 9.58530 0.00900 0.09389
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83080 9.82360 0.00720 0.07329
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
合庫全球新興市場基金 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481
合庫貨幣市場基金 10.04550 10.04540 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.19140 10.17990 0.01150 0.11297
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.46810 10.44320 0.02490 0.23843
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.31330 11.29080 0.02250 0.19928
合庫新興多重收益基金B類型 8.93280 8.92270 0.01010 0.11319
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41950 9.39720 0.02230 0.23730
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.26650 10.24620 0.02030 0.19812
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26790 10.26780 0.00010 0.00097
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80760 9.78660 0.02100 0.21458
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11820 10.11720 0.00100 0.00988
安聯中國東協基金 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249
安聯中國策略基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231
安聯中華新思路基金-人民幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322
安聯中華新思路基金-美元 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
安聯台灣大壩基金 16.00000 16.18000 -0.18000 -1.11248
安聯台灣科技基金 25.01000 25.22000 -0.21000 -0.83267
安聯台灣貨幣市場基金 12.38530 12.38520 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.63000 18.83000 -0.20000 -1.06213
安聯四季回報債券組合基金 14.67370 14.65200 0.02170 0.14810
安聯四季成長組合基金-美元 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.86800 10.84710 0.02090 0.19268
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81290 11.79280 0.02010 0.17044
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.93870 9.97700 -0.03830 -0.38388
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75680 9.78060 -0.02380 -0.24334
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.45920 10.44100 0.01820 0.17431
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.09330 10.07830 0.01500 0.14883
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.93760 9.92260 0.01500 0.15117
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48160 9.53550 -0.05390 -0.56526
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35770 9.39790 -0.04020 -0.42776
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18910 9.22820 -0.03910 -0.42370
安聯全球人口趨勢基金 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.39000 33.64000 -0.25000 -0.74316
安聯全球油礦金趨勢基金 8.57000 8.67000 -0.10000 -1.15340
安聯全球計量平衡基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37230 12.36620 0.00610 0.04933
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27460 11.29800 -0.02340 -0.20712
安聯全球新興市場基金 14.56000 14.60000 -0.04000 -0.27397
安聯全球農金趨勢基金 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902
安聯全球綠能趨勢基金 8.40000 8.52000 -0.12000 -1.40845
安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157
安聯亞洲動態策略基金 19.43000 19.51000 -0.08000 -0.41005
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.35010 75.31790 0.03220 0.04275
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.59160 11.56210 0.02950 0.25514
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.98500 64.96380 0.02120 0.03263
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93800 9.91270 0.02530 0.25523
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33640 2.33620 0.00020 0.00856
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93760 10.92420 0.01340 0.12266
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10480 2.10460 0.00020 0.00950
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70820 9.69620 0.01200 0.12376
宏利台灣動力基金 21.54000 21.81000 -0.27000 -1.23796
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30670 9.30300 0.00370 0.03977
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58160 9.59740 -0.01580 -0.16463
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39060 8.38700 0.00360 0.04292
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.87640 8.89110 -0.01470 -0.16533
宏利全球債券組合基金 12.82980 12.81810 0.01170 0.09128
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49900 2.49900 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95410 11.93640 0.01770 0.14829
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58490 9.57130 0.01360 0.14209
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40200 2.40120 0.00080 0.03332
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95410 11.93640 0.01770 0.14829
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50620 3.49240 0.01380 0.39514
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55520 0.55330 0.00190 0.34339
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.98000 16.94000 0.04000 0.23613
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92740 1.92780 -0.00040 -0.02075
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.13350 9.13080 0.00270 0.02957
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.28320 9.28930 -0.00610 -0.06567
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.08520 9.08050 0.00470 0.05176
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72820 1.73150 -0.00330 -0.19059
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.45100 8.44850 0.00250 0.02959
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.60100 8.60710 -0.00610 -0.07087
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.21440 8.20950 0.00490 0.05969
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.73820 68.70600 0.03220 0.04687
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62020 10.58850 0.03170 0.29938
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.77230 9.73110 0.04120 0.42338
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50650 9.47030 0.03620 0.38225
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.77370 9.74420 0.02950 0.30274
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.27400 9.23620 0.03780 0.40926
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.04400 9.00950 0.03450 0.38293
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.34680 9.31810 0.02870 0.30800
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10590 9.06950 0.03640 0.40135
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30920 2.29540 0.01380 0.60120
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35480 0.35270 0.00210 0.59541
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.43960 11.38410 0.05550 0.48752
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83760 0.83240 0.00520 0.62470
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00710 7.96770 0.03940 0.49450
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09720 2.08500 0.01220 0.58513
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31780 0.31560 0.00220 0.69708
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.25580 10.20640 0.04940 0.48401
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37550 0.37320 0.00230 0.61629
宏利萬利貨幣市場基金 13.57430 13.57420 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.86000 1.86000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 19.58000 19.76000 -0.18000 -0.91093
宏利澳幣保本基金 11.10620 11.03270 0.07350 0.66620
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48800 10.49580 -0.00780 -0.07432
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.36080 10.33580 0.02500 0.24188
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.21940 10.21560 0.00380 0.03720
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.43660 10.43270 0.00390 0.03738
貝萊德亞美利加收益基金 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222
貝萊德新台幣基金 12.86670 12.86660 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.38000 17.60000 -0.22000 -1.25000
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37550 10.37480 0.00070 0.00675
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11760 10.10580 0.01180 0.11676
保德信大中華基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649
保德信中小型股基金 35.27000 35.78000 -0.51000 -1.42538
保德信中國中小基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.46520 9.46240 0.00280 0.02959
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.45080 9.45000 0.00080 0.00847
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47320 9.47100 0.00220 0.02323
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.53210 9.52990 0.00220 0.02309
保德信中國品牌基金-人民幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
保德信中國品牌基金-美元 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
保德信台商全方位基金 28.39000 28.84000 -0.45000 -1.56033
保德信全球中小基金 23.83000 24.08000 -0.25000 -1.03821
保德信全球消費商機基金 17.09000 17.19000 -0.10000 -0.58173
保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688
保德信全球資源基金 7.21000 7.25000 -0.04000 -0.55172
保德信全球醫療生化基金-美元 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.13000 32.24000 -0.11000 -0.34119
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41320 9.41750 -0.00430 -0.04566
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73540 10.74030 -0.00490 -0.04562
保德信亞太基金 17.33000 17.44000 -0.11000 -0.63073
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62720 9.62660 0.00060 0.00623
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60040 11.59960 0.00080 0.00690
保德信店頭市場基金 27.53000 28.05000 -0.52000 -1.85383
保德信拉丁美洲基金 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313
保德信金平衡基金 23.34000 23.58000 -0.24000 -1.01781
保德信金滿意基金 31.90000 32.27000 -0.37000 -1.14658
保德信科技島基金 17.65000 17.91000 -0.26000 -1.45170
保德信高成長基金 69.15000 70.21000 -1.06000 -1.50976
保德信第一基金 20.37000 20.73000 -0.36000 -1.73661
保德信貨幣市場基金 15.63070 15.63060 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06320 9.05300 0.01020 0.11267
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.61560 10.60370 0.01190 0.11222
保德信新興趨勢組合基金 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869
保德信瑞騰基金 15.45830 15.45770 0.00060 0.00388
保德信歐洲組合基金 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11310 2.11500 -0.00190 -0.08983
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55510 2.55740 -0.00230 -0.08994
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32660 0.32580 0.00080 0.24555
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39670 0.00090 0.22687
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76580 9.75270 0.01310 0.13432
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01870 12.00390 0.01480 0.12329
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17470 10.17970 -0.00500 -0.04912
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.23550 11.24190 -0.00640 -0.05693
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43360 9.40830 0.02530 0.26891
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42500 10.39690 0.02810 0.27027
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.74350 6.72580 0.01770 0.26317
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.86960 9.84370 0.02590 0.26311
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 15.02000 15.25000 -0.23000 -1.50820
施羅德樂活中小基金-I類型 3301.78000 3351.38000 -49.60000 -1.47999
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.01120 9.00220 0.00900 0.09998
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.13300 9.11120 0.02180 0.23927
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.85470 8.83410 0.02060 0.23319
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.68240 8.67370 0.00870 0.10030
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.63180 8.61130 0.02050 0.23806
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.52400 8.50410 0.01990 0.23400
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90790 9.89800 0.00990 0.10002
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.84280 9.81930 0.02350 0.23932
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.58430 9.56210 0.02220 0.23217
柏瑞五國金勢力建設基金 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841
柏瑞巨人基金 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56570 13.56560 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.70000 14.77000 -0.07000 -0.47393
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.28430 12.25180 0.03250 0.26527
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88310 9.84620 0.03690 0.37476
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85120 10.81270 0.03850 0.35606
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36500 8.33460 0.03040 0.36474
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.64120 10.61310 0.02810 0.26477
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.47910 9.45410 0.02500 0.26444
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.06790 10.05890 0.00900 0.08947
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.14550 10.14480 0.00070 0.00690
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.23290 10.22380 0.00910 0.08901
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.34000 7.38000 -0.04000 -0.54201
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02200 9.99340 0.02860 0.28619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67220 11.64400 0.02820 0.24218
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03810 10.01380 0.02430 0.24267
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.02850 10.00420 0.02430 0.24290
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.38860 10.35250 0.03610 0.34871
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.99180 10.97230 0.01950 0.17772
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.13290 10.11490 0.01800 0.17796
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05050 10.02500 0.02550 0.25436
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.60000 16.66000 -0.06000 -0.36014
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.21000 15.28000 -0.07000 -0.45812
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03660 13.03180 0.00480 0.03683
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80590 8.80270 0.00320 0.03635
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.12130 10.17390 -0.05260 -0.51701
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.18720 10.23310 -0.04590 -0.44854
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.17610 10.21510 -0.03900 -0.38179
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.16330 10.21330 -0.05000 -0.48956
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.12130 10.17390 -0.05260 -0.51701
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.18720 10.23310 -0.04590 -0.44854
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17610 10.21510 -0.03900 -0.38179
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16330 10.21330 -0.05000 -0.48956
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.95500 10.00000 -0.04500 -0.45000
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.40000 19.34000 0.06000 0.31024
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.31000 20.43000 -0.12000 -0.58737
國泰大中華基金 16.29000 16.48000 -0.19000 -1.15291
國泰小龍基金 12.58000 12.66000 -0.08000 -0.63191
國泰中小成長基金 36.10000 36.42000 -0.32000 -0.87864
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47140 0.47250 -0.00110 -0.23280
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46390 0.46500 -0.00110 -0.23656
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04840 2.05150 -0.00310 -0.15111
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06010 10.06270 -0.00260 -0.02584
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77480 9.77730 -0.00250 -0.02557
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31150 0.31100 0.00050 0.16077
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71290 10.71210 0.00080 0.00747
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64660 1.64060 0.00600 0.36572
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.04270 11.02280 0.01990 0.18053
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34640 0.34520 0.00120 0.34762
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.80000 15.78000 0.02000 0.12674
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48600 0.48450 0.00150 0.30960
國泰中港台基金台幣級別 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885
國泰中港台基金美元級別 0.38950 0.38970 -0.00020 -0.05132
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.89000 19.99000 -0.10000 -0.50025
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
國泰台灣計量基金 11.36000 11.47000 -0.11000 -0.95902
國泰台灣貨幣市場基金 12.32890 12.32880 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.16000 23.38000 -0.22000 -0.94098
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88050 12.87750 0.00300 0.02330
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40630 0.40580 0.00050 0.12321
國泰全球資源基金 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25870 0.25940 -0.00070 -0.26985
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35660 0.35700 -0.00040 -0.11204
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34270 0.34300 -0.00030 -0.08746
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36710 0.36750 -0.00040 -0.10884
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40670 0.40810 -0.00140 -0.34305
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.07230 2.08440 -0.01210 -0.58050
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.31070 10.35870 -0.04800 -0.46338
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.31080 10.35880 -0.04800 -0.46337
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32010 0.32090 -0.00080 -0.24930
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31960 0.32040 -0.00080 -0.24969
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41910 0.42210 -0.00300 -0.71073
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28100 0.28140 -0.00040 -0.14215
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.22000 15.29000 -0.07000 -0.45782
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47150 0.47270 -0.00120 -0.25386
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850
國泰科技生化基金 26.43000 26.76000 -0.33000 -1.23318
國泰紐幣2021保本基金 11.07790 11.07350 0.00440 0.03973
國泰紐幣八年期保本基金 11.37290 11.36420 0.00870 0.07656
國泰紐幣保本基金 11.47190 11.47250 -0.00060 -0.00523
國泰高科技基金 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383
國泰國泰基金 17.38000 17.61000 -0.23000 -1.30608
國泰富時中國A50基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788
國泰策略高收益債券基金A 10.04190 10.03410 0.00780 0.07773
國泰策略高收益債券基金B 8.24860 8.24220 0.00640 0.07765
國泰新興市場基金 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98670 1.98780 -0.00110 -0.05534
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47820 1.47900 -0.00080 -0.05409
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31200 0.31120 0.00080 0.25707
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32600 0.32510 0.00090 0.27684
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23230 0.23170 0.00060 0.25896
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.12870 10.10410 0.02460 0.24347
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52750 7.50920 0.01830 0.24370
國泰價值卓越基金 11.16000 11.29000 -0.13000 -1.15146
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.31810 0.00010 0.03144
國泰豐益債券組合基金 11.82450 11.81700 0.00750 0.06347
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06690 10.06060 0.00630 0.06262
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.91850 9.89960 0.01890 0.19092
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06690 10.06060 0.00630 0.06262
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.91850 9.89960 0.01890 0.19092
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38920 10.38850 0.00070 0.00674
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11150 10.11000 0.00150 0.01484
第一金大中華基金 18.06000 18.24000 -0.18000 -0.98684
第一金小型精選基金 24.78000 25.10000 -0.32000 -1.27490
第一金中國世紀基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
第一金中國世紀基金-人民幣 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
第一金中概平衡基金 19.37000 19.46000 -0.09000 -0.46249
第一金台灣貨幣市場基金 15.11650 15.11640 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.35800 176.35600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.86000 18.97000 -0.11000 -0.57986
第一金全球不動產證券化基金A 8.03570 8.01850 0.01720 0.21450
第一金全球不動產證券化基金B 6.08730 6.07430 0.01300 0.21402
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63000 9.63710 -0.00710 -0.07367
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34380 10.35140 -0.00760 -0.07342
第一金全球高收益債券基金A 14.01660 13.99840 0.01820 0.13001
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97620 8.95890 0.01730 0.19310
第一金全球高收益債券基金B 9.63640 9.62390 0.01250 0.12988
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.18170 8.16590 0.01580 0.19349
第一金亞洲科技基金 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994
第一金亞洲新興市場基金 11.00000 11.11000 -0.11000 -0.99010
第一金店頭市場基金 7.66000 7.71000 -0.05000 -0.64851
第一金創新趨勢基金 15.00000 15.21000 -0.21000 -1.38067
第一金電子基金 22.03000 22.34000 -0.31000 -1.38765
統一大中華中小基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892
統一大滿貫基金 22.39000 22.76000 -0.37000 -1.62566
統一大龍印基金 14.57000 14.63000 -0.06000 -0.41012
統一大龍騰中國基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
統一中小基金 17.26000 17.48000 -0.22000 -1.25858
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99170 10.00250 -0.01080 -0.10797
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86760 9.85180 0.01580 0.16038
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95050 9.94100 0.00950 0.09556
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.29120 10.30240 -0.01120 -0.10871
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.10980 10.09360 0.01620 0.16050
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.20830 10.19860 0.00970 0.09511
統一台灣動力基金 11.48000 11.66000 -0.18000 -1.54374
統一全天候基金 71.16000 72.18000 -1.02000 -1.41313
統一全球債券組合基金 11.81070 11.80010 0.01060 0.08983
統一亞太基金 22.77000 22.79000 -0.02000 -0.08776
統一亞洲大金磚基金 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524
統一奔騰基金 40.63000 41.13000 -0.50000 -1.21566
統一強棒貨幣市場基金 16.52740 16.52720 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.13000 18.11000 0.02000 0.11044
統一統信基金 24.04000 24.31000 -0.27000 -1.11065
統一黑馬基金 41.55000 42.14000 -0.59000 -1.40009
統一新亞洲科技能源基金 14.99000 14.95000 0.04000 0.26756
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18040 9.16520 0.01520 0.16584
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.36450 10.34740 0.01710 0.16526
統一經建基金 31.63000 32.00000 -0.37000 -1.15625
統一龍馬基金 48.02000 48.56000 -0.54000 -1.11203
野村ｅ科技基金 14.16000 14.43000 -0.27000 -1.87110
野村中小基金 34.26000 34.61000 -0.35000 -1.01127
野村中國機會基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
野村巴西基金 4.72000 4.69000 0.03000 0.63966
野村日本基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
野村日本領先基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
野村台灣高股息基金 17.21000 17.33000 -0.12000 -0.69244
野村台灣運籌基金 25.24000 25.48000 -0.24000 -0.94192
野村平衡基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915
野村全球生技醫療基金 16.41000 16.54000 -0.13000 -0.78597
野村全球品牌基金 19.33000 19.34000 -0.01000 -0.05171
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97170 8.96780 0.00390 0.04349
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.56420 11.55910 0.00510 0.04412
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.75800 10.77520 -0.01720 -0.15963
野村全球氣候變遷基金 7.20000 7.24000 -0.04000 -0.55249
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.74000 16.82000 -0.08000 -0.47562
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.01860 10.00120 0.01740 0.17398
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72360 9.70690 0.01670 0.17204
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.95970 9.94470 0.01500 0.15083
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.51450 9.49780 0.01670 0.17583
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90670 9.90650 0.00020 0.00202
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.54290 9.52780 0.01510 0.15848
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05710 10.03990 0.01720 0.17132
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.46530 10.44960 0.01570 0.15024
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.74410 9.72700 0.01710 0.17580
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13430 10.13420 0.00010 0.00099
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.84360 9.82810 0.01550 0.15771
野村成長基金 23.83000 24.06000 -0.23000 -0.95594
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48380 9.47510 0.00870 0.09182
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.43270 9.41430 0.01840 0.19545
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.50960 12.49810 0.01150 0.09201
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.53950 10.51920 0.02030 0.19298
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.33730 10.29100 0.04630 0.44991
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.23430 10.19110 0.04320 0.42390
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.21830 10.18150 0.03680 0.36144
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32560 10.28840 0.03720 0.36157
野村泰國基金 33.56000 33.82000 -0.26000 -0.76878
野村高科技基金 7.25000 7.38000 -0.13000 -1.76152
野村貨幣市場基金 16.13270 16.13260 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51340 8.50970 0.00370 0.04348
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26110 11.25630 0.00480 0.04264
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.42000 6.29000 0.13000 2.06677
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
野村精選貨幣市場基金 12.02570 12.02570 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108
野村優質基金 27.12000 27.26000 -0.14000 -0.51357
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67970 8.65660 0.02310 0.26685
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00410 7.98040 0.02370 0.29698
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.45360 8.44050 0.01310 0.15520
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84690 9.82070 0.02620 0.26678
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.33840 9.31080 0.02760 0.29643
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.78000 9.76480 0.01520 0.15566
野村環球基金-人民幣計價 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543
野村環球基金-新臺幣計價 12.73000 12.85000 -0.12000 -0.93385
野村鴻利基金 16.69000 16.80000 -0.11000 -0.65476
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78980 16.78970 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.71000 15.87000 -0.16000 -1.00819
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.69000 10.86000 -0.17000 -1.56538
野村鑫平衡組合基金 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314
野村鑫全球債券組合基金 12.97220 12.96730 0.00490 0.03779
凱基台商天下基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721
凱基台灣精五門基金 18.97000 19.27000 -0.30000 -1.55682
凱基亞太高股息基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858
凱基亞洲四金磚基金 13.52000 13.63000 -0.11000 -0.80704
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.73170 9.75990 -0.02820 -0.28894
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46270 11.46260 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.51000 18.78000 -0.27000 -1.43770
凱基雲端趨勢基金 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655
凱基新興市場中小基金 13.60000 13.67000 -0.07000 -0.51207
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38040 10.36700 0.01340 0.12926
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06550 9.05370 0.01180 0.13033
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248
凱基資源國基金 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299
凱基護城河基金-台幣計價A 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397
凱基護城河基金-美元計價B 10.26020 10.29380 -0.03360 -0.32641
富邦上証180基金 27.18000 27.27000 -0.09000 -0.33003
富邦大中華成長基金 5.33000 5.36000 -0.03000 -0.55970
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.63000 29.83000 -0.20000 -0.67047
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53210 10.53140 0.00070 0.00665
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67700 10.66460 0.01240 0.11627
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87570 11.86330 0.01240 0.10452
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81590 1.81310 0.00280 0.15443
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.08280 10.07230 0.01050 0.10425
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57890 1.57640 0.00250 0.15859
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.90310 10.89150 0.01160 0.10651
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66640 1.66030 0.00610 0.36740
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11290 10.10220 0.01070 0.10592
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56480 1.55910 0.00570 0.36560
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.54620 9.53690 0.00930 0.09752
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.13430 9.10340 0.03090 0.33943
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45360 9.43370 0.01990 0.21095
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.19130 9.18240 0.00890 0.09692
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.78130 8.75160 0.02970 0.33937
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.10690 9.08770 0.01920 0.21127
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.18000 20.37000 0.81000 3.97644
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.28000 15.51000 -1.23000 -7.93037
富邦日本東証基金 17.21000 17.78000 -0.57000 -3.20585
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.33000 29.27000 0.06000 0.20499
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.73000 36.14000 -0.41000 -1.13448
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.68000 38.16000 -0.48000 -1.25786
富邦台灣心基金 15.05000 15.28000 -0.23000 -1.50524
富邦台灣釆吉50基金 35.22000 35.67000 -0.45000 -1.26156
富邦台灣科技指數基金 38.61000 39.32000 -0.71000 -1.80570
富邦台灣鳳凰基金 592.79000 601.60000 -8.81000 -1.46443
富邦全球不動產基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88730 10.87600 0.01130 0.10390
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78140 9.77130 0.01010 0.10336
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.22000 20.56000 -0.34000 -1.65370
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.57000 19.28000 0.29000 1.50415
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 20.67000 21.30000 -0.63000 -2.95775
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51620 15.51600 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.03000 46.82000 -0.79000 -1.68731
富邦科技基金 16.88000 17.11000 -0.23000 -1.34424
富邦高成長基金 16.75000 16.99000 -0.24000 -1.41260
富邦基金 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025
富邦深証100基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39350 11.37630 0.01720 0.15119
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.67040 9.65580 0.01460 0.15120
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.44320 9.42890 0.01430 0.15166
富邦精準基金 33.73000 34.04000 -0.31000 -0.91069
富邦精銳中小基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743
富達台灣成長基金 22.81000 23.10000 -0.29000 -1.25541
富達卓越領航全球組合基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10730 10.09820 0.00910 0.09012
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.97790 9.93730 0.04060 0.40856
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.01950 9.99080 0.02870 0.28726
富蘭克林華美中華基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.33000 14.46000 -0.13000 -0.89903
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.17000 16.35000 -0.18000 -1.10092
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09220 9.08500 0.00720 0.07925
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99990 9.98190 0.01800 0.18033
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99990 9.98190 0.01800 0.18033
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98100 9.97310 0.00790 0.07921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.51510 8.47830 0.03680 0.43405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39350 9.35290 0.04060 0.43409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.02010 9.97640 0.04370 0.43803
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.20690 10.16230 0.04460 0.43888
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.79390 7.76080 0.03310 0.42650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.05490 9.01640 0.03850 0.42700
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.01700 7.99170 0.02530 0.31658
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.95880 9.92740 0.03140 0.31630
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.78930 7.75910 0.03020 0.38922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.25460 9.21860 0.03600 0.39051
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.40100 9.45120 -0.05020 -0.53115
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93410 9.97590 -0.04180 -0.41901
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93410 9.97590 -0.04180 -0.41901
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.20820 13.27880 -0.07060 -0.53167
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.01570 11.11130 -0.09560 -0.86039
富蘭克林華美第一富基金 27.90000 28.16000 -0.26000 -0.92330
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21200 10.21190 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.73000 11.80000 -0.07000 -0.59322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.37060 7.43090 -0.06030 -0.81148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.53210 9.55550 -0.02340 -0.24489
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.22510 10.23650 -0.01140 -0.11137
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.22530 10.23670 -0.01140 -0.11136
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21800 8.21380 0.00420 0.05113
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.10980 10.08390 0.02590 0.25685
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.10980 10.08390 0.02590 0.25685
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.01060 11.00490 0.00570 0.05180
復華人民幣貨幣市場基金 10.83560 10.83490 0.00070 0.00646
復華人生目標基金 27.07380 27.28110 -0.20730 -0.75987
復華大中華中小策略基金 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 42.02000 42.53000 -0.51000 -1.19915
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.40000 -0.01000 -0.15625
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.33000 6.33000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
復華全方位基金 19.34000 19.52000 -0.18000 -0.92213
復華全球大趨勢基金-美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.06000 16.15000 -0.09000 -0.55728
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.47000 17.52000 -0.05000 -0.28539
復華全球原物料基金 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53740 11.51990 0.01750 0.15191
復華全球債券基金 14.23300 14.21190 0.02110 0.14847
復華全球債券組合基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.99000 14.02000 -0.03000 -0.21398
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
復華有利貨幣市場基金 13.34020 13.34010 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520
復華亞太成長基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
復華東協世紀基金 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422
復華南非幣2017保本基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772
復華南非幣長期收益基金A 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147
復華南非幣長期收益基金B 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962
復華南非幣短期收益基金A 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316
復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
復華恒生基金 15.77000 16.03000 -0.26000 -1.62196
復華恒生單日反向一倍基金 13.54000 13.33000 0.21000 1.57539
復華恒生單日正向二倍基金 17.48000 18.05000 -0.57000 -3.15789
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042
復華神盾基金 18.52820 18.67060 -0.14240 -0.76270
復華高成長基金 42.11000 42.52000 -0.41000 -0.96425
復華高益策略組合基金 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157
復華貨幣市場基金 14.29770 14.29760 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.81000 14.03000 -0.22000 -1.56807
復華華人世紀基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717
復華傳家二號基金 21.13120 21.25930 -0.12810 -0.60256
復華傳家基金 18.28880 18.40530 -0.11650 -0.63297
復華奧林匹克全球組合基金 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
復華新興人民幣債券基金A 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989
復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
復華滬深300 A股基金 20.38000 20.43000 -0.05000 -0.24474
復華數位經濟基金 32.98000 33.35000 -0.37000 -1.10945
惠理康和兩岸價值基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57630 9.58000 -0.00370 -0.03862
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12960 9.10300 0.02660 0.29221
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65700 9.64860 0.00840 0.08706
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.54260 10.54650 -0.00390 -0.03698
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.06860 10.03930 0.02930 0.29185
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63790 10.62870 0.00920 0.08656
景順主流基金 15.44000 15.61000 -0.17000 -1.08905
景順台灣科技基金 25.27000 25.57000 -0.30000 -1.17325
景順全球科技基金 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959
景順全球康健基金 16.96000 17.02000 -0.06000 -0.35253
景順貨幣市場基金 15.83160 15.83150 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.50000 28.81000 -0.31000 -1.07602
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02610 9.02000 0.00610 0.06763
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.16090 9.15760 0.00330 0.03604
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.28630 10.27930 0.00700 0.06810
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48430 10.48050 0.00380 0.03626
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860
華南永昌中國A股基金(美元) 7.04000 7.05000 -0.01000 -0.14184
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106
華南永昌永昌基金 12.37000 12.57000 -0.20000 -1.59109
華南永昌全球亨利組合基金 13.91320 13.89980 0.01340 0.09640
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.78000 6.77000 0.01000 0.14771
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.12000 6.11000 0.01000 0.16367
華南永昌全球精品基金 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
華南永昌物聯網精選基金 8.64000 8.79000 -0.15000 -1.70648
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.95690 7.95480 0.00210 0.02640
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.04380 10.03550 0.00830 0.08271
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.15620 10.14890 0.00730 0.07193
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.15890 10.15620 0.00270 0.02658
華南永昌前瞻科技基金 11.75000 11.95000 -0.20000 -1.67364
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08950 16.08940 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.48990 15.64430 -0.15440 -0.98694
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84440 11.84430 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.38000 18.80000 -0.42000 -2.23404
華頓中國多重機會平衡基金 10.12520 10.12870 -0.00350 -0.03456
華頓台灣基金 16.87000 17.20000 -0.33000 -1.91860
華頓平安貨幣市場基金 11.43260 11.43250 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760
華頓全球高收益債券基金A 12.62020 12.59640 0.02380 0.18894
華頓全球高收益債券基金B 9.06130 9.04430 0.01700 0.18796
華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.19000 -0.02000 -0.32310
華頓新興亞太債券基金A 10.78580 10.76690 0.01890 0.17554
華頓新興亞太債券基金B 9.06990 9.05400 0.01590 0.17561
匯豐中小基金 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43540 2.44550 -0.01010 -0.41300
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.11820 12.15260 -0.03440 -0.28307
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37540 0.37570 -0.00030 -0.07985
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.60480 10.62020 -0.01540 -0.14501
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.26830 10.28370 -0.01540 -0.14975
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49040 10.49230 -0.00190 -0.01811
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.15290 10.15480 -0.00190 -0.01871
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.22840 10.20950 0.01890 0.18512
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.92250 9.90340 0.01910 0.19286
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.68000 -0.02000 -0.74627
匯豐中國動力基金(台幣) 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28440 2.28390 0.00050 0.02189
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03630 2.03630 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.67830 11.63900 0.03930 0.33766
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60250 10.56670 0.03580 0.33880
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35150 0.35030 0.00120 0.34256
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31950 0.31830 0.00120 0.37700
匯豐五福全球債券組合基金 13.09050 13.06860 0.02190 0.16758
匯豐太平洋精典基金 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416
匯豐台灣精典基金 17.48000 17.66000 -0.18000 -1.01925
匯豐全球趨勢組合基金 10.16000 10.30000 -0.14000 -1.35922
匯豐全球關鍵資源基金 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494
匯豐安富基金 21.35000 21.47000 -0.12000 -0.55892
匯豐成功基金 31.87000 32.34000 -0.47000 -1.45331
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36690 2.36850 -0.00160 -0.06755
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29060 2.29220 -0.00160 -0.06980
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64140 11.62000 0.02140 0.18417
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.97550 8.95390 0.02160 0.24124
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36540 0.36440 0.00100 0.27442
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35290 0.35200 0.00090 0.25568
匯豐拉丁美洲基金 6.94000 6.90000 0.04000 0.57971
匯豐金磚動力基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92940 14.92940 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76990 15.76990 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.59000 5.40000 0.19000 3.51852
匯豐新鑽動力基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.29300 6.21330 0.07970 1.28273
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14740 9.06790 0.07950 0.87672
匯豐龍鳳基金 37.14000 37.52000 -0.38000 -1.01279
匯豐龍騰電子基金 25.87000 26.16000 -0.29000 -1.10856
匯豐雙高收益債券組合基金 11.89010 11.86810 0.02200 0.18537
新光大三通基金 16.97000 17.18000 -0.21000 -1.22235
新光中國成長基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
新光台灣富貴基金 19.75000 19.98000 -0.23000 -1.15115
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
新光全球生技醫療基金 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421
新光吉星貨幣市場基金 15.32820 15.32810 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.76000 20.76000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
新光店頭基金 21.62000 21.86000 -0.24000 -1.09790
新光南非幣保本基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.10000 22.41000 -0.31000 -1.38331
新光創新科技基金 13.98000 14.13000 -0.15000 -1.06157
新光福運平衡基金 14.99450 15.11920 -0.12470 -0.82478
新光澳幣八年期保本基金 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333
新光澳幣十年期保本基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402
新光澳幣保本基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.60000 -0.09000 -1.60714
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.24890 13.23530 0.01360 0.10276
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45240 9.44260 0.00980 0.10378
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45310 10.45250 0.00060 0.00574
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34700 10.34570 0.00130 0.01257
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.11170 10.16790 -0.05620 -0.55272
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.01650 8.04400 -0.02750 -0.34187
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274
群益大印度基金-人民幣 10.20970 10.33490 -0.12520 -1.21143
群益大印度基金-美元 10.17980 10.28290 -0.10310 -1.00264
群益大印度基金-新臺幣 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.85390 9.87650 -0.02260 -0.22883
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.07480 10.07670 -0.00190 -0.01886
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.66900 9.69120 -0.02220 -0.22907
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33060 9.33230 -0.00170 -0.01822
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
群益中小型股基金 32.02000 32.47000 -0.45000 -1.38589
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.39540 9.42080 -0.02540 -0.26962
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.24700 9.25250 -0.00550 -0.05944
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.07730 9.10130 -0.02400 -0.26370
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.08820 9.11280 -0.02460 -0.26995
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.94440 8.94970 -0.00530 -0.05922
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.78040 8.80360 -0.02320 -0.26353
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.47810 10.48030 -0.00220 -0.02099
群益中國高收益債券基金-美元 10.31150 10.29210 0.01940 0.18849
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52570 10.52730 -0.00160 -0.01520
群益中國新機會基金-人民幣 8.22760 8.26910 -0.04150 -0.50187
群益中國新機會基金-美元 9.65730 9.68560 -0.02830 -0.29219
群益中國新機會基金-新臺幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
群益台股指數基金 12.56000 12.69600 -0.13600 -1.07120
群益平衡王基金 18.30360 18.35770 -0.05410 -0.29470
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.22000 6.24000 -0.02000 -0.32051
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.94460 9.92480 0.01980 0.19950
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.11920 8.10310 0.01610 0.19869
群益全球關鍵生技基金-美元 12.98610 13.02350 -0.03740 -0.28717
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.40000 13.47000 -0.07000 -0.51967
群益印巴雙星基金 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519
群益印度中小基金-人民幣 10.35790 10.48450 -0.12660 -1.20750
群益印度中小基金-美元 9.73970 9.83800 -0.09830 -0.99919
群益印度中小基金-新臺幣 11.79000 11.93000 -0.14000 -1.17351
群益多利策略組合基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683
群益多重收益組合基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981
群益多重資產組合基金 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248
群益安家基金 17.44640 17.64210 -0.19570 -1.10928
群益安穩貨幣市場基金 15.95330 15.95310 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
群益亞太新趨勢平衡基金 15.35000 15.41000 -0.06000 -0.38936
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.10790 10.09910 0.00880 0.08714
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51830 8.51080 0.00750 0.08812
群益店頭市場基金 67.27000 68.05000 -0.78000 -1.14622
群益東方盛世基金 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234
群益東協成長基金-人民幣 10.70070 10.74830 -0.04760 -0.44286
群益東協成長基金-美元 9.95920 9.98250 -0.02330 -0.23341
群益東協成長基金-新臺幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
群益長安基金 18.76000 19.04000 -0.28000 -1.47059
群益美國新創亮點基金-美元 10.41800 10.46050 -0.04250 -0.40629
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657
群益真善美基金 15.72590 15.82170 -0.09580 -0.60550
群益馬拉松基金 85.01000 85.98000 -0.97000 -1.12817
群益深証中小板基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000
群益創新科技基金 23.39000 23.79000 -0.40000 -1.68138
群益華夏盛世基金-人民幣 7.40570 7.38770 0.01800 0.24365
群益華夏盛世基金-美元 7.31610 7.28290 0.03320 0.45586
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771
群益奧斯卡基金 20.13000 20.51000 -0.38000 -1.85275
群益新興大消費基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810
群益新興金鑽基金 7.26000 7.26000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 17.28000 17.57000 -0.29000 -1.65054
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71800 9.71440 0.00360 0.03706
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.76640 9.77560 -0.00920 -0.09411
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49080 9.50380 -0.01300 -0.13679
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74010 8.73690 0.00320 0.03663
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06920 9.07770 -0.00850 -0.09364
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71780 8.72980 -0.01200 -0.13746
德信大發基金 25.68000 25.97000 -0.29000 -1.11667
德信中國精選成長基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
德信台灣主流中小基金 16.06000 16.29000 -0.23000 -1.41191
德信新興股票組合基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
德信萬保貨幣市場基金 11.83990 11.83980 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.29430 11.30610 -0.01180 -0.10437
德信數位時代基金 26.02000 26.40000 -0.38000 -1.43939
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55950 11.55940 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.52000 15.68000 -0.16000 -1.02041
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720
德銀遠東DWS全球神農基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48260 10.49630 -0.01370 -0.13052
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.74400 12.76140 -0.01740 -0.13635
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85600 8.83920 0.01680 0.19006
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.53480 10.51440 0.02040 0.19402
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.55260 10.53360 0.01900 0.18038
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.24390 12.23290 0.01100 0.08992
德銀遠東DWS科技基金 13.40000 13.55000 -0.15000 -1.10701
摩根大歐洲基金 16.25000 16.21000 0.04000 0.24676
摩根中小基金 21.87000 22.20000 -0.33000 -1.48649
摩根中國A股基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319
摩根中國A股基金(美元) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
摩根中國亮點基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.64700 9.65890 -0.01190 -0.12320
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.97760 9.98740 -0.00980 -0.09812
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.84780 9.86000 -0.01220 -0.12373
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.23990 10.24540 -0.00550 -0.05368
摩根台灣金磚基金 16.95000 17.23000 -0.28000 -1.62507
摩根台灣基金 10.12000 10.29000 -0.17000 -1.65209
摩根台灣貨幣市場基金 16.20950 16.20940 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 40.37000 40.89000 -0.52000 -1.27170
摩根平衡基金 24.10000 24.26000 -0.16000 -0.65952
摩根全球α基金 15.67000 15.77000 -0.10000 -0.63412
摩根全球平衡基金 14.56520 14.51000 0.05520 0.38043
摩根全球發現基金 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238
摩根多元入息成長基金月配息型 9.85810 9.85320 0.00490 0.04973
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.12600 10.12140 0.00460 0.04545
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.83340 9.82540 0.00800 0.08142
摩根多元入息成長基金累積型 10.35820 10.35360 0.00460 0.04443
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.75810 10.77850 -0.02040 -0.18927
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.56530 12.58910 -0.02380 -0.18905
摩根亞洲基金 39.26000 39.57000 -0.31000 -0.78342
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76110 9.75220 0.00890 0.09126
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.24980 10.24250 0.00730 0.07127
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62420 9.60710 0.01710 0.17799
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53190 12.52080 0.01110 0.08865
摩根東方內需機會基金 12.46000 12.55000 -0.09000 -0.71713
摩根東方科技基金 23.44000 23.51000 -0.07000 -0.29775
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077
摩根金龍收成基金 15.68000 15.75000 -0.07000 -0.44444
摩根第一貨幣市場基金 14.98770 14.98760 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567
摩根新金磚五國基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
摩根新絲路基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480
摩根新興35基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
摩根新興日本基金 20.18000 20.20000 -0.02000 -0.09901
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.52920 8.49850 0.03070 0.36124
摩根新興活利債券基金-累積型 10.82480 10.78580 0.03900 0.36159
摩根新興科技基金 40.53000 41.05000 -0.52000 -1.26675
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.13680 9.12410 0.01270 0.13919
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63100 10.61630 0.01470 0.13847
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.64380 8.62450 0.01930 0.22378
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.67680 8.64360 0.03320 0.38410
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.45210 8.41960 0.03250 0.38600
摩根新興雙利平衡基金累積型 9.01240 8.99220 0.02020 0.22464
摩根龍揚基金 23.67000 23.77000 -0.10000 -0.42070
摩根環球股票收益基金月配息型 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
摩根環球股票收益基金累積型 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289
摩根總收益組合基金-月配息型 9.76220 9.75670 0.00550 0.05637
摩根總收益組合基金-累積型 11.02470 11.01840 0.00630 0.05718
聯邦中國龍基金 17.40000 17.58000 -0.18000 -1.02389
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.50910 10.50300 0.00610 0.05808
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.52990 11.51410 0.01580 0.13722
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29610 10.29020 0.00590 0.05734
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.86920 9.85570 0.01350 0.13698
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99420 10.00200 -0.00780 -0.07798
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.00850 10.00120 0.00730 0.07299
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98950 9.99670 -0.00720 -0.07202
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99420 10.00200 -0.00780 -0.07798
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.00850 10.00120 0.00730 0.07299
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98950 9.99670 -0.00720 -0.07202
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.20370 9.27620 -0.07250 -0.78157
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.59190 9.68030 -0.08840 -0.91319
聯邦金鑽平衡基金 15.32460 15.48830 -0.16370 -1.05693
聯邦貨幣市場基金 13.06030 13.06020 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.54870 10.52090 0.02780 0.26424
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.16780 9.14370 0.02410 0.26357
聯邦精選科技基金 8.34000 8.43000 -0.09000 -1.06762
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.77450 15.76680 0.00770 0.04884
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.20360 10.23970 -0.03610 -0.35255
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.30440 11.34070 -0.03630 -0.32009
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.10970 11.14540 -0.03570 -0.32031
聯博大利基金 27.65000 27.96000 -0.31000 -1.10873
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.96000 13.91000 0.05000 0.35945
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.57000 13.53000 0.04000 0.29564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.40000 14.44000 -0.04000 -0.27701
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.24000 14.29000 -0.05000 -0.34990
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.01000 16.10000 -0.09000 -0.55901
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.35000 15.44000 -0.09000 -0.58290
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.47000 14.55000 -0.08000 -0.54983
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.25000 14.34000 -0.09000 -0.62762
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.84000 -0.08000 -0.53908
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.15000 16.12000 0.03000 0.18610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.86000 15.84000 0.02000 0.12626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.64000 14.60000 0.04000 0.27397
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819
聯博亞太地產基金-A類型 13.31000 13.24000 0.07000 0.52870
聯博亞太地產基金-B類型 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
聯博貨幣市場基金 14.91510 14.91500 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.01130 9.98190 0.02940 0.29453
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.46920 8.44430 0.02490 0.29487
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.51290 14.46470 0.04820 0.33323
瀚亞中小型股基金 14.98000 15.17000 -0.19000 -1.25247
瀚亞中國基金-人民幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
瀚亞中國基金-新台幣 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652
瀚亞巴西基金 3.71000 3.68000 0.03000 0.81522
瀚亞外銷基金 27.68000 28.06000 -0.38000 -1.35424
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.14360 9.08660 0.05700 0.62730
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29180 9.24230 0.04950 0.53558
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.47200 11.41780 0.05420 0.47470
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.66090 8.60940 0.05150 0.59818
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.02030 7.97030 0.05000 0.62733
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.30900 8.26510 0.04390 0.53115
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.44720 8.40720 0.04000 0.47578
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.44550 7.40130 0.04420 0.59719
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.77660 9.73040 0.04620 0.47480
瀚亞全球綠色金脈基金 14.10000 14.16000 -0.06000 -0.42373
瀚亞印度基金-人民幣 9.86000 10.05000 -0.19000 -1.89055
瀚亞印度基金-美元 9.78000 9.94000 -0.16000 -1.60966
瀚亞印度基金-新台幣 22.84000 23.27000 -0.43000 -1.84787
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
瀚亞亞太基礎建設基金 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.02700 10.02240 0.00460 0.04590
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.13500 11.10950 0.02550 0.22953
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.71140 9.70540 0.00600 0.06182
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.91080 9.91490 -0.00410 -0.04135
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.97970 9.97320 0.00650 0.06517
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.17910 9.17480 0.00430 0.04687
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.95200 9.93150 0.02050 0.20641
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.08690 9.08130 0.00560 0.06167
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.27030 9.27420 -0.00390 -0.04205
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15630 9.15040 0.00590 0.06448
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.20370 13.19530 0.00840 0.06366
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.37860 12.37070 0.00790 0.06386
瀚亞非洲基金-南非幣 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.26000 18.17000 0.09000 0.49532
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44780 13.44770 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.27000 17.45000 -0.18000 -1.03152
瀚亞高科技基金 44.11000 44.70000 -0.59000 -1.31991
瀚亞理財通基金 19.30000 19.48000 -0.18000 -0.92402
瀚亞菁華基金 14.76000 14.95000 -0.19000 -1.27090
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.97240 10.92510 0.04730 0.43295
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.15750 9.11810 0.03940 0.43211
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.24720 9.21640 0.03080 0.33419
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.32700 9.28240 0.04460 0.48048
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.61350 9.58100 0.03250 0.33921
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.33880 9.32370 0.01510 0.16195
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.69120 8.66420 0.02700 0.31163
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.65720 8.62840 0.02880 0.33378
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.60430 8.56310 0.04120 0.48113
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.14720 9.11620 0.03100 0.34005
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.88150 8.86720 0.01430 0.16127
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09810 8.07300 0.02510 0.31091
瀚亞電通網基金 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.29140 13.25970 0.03170 0.23907
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.97870 11.95010 0.02860 0.23933
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.17000 13.26000 -0.09000 -0.67873
瀚亞歐洲基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
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